CC BY
25Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. Том 1 (67). 2015 г. № 2. С. 123-134.
УДК 339.976.2
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ БРИКС
Науменко Р. В., Никитина М. Г.
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь,
Российская Федерация
E-mail: naumenko23011994@gmail com
Данная статья посвящена перспективам внешнеторгового сотрудничества в рамках БРИКС, тенденциям развития этих стран в современных условиях. Также предложена модель торговой интеграции, целесообразность которой, проверена на базе корреляционного анализа. Ключевые слова: Торговая интеграция, БРИКС.
ВВЕДЕНИЕ
Современные экономические отношения подчиняются всеобщим тенденциям глобализации и интернационализации международных отношений. В результате государства на базе конкурентных преимуществ вынуждены переходить от двусторонних отношений к многосторонним. Это позволяет лоббировать собственные экономические интересы на более высоком уровне, вовлекая тем самым в международные отношения все большее количество участников. Одним из наиболее перспективных международных объединений является БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай, Южная Африка).
В современной форме своего существования БРИКС не является экономическим объединением. Более того, идея интеграции столь разных по идеологическим, политическим, демографическим, экономическим и военным параметрам стран не имеет особой популярности, однако экономисты осознают, что потенциал подобной консолидации чрезвычайно велик. Следует отметить различный размер и направленность экономик стран-участниц. Так, Бразилия, Индия, Китай и Россия входят в десятку крупнейших экономик мира, ЮАР же можно отнести только к категории стран со средним размером экономики, что предопределяет разницу в темпах роста всех этих экономик и амбициях.
Целью данной работы является построение модели торговой интеграции стран участниц БРИКС, и выявление экономической целесообразности этого объединения.
Тематика интеграции БРИКС просматривается в научных работах А.В.Островского, М.В.Зайцевой, С.П.Глинкина, Б.А.Хейфеца, Г.А.Власкина, Е.Б.Ленчука, М.Ю.Головнина, Е.С.Самойлова, Г.Д.Толорая, Г.В.Сачко, А.В,Ткаченко, В.Г.Кандалинцева, Дж.О'Нила, Д.Уилсона, М.Тиммера. Мнения экономистов разделились. Одни утверждают, что перспектива интеграции БРИКС чрезвычайно велика, другие говорят о том, что данное объединение уже изжило себя. Однако вопрос ее экономической эффективности по-прежнему остается открытым.
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Экономическая интеграция с точки зрения классического экономического подхода предопределена экономическими различиями государств и реализацией существующего спроса и предложения по более выгодным условиям. Исходя из этого, группа стран, имеющих собственные конкурентные преимущества в определенных типах экономики, могут реализовывать их внутри экономического блока. Первоначально проанализируем макроэкономические показатели стран участниц БРИКС, для выявления их положения в мировой экономике.
Таблица 1.
Валовой внутренний продукт стран БРИКС в период с 2005 по 2014 г. (млрд
долл. США)
^\Страна Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
2005 892 764 834 2269 258
2006 1108 990 948 2730 272
2007 1396 1300 1239 3525 299
2008 1695 1661 1226 4561 287
2009 1666 1223 1366 5060 297
2010 2 209 1 525 1708 6 040 375
2011 2 613 1 907 1 843 7 496 417
2012 2 412 2 001 1 836 8 461 397
2013 2 391 2 080 1 875 9 495 366
2014 2 346 1881 2 069 10 361 350
Источник:[4, с. 42]
За последние 10 лет ВВП всех стран участниц БРИКС, за исключением ЮАР(140 %), увеличился в 2-2,5 раза. Рост данного показателя для Китая достиг 456 %. Это говорит о том, что, несмотря на общую схожесть государств, внутри данного объединения существуют достаточно масштабные различия. Общий тренд говорит о росте экономик стран БРИКС, периодически прерывающемся в связи с региональными и локальными экономическими проблемами. Суммарный ВВП стран участниц БРИКС составляет 22 % от общемирового, что превращает это объединение в экономического субъекта, идентичного США. Однако в последние годы наметилась негативная тенденция, связанная со снижением темпов роста экономического развития БРИКС. И если для Индии подобное снижение не вызывает опасения, то ситуация с Китаем не столь однозначна, а позиции России и Бразилии и вовсе пошатнулись. Более детально темпы роста ВВП представлены на рис. 1.
16
Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
2012 2013 2014
Рис.1: Темпы роста ВВП стран БРИКС в период с 2012 по 2014 г. (в %)
Источник: [4]
Причиной этому послужил комплекс факторов, среди которых - снижение цены на нефть, падение курса национальных валют, слишком быстрый рост кредитования, максимальная загрузка производственных мощностей, а также внешнеэкономическое давление со стороны конкурентов.
Несмотря на, казалось бы, значительную долю стран - участниц БРИКС в общемировой экономике, они по прежнему остаются развивающимися, что отражает валовой внутренний продукт на душу населения, представленный в табл. 2.
Таблица 2.
Валовой внутренний продукт стран БРИКС на душу населения в период с 2005 по 2014 г. (долл. США)
^"""""--Страна Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
2005 4817 5 323 754 1 741 5 442
2006 5 912 6 920 845 2 083 5 664
2007 7 367 9 101 1 089 2 675 6 146
2008 8 846 11 635 1 063 3 443 5 818
2009 8 610 8 563 1 168 3 801 5 938
2010 11 298 10 675 1 440 4 515 7 389
2011 13 235 13 338 1 511 5 577 8 090
2012 12 104 13 976 1 486 6 264 7 592
2013 11 892 14 494 1 499 6 995 6 890
2014 11 571 12 874 1 633 7 595 6 483
Источник: [4, с. 42]
Численность населения Китая и Индии, несмотря на высокие показатели ВВП, чрезвычайно велика, что существенно снижает такую величину, как ВВП на душу населения. Однако даже лидеры среди БРИКС не имеют выдающихся результатов. С учетом существенного роста за последние 10 лет они по-прежнему отстают от развитых стран. Для сравнения: по данным МВФ, в Европейском союзе показатель ВВП на душу населения составляет 32 тыс. долл. США [7].
Еще одним показателем, характеризующим уровень развития участников этого объединения, является уровень инфляции, представленный на рис. 2.
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
8,1
1
16,9
1,6
Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР
Рис.2: Уровень инфляции в странах БРИКС в 2014 г. (в %) Источник:[1,2,3]
Исходя из этого, можно сделать вывод, что уровень инфляции для всех стран, за исключением России (причина - снижение цены на нефть), является благоприятным. Умеренная инфляция является элементом нормального развития экономики. Китай, создав уникальные условия, за счет высокой нормы инвестиций и антимонопольной политики, имеет инфляцию на уровне 1-2 %. Однако подобные показатели не соизмеримы с категориями развитых стран. Для сравнения: инфляция в Германии составляет 0,4 %, в Японии - 0,3 %, во Франции - 0,1 %.
Помимо всего вышеперечисленного, страны БРИКС имеют низкие показатели индекса человеческого развития (ИЧР), что также является критерием развитости. Более детально данная информация представлена на рис. 3.
Рис.3: Индекс развития человека в странах БРИКС в 2014 г. Источник:[3]
Если Бразилия, Россия и Китай относятся к странам с высоким ИЧР, то Индия и ЮАР имеют средний уровень. Однако у развитых стран данный показатель находится в промежутке 0,89-0,94.
Важное значение для экономической характеристики государства играет его товарооборот, который детально представлен в рис. 4.
6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ^—Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
Рис.4: Стоимость импорта и экспорта товаров и коммерческих услуг в странах БРИКС в период с 2005 по 2014 г. (млн долл. США) Источник: [4, с. 172]
В основном торговля товарами и услугами в странах БРИКС за последние 10 лет увеличилась более чем в 2 раза. Исключением является Китай, показатель которого вырос более чем на 300 %. Однако важнейшую роль играет сальдо
торгового баланса, отражающее позицию, с которой страна участвует в мировой торговле. Детально данная информация отражена в табл. 3
Таблица 3.
Сальдо торгового баланса в странах БРИКС в период с 2005 по 2014 г.
(млн долл. США)
^Страна Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР Показатель
2005 134 356 268 869 160 750 836 888 68 145 Экспорт
97 962 164 310 183 655 712 261 68 804 Импорт
36 394 104 559 -22 905 124 627 -659 Сальдо
2006 157 283 333 200 200 194 1 061 688 79 570 Экспорт
120 467 209 460 230 046 852 769 84 271 Импорт
36 816 123 740 -29 852 208 919 -4 701 Сальдо
2007 184 603 390 391 253 474 1 342 267 93 220 Экспорт
157 790 283 661 303 144 1 034 231 97 214 Импорт
26 813 106 730 -49 670 308 036 -3 994 Сальдо
2008 228 393 523 434 291 259 1 581 808 102 272 Экспорт
220 247 366 228 355 742 1 232 976 106 924 Импорт
8 146 157 206 -64 483 348 832 -4 652 Сальдо
2009 180 723 342 951 274 795 1 333 274 82 959 Экспорт
174 679 247 321 348 403 1113 143 81 754 Импорт
6 044 95 630 -73 608 220 131 1 205 Сальдо
2010 233 514 441 833 375 772 1 743 583 107 393 Экспорт
244 202 320 958 450 324 1 520 559 102 734 Импорт
-10 688 120 875 -74 552 223 024 4 659 Сальдо
2011 294 249 573 448 448 289 2 089 830 126 971 Экспорт
302 388 410 050 567 546 1 907 926 123 353 Импорт
-8 139 163 398 -119 257 181 904 3 618 Сальдо
2012 282 442 589 774 446 079 2248317 118 127 Экспорт
304 089 444 698 571 497 2 016 472 123 243 Импорт
-21 647 145 076 -125 418 231 845 -5 116 Сальдо
2013 281 161 593 398 465 880 2 424 995 113 445 Экспорт
325 976 469719 528 710 2 189615 121 768 Импорт
-44 815 123 679 -62 830 235 380 -8 323 Сальдо
2014 265 865 563 561 - 2 545 089 109 424 Экспорт
318 752 429 064 - 2 261 067 115 940 Импорт
-52 887 134 497 - 284 022 -6 516 Сальдо
Источник: [4, с. 172-194]
Исходя из предоставленных данных, мы можем сделать вывод, что Китай и РФ уже длительное время имеют положительное сальдо торгового баланса, ассоциируя собственные экономики с экспортноориентированными. В тоже время, Бразилия и ЮАР за прошедшие 10 лет имели как положительное, так и отрицательное сальдо торгового баланса, что говорит о периодических проблемах экономик, связанных, как с внешними, так и с внутренними факторами. Наиболее негативная тенденция прослеживается у Индии, которая за прошедшие 10 лет так и не смогла преодолеть дефицит торгового баланса, по-прежнему оставаясь импортоориентированной экономикой.
Таким образом, БРИКС является объединением стран - объективных лидеров в собственных регионах, претендующих на укрепление своей позиции в решении международных экономических вопросов. Они относятся к категории развивающихся государств, обладающих широкомасштабным экономическим потенциалом [8, с. 50]. Однако исходя из представленной выше информации, можно сделать вывод, что Китай занимает доминирующее положение во внешней торговле данных стран.
Несмотря на существующий внешний потенциал этой структуры, стоит выделить степень внутреннего торгового сотрудничества, тем самым определить масштабы влияний государства на национальные хозяйства друг друга. Для этого сравним внешнеторговый оборот в рамках БРИКС в 2005 и 2014 гг.
Таблица 4.
Внешнеторговый оборот в рамках БРИКС в 2005 г. (млрд долл. США)
Экспорт Импорт Бразилия Российская Федерация Индия Китай Южная Африка
Бразилия - 3,6 2,3 12,2 1,7
Российская Федерация 3,6 - 3,0 20,2 0,1
Индия 2,3 3,0 - 17,6 4,0
Китай 12,2 20,2 17,6 - 7,3
Южная Африка 1,7 0,1 4,0 7,3 -
Доля от общего 8,5 % 6,2 % 7,8 % 3,7 % 9,6 %
Источник: [1, 4, с. 176-194, 5, 9,с. 120-121]
Таблица 5.
Внешнеторговый оборот в рамках БРИКС в 2014 г. (млрд долл. США)
^\Экспорт Импорт Бразилия Российская Федерация Индия Китай Южная Африка
Бразилия - 6,3 11,4 77,9 2,1
Российская Федерация 6,3 - 6,3 88,1 0,97
Индия 11,4 6,3 - 72,3 11,8
Китай 77,9 88,1 72,3 - 25
Южная Африка 2,1 0,97 11,8 25 -
Доля от общего 16,7 % 10,2 % 10,2 % (2013г.) 5,5 % 17,7 %
Источник: [1, 4, с.176-194, 5, 9, с. 120-121]
Безусловно, уровень торговых отношений с Китаем у стран - участниц БРИКС на порядок выше прочего двустороннего сотрудничества в рамках сообщества. Так, внешняя торговля любого из членов объединения с Китаем превышает его совокупную внешнюю торговлю с другими участниками более чем в 3 раза. За период с 2005 по 2014 г. внешнеторговый оборот в рамках БРИКС существенно вырос, что говорит о сближении этих экономик. Еще одним доказательством данного утверждения является рост товарной номенклатуры внутри сообщества, по сравнению с развитыми странами. Однако если говорить о дифференцированности товарной структуры внешней торговли, то можно прийти к выводам, что данный показатель развит чрезвычайно слабо в этих странах, за исключением Китая [6]. В условиях доминирующего положения Китая, стоит выявить степень зависимости участников БРИКС от его экономики, что представлено в табл. 6.
Таблица 6.
Доля Китая во внешней торговле стран БРИКС в 2014 г.
Страны Доля Китая (%) Место среди стран/партнеров
Бразилия Экспорт 18 1
Импорт 16,3 1
Российская Экспорт 7,6 2
Федерация Импорт 17,8 1
Индия Экспорт 4,2 4
Импорт 12,7 1
ЮАР Экспорт 9,6 1
Импорт 15,5 1
Источник: [3]
Масштабное влияние Китая на экономики стран-участниц БРИКС, с учетом углубления торговых отношений в рамках БРИКС, подтверждает его системообразующее положение в рамках данного объединения. Исходя из этого, модель экономической интеграции БРИКС, а именно ее первого этапа зоны свободной торговли, будет иметь вид однополярной системы, которая будет иметь признаки гелиоцентричности:
Первостепенные экономические связи БРИКС -----Второстепенные экономические связи БРИКС
Рис.1: Гелиоцентричная модель интеграции БРИКС
Таким образом, экономическая интеграция в рамках БРИКС будет носить односторонний характер, руководствуясь, прежде всего, потребностями Китая, так как они будут количественно доминировать над потребностями остальных стран. Следовательно, большая часть экономических операций в рамках БРИКС будет проходить с участием именно этого государства, превращая прочие отношения во второстепенные. Это порождает асимметрию экономических отношений. Подобная характеристика экономической интеграции БРИКС ставит перед ее будущим ряд вопросов:
1. Согласны ли будут столь крупные мировые экономики, пусть и не развитые, стать частью экономического монстра, лишь на условиях Китая?
2. Сможет ли подобное образование в действительности реформировать мировую экономическую систему (прежде всего валютно-финансовую и внешнеторговую), или же произойдет лишь перестановка экономических сил?
3. Будет ли подобная структура экономически эффективна абсолютно для всех участников сообщества? Ведь модель БРИКС в таком случае напоминает структуру Североамериканской зоны свободной торговли, в которой основные преимущества получают США.
Если решение первых двух вопросов лежит в неэкономической сфере, то с третьим дело обстоит совершенно иначе. В дальнейшем мы постараемся раскрыть его сущность.
Вопрос экономической эффективности всегда был и будет актуальным в экономической литературе. По своей сути, экономическая эффективность является важнейшей проблемой в экономике. На всех этапах экономической деятельности необходимо сопоставлять уровень затрат с уровнем экономических выгод. С точки зрения государства, вопрос экономической эффективности опирается на его экономическое развитие. Оно может определяться различными макроэкономическими показателями (конкурентоспособность экономики, качество и уровень жизни, открытость экономики и т. д.). Однако для нас, в контексте торговой интеграции государств, вопрос экономической эффективности преобразуется во влиянии экономического объединения на рост ВВП.
При создании ЗСТ страна прогнозирует увеличение товарооборота в той или иной мере. Наиболее оптимальным вариантом определения экономической эффективности интеграции было бы выявление корреляции ВВП и чистого экспорта. В тоже время, несмотря на рост товарооборота, мы не можем гарантировать рост показателя чистого экспорта, что определяет данную корреляцию как нецелесообразную.
Однако зона свободной торговли увеличит не только совокупную торговлю в рамках БРИКС, но и потоки иностранных инвестиций, что, исходя из определения ВВП, приведет к его росту. Пропорциональность данного увеличения будет зависеть от степени влияния инвестиций на структуру ВВП. Следовательно, чтобы ответить на вопрос экономической эффективности гелиоцентричной модели интеграции БРИКС, необходимо проанализировать зависимость ВВП стран-участниц от иностранных инвестиций.
Для этого выявим коэффициент корреляции в странах БРИКС между ВВП и иностранными инвестициями. Так как нам необходимо выявить линейную зависимость, то мы будем использовать коэффициент корреляции Пирсона, который имеет вид:
гп
ХЖ--1)^—у)
1=1
Г
, где
(1)
X; - значения, принимаемые переменной X, У! - значения, принимаемые переменой Y, х - средняя по X, у - средняя по Y.
В качестве переменной Х мы используем ВВП стран БРИКС, а в качестве переменной У - их Чистый экспорт. Данные были взяты из табл. 1 и 3. Для получения процентной детерминации коэффициента корреляции мы используем коэффициент детерминации. Результаты приведены в табл. 7
Таблица 7.
Коэффициент корреляции и детерминации ВВП и иностранных инвестиций
стран - участниц БРИКС
Страна ПоказатеЛЪ\^ Бразилия Российская Федерация Индия Китай Южная Африка
Коэффициент корреляции,г 0,91 0,7 0,48 0,97 -0,08
Коэффициент детерминации, К2 в % 83,21 49,07 23,6 95,6 0,8
Исходя из предоставленных выше данных, корреляция между ВВП и иностранными инвестициями в странах БРИКС кардинально разнится. Так, связь между данными показателями в Бразилии и Китае чрезвычайно велика, что говорит о том, что в случае введения ЗСТ рост инвестиций приведет к росту ВВП. Однако если в случае с Китаем ВВП будет максимизироваться за счет положительного чистого экспорта, то в Бразилии эффект прироста инвестиций может быть нивелирован отрицательным сальдо торгового баланса. Корреляция этих величин в РФ и Индии крайне слабая, что говорит о минимальном влиянии ЗСТ на экономическое развитие. Показатель ЮАР абсолютно не отражает действительное положение дел. Результатом обратной корреляции является несоответствие статистических данных реальным условиям. Корреляция в этой стране чрезвычайно мала, что подтверждает коэффициент детерминации. Следовательно, несмотря на противоречие теоретической основе исследования, мы можем сказать об отсутствии влияния ЗСТ на экономику ЮАР.
ВЫВОДЫ
Подведя итог, стоит упомянуть, что БРИКС является группой развивающихся стран, обладающих огромным потенциалом. За последние 10 лет страны активно сближают экономики другу друга. На фоне этого идея их интеграции уже не вызывает ни у кого удивления.
Однако данное объединение имеет однополярную направленность, и, следовательно, в нем максимальные преимущества и выгоды будет получать Китай. Вследствие этого появляется ряд вопросов, в том числе экономического характера, ключевым среди которых является экономическая эффективность данной интеграции для всех членов сообщества. Ответить на этот вопрос мы постарались с
учетом определения зависимости ВВП, как показателя экономического развития и эффективности государственной экономической системы, от уровня иностранных инвестиций. Полученные результаты полностью подтвердили раннее представленную теоретическую модель.
Следовательно, сам БРИКС, как экономическое сообщество, будет порождать экономические дисбалансы, которые будут выливаться в обострение экономических противоречий между странами-участницами. В итоге классический подход к экономической интеграции этого объединения является не совсем уместным. Даже такая примитивная форма экономического объединения, как зона свободной торговли, в рамках БРИКС должна быть реализована с учетом мнений всех участников сообщества, т. к. сама политика этого объединения построена на соблюдении принципов неприятия силового экономического давления, равноправия и взаимовыгодности.
Список литературы
1. Официальный сайт Федеральной таможенной служба РФ. URL: http://www.customs.ru/
2. Официальный сайт Министерства торговли и промышленности Индии. URL: http://www.commerce.nic.in/
3. Официальный сайт Международного торгового центра. URL: http://www.intracen.org/
4. БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015; Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР/ Росстат. M.: ИИЦ «Статистика России», 2015. 235 с.
5. Официальный сайт Министерства торговли и промышленности ЮАР. URL: http://www.thedti.gov.za/
6. Официальный сайт Департамента статистики ООН. URL: http://unstats.un.org/
7. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: http://www.imf.org/
8. Никитина М.Г., Науменко Р.В. Внешнеторговые отношения Индии и СССР как предпосылка современных российско-индийских экономических отношений (Материалы Х международной научно-практической конференции «Развитие экономических и межотраслевых наук в XXI веке, Новосибирск, 2015) // Научный институт глобальной и региональной экономики (НИГРЭ): Ежемесячный научный журнал. № 3 (10). С. 48-51.
9. Никитина М.Г., Науменко Р.В. Приоритетные направления развития внешнеторговых отношений РФ и Индии // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». Том 27 (66). 2014. № 4. С. 118-128.
Статья поступила в редакцию 09.11.2015
