CC BY
42
Проблемы экономики и менеджмента
УДК 330.14:330.32:658
Ю.В. Котова
аспирант, кафедра экономической теории и экономических методов управления, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина
МОНЕТАРНЫЕ, КАПИТАЛИЗАЦИОННЫЕ И СОЦИАЛИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Диспропорциональность развития национальной экономической системы, опосредованная экспансией фиктивного, остается насущной проблемой социоэкономического воспроизводства. Объективацией последнего выступает необходимость рассмотрения количественных и качественных характеристик взаимосвязи экономического роста и динамики воспроизводства стоимости монетарного, капитализационного, а также социализационного срезов. Актуальным в данной связи представляется построение и анализ результатов факторной регрессионной модели, позволяющей оценить динамику валового внутреннего продукта.
Ключевые слова: экономическое развитие, экономическое воспроизводство, экономический рост, монетизация, капитализация, социализация.
Yu. V. Kotova, postgraduate student, School of Economics, V.N. Karazin Kharkiv National University
MONETARY, CAPITALISATION AND SOCIALISATION FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY
Abstract. Disproportionality of the development of national economic system, predetermined by the expansion of the fictitious, is one of the most urgent problems of socio-economic reproduction. The latter is objectified in the necessity of dealing with the qualitative and quantitative characteristics of the interrelation of economic growth and the dynamics of reproduction of the value of capitalization, monetary and socialization cut. Building and analysis of the results of the factor regression model are actual and help estimate the dynamics of gross domestic product.
Keywords: economic development, economic reproduction, economic growth, monetization, capitalization, socialization.
Важнейшей проблемой государственного управления остается вопрос обеспечения оптимального уровня экономического развития, в контексте определения количественных пропорций и качественных изменений. Определение такого контента опосредовано как конструктивным ресентиментом институций, так и синтетически инверсионным характером развития экономических систем постсоветского пространства. В данной связи, вполне обоснованным представляется рассмотрение специфики экономического генезиса в контексте определения монетарных, капитализационных и социа-лизационных факторов.
Вопросам экономического развития уделяется достаточное внимание в работах таких отечественных ученых как: В. Геец [2, 9], А. Гриценко [4; 5], А. Даниленко [9], М. Жулинский [9], Е. Либанова [9], О. Онищенко [9], И. Бобух [1], Н. Кухарская [8], М. Фомина [10], В. Приходько [10] и др., на основании которых реализован анализ процесса генезиса социоэкономической системы.
Таким образом, основной целью статьи является определение логики развития экономической системы в контексте определения монетарной, капитализационной и
36
№ 5 (21) - 2013
Проблемы экономики и менеджмента
социализационной составляющих.
Программой экономических реформ на 2010-2014 годы, разработанной Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, в качестве стратегических преобразований определены, в частности, создание базовых оснований экономического роста, а так же сохранение и развитие человеческого и социального капиталов. Что подчеркивает важность и приоритетность рассматриваемых вопросов.
В большинстве случаев, говоря об экономическом развитии, в качестве вспомогательных количественных и качественных критериев в дискурс вводятся понятия «воспроизводство» и «экономический рост». Что опосредует необходимость определения данных понятий как конструирующих «экономическое развитие». Экономическое воспроизводство в данной связи рассматривается как процесс производства в непрерывном движении и возобновлении. Объективацией общественного воспроизводства выступает логика взаимосвязи процессов производства, распределения, обмена и потребления [5]. Частными структурами, воспроизводства выступают его суженная, простая и расширенная формы. Где под суженным производством понимается - рецессивный тренд производства стоимости; под простым воспроизводством - возобновление стоимости в неизменном объеме и качестве, где вновь произведенная стоимость направляется на потребление; под расширенным воспроизводством понимается возобновление стоимости в возрастающем объеме и улучшающемся качестве на каждом последующем воспроизводственном цикле [7].
Объективацией расширенного воспроизводства выступает экономический рост, включающий экстенсивный и интенсивный типы. Последние достигаются за счет количественного увеличения факторов производства и их качественного совершенствования, соответственно [2].
Экономическое развитие охватывает не только расширение, но и сужение масштабов воспроизводства [8], что сопровождается соответствующими трансформациями в социоэкономической сфере в контексте ее монетарного, капитализационного и соци-лизационного срезов [4; 6]. Где процесс монетизации (m_st) рассматривается в контексте определения следующих частных агрегированных структур: наличности в обращении (casht), депозитов в национальной валюте (dep_natt), депозитов в иностранной валюте (dep_fort) и ценными бумаги за исключением акций (sect). Процесс капитализации (nat_wt) представлен финансовым капиталом (fin_ct), производственным капиталом (ind_ct), природным капиталом (nat_ct) и человеческим капиталом (hum_ct) [1; 4]. Процесс социализации (soc_ct) представлен затратами на воспроизводство условий биофизиологического развития личности (cond_bio-phyzt), затратами на образование (ed_valt), затратами на социокультурное развитие (soc-cult_ct), затратами на воспроизводство условий социодуховного развития (soc-spir_ct) [6]. Логика социоэкономического воспроизводства представлена на рис. 1.
Также необходимо различать показатели, характеризующие потенциальный и фактический экономический рост, где под первым принято понимать такое увеличе-
№ 5 (21) - 2013
37
Проблемы экономики и менеджмента
ние ВВП, которого экономика могла бы достичь при полном вовлечении в экономический оборот имеющихся ресурсов [9, 10]. Логика социоэкномического воспроизводства свидетельствует о наличии монетарных, капитализационных и социализа-ционных ограничений (график 1).
Рисунок 1 - Причинно-следственная структура экономического развития
График 1 - Кривая производственных возможностей с учетом монетарных, капитализационных и социализационных возможностей
Где первая кривая (1.) - граница максимально возможного выпуска в рамках данной экономики при допущении, что производство ведется без всяких разногласий. Вторая кривая (2.) - кривая монетарных возможностей (КМВ) - показывает границу производственных возможностей, с учетом существования в обществе монетарных ограничений. Третья кривая (3.) - кривая капитализационных возможностей (ККВ) -показывает границу производственных возможностей, с учетом существования в обществе капитализационных издержек. Последняя кривая (4.) - кривая социальных
38
№ 5 (21) - 2013
Проблемы экономики и менеджмента
возможностей (КСВ).
Из данного графика, очевиден вывод о допущении изначально неоптимальной структуры воспроизводства, определяющей выпуск - ниже оптимального уровня. По мере движения от КПВ к КСВ имеет место сдвиг к началу координат. При этом если КМВ достаточно близка к КПВ, то ККВ и КСВ более отделаны, что определяется уровнем развития инфраструктуры и институтов, соответственно. Из чего следует вывод, что развитие институционального сектора может достаточно быстро приблизить КСВ и ККВ к КМВ, и соответственно КПВ.
Результатом исследования экономики Украины в период 2000-2010 гг. стало построение ряда регрессионных факторных моделей (на основе трехфакторных степенных функций типа Кобба-Дугласа, с учетом лаговой зависимости и использованием метода включения/исключения переменных с целью повышения адекватности моделей и обеспечения высокой степени значимости всех входящих в них регрессоров), для определения зависимости объема ВВП, от таких факторов как (1):
1) уровень монетизации;
2) уровень капитализации;
3) затраты на социализационное воспроизводство.
Yt = At *m _ s‘0'*nat _ wf*soc _ ct Y, (1)
где Yt - выпуск; At - коэффициент пропорциональности, выражающий зависимость ВВП от всех прочих факторов производства, не являющихся ни m_st, ни nat_wt , ни soc_ct; m_st - уровень монетизации (млрд. грн.), nat_wt - уровень капитализации (млрд. грн.), soc_ct - затраты на социализацию (млрд. грн.), а, в, у - доли монетизации, капитализации и социализации, соответственно, где а+Р+у = 1.
Проанализируем соответствие динамики развития национальной экономической системы сбалансированной траектории, которая предполагает, что монетизация, капитализация и затраты на социализацию изменяются с постоянными темпами прироста равными соответственно 5, s, Z, П, где 5 = s = Z = П = const (рис. 2).
Как свидетельствуют данные, приведенные на рис. 2 темпы приростов монетизации, капитализации, социального капитала, а также ВВП не имеют четкой тенденции, однако очевидны определенные закономерности: первоочередным фактором являются изменения в динамике темпов прироста уровня монетизации, 2004-2005 гг. - спад, после чего следует увлечение динамики соответствующих темпов прироста. Незначительное увеличение темпов прироста монетизации сопровождается незначительным краткосрочным спадом в динамике темпов прироста процессов капитализации и социализации. Изменения динамики темпов прироста монетизации влечет изменения динамики темпов прироста ВВП с незначительным лагом. Значительное влияние на динамику процесса социализации оказывают изменения темпов прироста монетизации. Спад динамики темпов прироста капитализации в 2007 г. на 40%, уровня монетизации на 0,1% повлекли спад темпов прироста ВВП на 40% и опосредовало спад темпов при-
№ 5 (21) - 2013
39
Проблемы экономики и менеджмента
роста социализации в 2008 г.
Рисунок 2 - Динамика темпов прироста m_st, nat_wt, soc_ct и Yt
Для построения трехфакторной степенной модели с лагами (в частности отрицательными, иллюстрирующими рост на ожиданиях, при котором динамика текущего ВВП в известной мере определяется объемами ресурсов, которые будут вовлечены в хозяйственный оборот в последующие временные периоды) типа Кобба-Дугласа [3], по данным текущего периода, прологарифмируем формулу (1), и построим регрессионную модель, определив предварительно ее эконометрические характеристики (табл. 1).
Таблица 1 - Эконометрические характеристики регрессионной модели (для прологарифмированных данных)
B Std.Err. t(5) p-level
Intercept 8.001735 2.839884 2.81763 0,030449
m st 0,827684 0.119791 6.90940 0,000454
nat wt -0,423870 0.2573605 -1.54921 0,172305
soc ct -0,469701 0,145249 -3.23376 0,017826
Рассчитано автором с применением СП Statistica 6.0.
Статистические характеристики функции, описанные в табл. 1, свидетельствуют об адекватности и значимости данной модели. С целью приведения линеаризированного поведенческого уравнения к соответствующему виду, осуществим операцию потенцирования. Соответственно трехфакторная производственная функция для ВВП Украины имеет следующий вид (2):
Yt = 2909.07*m _ s(t-1)0 83*nat _ w(t-1)~0 42*soc _ c(t-1)-0 47 (2)
Увеличение фактора монетизации на 1% увеличивает объем выпуска на 0.69. В свою очередь увеличение факторов капитализации и социализации на 1% введет к сокращению объема выпуска на 0.31 и 0.33, соответственно.
Так как сумма показателей степеней в данной функции меньше 1, следовательно, производственная функция - убывающая.
Из поведенческого уравнения (2) вытекает вывод, касающийся специфики современной экономики Украины - факторы капитализации и социализации не являются
40
№ 5 (21) - 2013
Проблемы экономики и менеджмента
источниками увеличения ВВП, а наоборот, скорее отвлекают финансовые ресурсы от решения текущих производственных задач.
Рассмотрим зависимость ВВП от изменений уровня монетизации, капитализации и социализации с лагами 0 и (-2).
Yt = 25.4*m _ st058*m _ s(t-2)~0 042 (3)
Yt = nat _ w°tA9*nat _ w( t-2)095 (4)
Yt = 32.79* soc _ ct l*soc _ c(t-2)-05 (5)
Характеристики функций (3), (5) указывают на заметено растущую отдачу от масштабов, для исследуемой макросистемы, в то время как функция (4) демонстрирует убывающую отдачу от масштабов, что соответствует принципам экономической теории.
Исследование феномена экономического развития требует применения комплексного похода к определению его факторов и последствий. Наиболее обоснованным является определение понятия экономического развития в контексте монетарного, капитализационного и социализационного воспроизводств.
Анализ приведенных данных позволил определить:
• закономерности взаимосвязи экономического развития и процессов монетизации, капитализации и социализации;
• теоретические предпосылки исследования экономического развития, графической иллюстрацией которых стало построение кривой производственных, монетарных, капитализационных и социализационных возможностей;
• вид трехфакторной степенной модели с лагами типа Кобба-Дугласа (зависимая Yt и независимые m_st, nat_wt , soc_ct) описывающей современную социоэкономическую систему Украины;
• функциональные диспропорции экономического развития национальной экономической системы (где капитализационная и социализационная составляющие -факторы отвлекающие ресурсы от производства ВВП).
Перспективами дальнейшего исследования, выступает построение универсальной прогнозной модели, учитывающей факторы инструментального, монетарного, капитализационного и социализационного уровней трансмиссионного механизма монетизации, с использованием индикаторов экономического роста, а также определение экономически неэффективных регрессоров и пути их функциональной стабилизации.
Список литературы:
1. Бобух 1.М. Пропорцп та перспективи формування нацюнального багатства Украши: монографiя [Текст] / 1.М. Бобух; НАН Украши; 1н-т екон. та прогнозув. - Киев, 2010. - 372 с.
2. Геець В.М. ПолИика економiчного зростання на основi розширення внутршнього споживання та п наслщки [Текст] / В. М. Геець // Фшанси Украши. -2007. - № 9. - С. 14-34
№ 5 (21) - 2013
41
Проблемы экономики и менеджмента
3. Горидько Н.П. Современный экономический рост: теория и регрессионный анализ [Текст] // Н.П. Горидько, Р.М. Нижегородцев. - Новочеркасск: НОК, 2011. - 343 с.
4. Гриценко А. А. Капитализация и социализация экономики в ретроспективе и перспективе [Текст] / А. А. Гриценко // Методология, теория и практика социального анализа общества. - Вып. 15. - С. 191-195.
5. Гриценко А. А. Развитие форм обмена, стоимости и денег [Текст] / А. А. Гриценко. - Киев: Основа, 2005. - 192 с.
6. Котова Ю.В. Методолопчш передумови побудови моделi взаемозв’язку процеав монетизацп, каmталiзацii та соцiалiзацri нацюнально! економiчноi системи [Текст] / Ю.В. Котова // Системи обробки шформаци. - 2012. - 8(106) - С. 243-244.
7. Кузнецова Н.П. Экономический рост: история и современность [Текст] / Н.П. Кузнецова. - СПб.: Сентябрь, 2001. - 144 с.
8. Кухарська Н.О. Економiчне зростання як основа економiчного розвитку Украши [Текст] / Н.О. Кухарська // Репональна економша. - 2007. - № 2. - С. 22-23
9. Соцiально-економiчний стан Украши: наслщки для народу та держави: нацюнальна доповщь [Текст] /за заг. Ред.. В. М. Гейця [та ш.]. - К.: НВЦ НБУВ,2009. -687 с.
10. Фомина М.В. Сучасний економiчний розвиток: проблеми та перспективи
[Електронний ресурс] / Фомина М.В., Приходько В.В. - URL:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmnef/2012_1_1/47.pdf
List of references:
1. Bobukh I.M. Proportsii ta perspektyvy formuvannja nacional'noho bahatstva Ukraiiny: monohrafija [Tekst] / I.M. Bobukh; NAN Ukraiiny, In-t ekon. ta prohnozuv. - K., 2010. - 372 p.
2. Heyets V.M. Polityka ekonomichnoho zrostannja na osnovi rozshyrennja vnutrishnogo spozhyvannja ta naslidky [Tekst] / V.M. Heyets // Finansy Ukraiiny. - 2007. - № 9. - P. 14-34.
3. Goryd'ko N.P. Sovremennyj ekonomycheskij rost: teoryja i regressionnyj analiz [Tekst] // N.P. Goryd'ko, R.M. Nyzhegorodtsev. - Novocherkassk: NOK, 2011. - 343 p.
4. Gritsenko A.A. Kapitalizatsija i sotsializatsija ekonomiki v retrospektive i perspektive [Tekst] // Me-todologija, teorija i praktika sotsial'nogo analiza obshchestva. - Vypusk 15. - P. 191-195.
5. Gritsenko A.A. Razvitiye form obmena, stoimosti i deneg [Tekst] / Gritsenko A.A. - K.: Osnova, 2005. - 192 p.
6. Kotova Ju.V. Metodolohichni peredumovy pobudovy modeli vzayemozv’jazku protsesiv monetyzat-sii, kapitalizatsii ta sotsializatsii natsional'noii ekonomichnoi systemy [Tekst] / Kotova Ju.V. // Systemy obrobky informacii. - 2012. - 8(106) - P. 243-244.
7. Kuznetsova N.P. Ekonomycheskij rost: istorija y sovremennost' [Tekst] | Kotova Ju.V. - SPb.: Sent-jabr', 2001. - 144 p.
8. Kukhars'ka N.O. Ekonomichne zrostannja jak osnova ekonomichnoho rozvytku Ukraiiny [Tekst] /
N.O. Kuhars'ka // Rehional'na ekonomika. - 2007. - № 2. - P. 22-23
9. Sotsial'no-ekonomichnyj stan Ukraiiny: naslidky dlja narodu ta derzhavy: natsional'na dopovid' [Tekst] /za zag. red.. V. M. Hejcja [ta in.]. - K.: NVC NBUV, 2009. - 687 p.
10. Fomyna M.V. Suchasnyj ekonomichnyj rozvytok: problemy ta perspektyvy [Elektronnyj resurs] / Fomyna M.V., Prykhod'ko V.V. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmnef/2012_1_1/47.pdf
42
№ 5 (21) - 2013
