CC BY
43
СИСТЕМНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 303.052
Алексей Дмитриевич Климович,
Аспирант,
МГОУ им. В.С. Черномырдина, Тел.: (495) 686-49-24, E-mail: [email protected]
В статье обосновывается необходимость изучения устойчивости экономических систем, в частности интегрированных корпоративных структур. Рассмотрены современные трактовки понятия устойчивости экономических систем. Дано определение устойчивости интегрированных корпоративных структур.
Ключевые слова: интегрированная корпоративная структура, системная устой -чивость, гомеостазис, экономическое равновесие, стационарный режим.
Aleksey D. Klimovich,
Post-graduate student, Chernomyrdin Moscow State Open University,
Tel.: (495) 686-49-24,
E-mail: [email protected]
SYSTEM SUSTAINABILITY OF INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES AS AN OBJECT OF RESEARCH
The article substantiates the need of researching sustainability of economic systems, integrated corporate structures particularly. Modern concepts of sustain-ability of economic systems are considered. Definition of sustainability of integrated corporate structures is given.
Keywords: integrated corporate structure, system sustainability, homeostasis, economic equilibrium, stable conditions.
1. Введение
Крупный бизнес - одна из основ экономики страны. Формы его существования, правосубъектность, эффективность, совершенствование методов управления представляют научный интерес, а их изучение всегда имеет практическую ценность. Российский крупный бизнес в значительной мере представлен интегрированными структурами: холдингами, конгломератами и пр. В связи с этим особый интерес представляет исследование этих структур с точки зрения их способности противостоять негативному воздействию окружающей среды, сохраняя свою целостность, конкурентоспособность, соответствие цели интеграции. Важной характеристикой интегрированной структуры в данном случае выступает её системная устойчивость.
2. Устойчивость интегрированных корпоративных структур как объект исследования.
Настоящая статья преследует цель рассмотреть сущность, целесообразность и особенности исследования устойчивости особого вида корпоративных объединений - интегрированных корпоративных структур. Термин «интегрированные корпоративные системы» введён в употребление в работе Винслава, Дементьева и Мелентьева «Развитие интегрированных корпоративных структур в России» и определяется авторами следующим образом:
«группы юридических лиц и хозяйственно самостоятельных предприятий, ведущих совместную деятельность на основе консолидации активов или договорных (контрактных) отношений для достижения общих целей), относят к ним крупные компании, имеющие дивизиональную структуру, холдинговые компании, финансово-промышленные группы, консорциумы, контрактные группы, ТНК.» [1]
Интерес к явлению системной устойчивости интегрированных корпоративных структур обусловлен тем, что зачастую финансовая эффективность не является целевым ориентиром, который позволил бы оптимальным образом согласовать интересы собственников и менеджеров компании. См. например [2]. Более того, в значительной мере именно устойчивость как целевой ориентир отвечает интересам собственников. Последние в свою очередь чаще всего инициируют процессы, приводящие к интеграции.
3. Устойчивость экономических систем в различных трактовках
Рассмотрим далее сущность понятия системной устойчивости и что конкретно можно понимать под ней применительно к экономическим системам вообще и интегрированным корпоративным структурам в частности.
Системная устойчивость - это характеристика социально-экономической системы, определяющая ее способность обеспечивать реализацию целевой функции при изменении условий ее функционирования. Такое определение дает нам Самосудов М. В [2].
Следует пояснить, что целевая функция - это собственно то, для чего формируется система, относительно чего можно оценивать функционирование системы. Целевая функция системы определяет требования к структуре ресурсов, используемых для ее реализации и, как следствие, определяет структуру участников корпоративных отношений, являющихся источником необходимых ресурсов. Система существует, пока она может осуществлять целевую функцию.
Словарь Лопатникова [3] определяет системную устойчивость как способность динамической системы сохранять движение по намеченной траектории (поддерживать намеченный режим функционирования) несмотря на воздействующие на нее возмущения. Основными видами устойчивости систем являются равновесие, гомеостазис, стационарный режим.
Если малые погрешности в начальных условиях способны резко изменить намеченную траекторию, система называется неустойчивой по начальным дан-
№6, 2012
46
ным. Если же, наоборот, погрешности начальных условий автоматически гасятся системой, она называется асимптотически устойчивой.
В самом общем смысле, под устойчивостью понимается способность системы сохранять некоторое ее свойство по отношению к возмущению или неопределенности некоторых параметров самой системы или внешней среды.
Единой общепринятой формулировки определения устойчивости экономической системы в настоящее время не существует. Так, например, Е.Г. Корчагина в своей статье [4] рассматривает устойчивость экономической системы как синоним экономической устойчивости, понимая под ней «способность системы после неблагоприятного отклонения за пределы допустимого значения возвратиться в состояние равновесия за счет собственных и заемных ресурсов, перепрофилирования производства и т.п.»
В работе «Лизинговый механизм повышения устойчивости холдинга» Вакс И.В. отмечает: «В отличие от экономической безопасности экономическая устойчивость характеризует динамику регулярной хозяйственной деятельности и действие внешней среды. Постоянное взаимодействие предприятий с партнерами порождает дестабилизирующие факторы, направленные на отклонение от равновесного состояния холдинга, однако выход за допустимые границы равновесия происходит при наложении нескольких факторов. Повышение экономической устойчивости холдинга в данной работе рассматривается как управленческая функция головной компании, которая должна создавать компенсационные механизмы, автоматически порождающие стабилизирующие силы, направленные на возврат системы в положение равновесия.» [5]
Однако здесь следует заметить, что не всегда система возвращается в состояние равновесия, которое согласно словарю Лопатникова [3], определяется как более общее понятие, относимое к различным ситуациям, характеризующимся взаимодействием разнонаправленных сил, воздействие которых взаимно погашается таким образом, что наблюдаемые свойства системы остаются неизменными. Другим динамическим состоянием системы о котором стоит упомянуть, отличающимся по степени и характеру
происходящих изменений является стационарный режим. Он представляет собой циклическое повторение одной и той же последовательности состояний, что очень важно для развитых экономических состояний сложных экономических систем и выдвигается на первый план при их исследовании механизмов функционирования.
Лищук А.А. в своей работе [6] также уделяет внимание вопросам управления устойчивостью экономических систем:
«...будущее систем управления устойчивостью закрепилось за комплексными адаптивными системами, которые непрерывно развиваются и адаптируются. Под обеспечением устойчивости предпринимательской структуры понимается разработка механизма ее адаптации, а также комплекса мероприятий, реализация которых позволит предпринимательской структуре исполнять функции и достигать цели развития в нормальных условиях и при наличии возмущений эндогенных и экзогенных факторов.»
То есть, автор понимает устойчивость экономической системы как способность её исполнять свои функции и достигать цели и в нормальных условиях, и при наличии возмущений.
Также автор рассматривает предпринимательские структуры как «адаптивные системы (самоприспосабливающиеся), то есть системы, способные изменять алгоритмы своего функционирования при изменении условий жизнедеятельности. В этом контексте, адекватным средством адаптации предпринимательских структур к изменениям среды функционирования является обучение, что обусловливает рассмотрение предпринимательской структуры как самообучающейся системы».
Таким образом, как было сказано выше, устойчивость характеризует состояние объекта по отношению к внешним воздействиям. Более устойчивым является такое его состояние, которое, при равных внешних воздействиях и внутренних сдвигах, подвержено меньшим изменениям, отклонениям от прежнего. Условием устойчивости к внешним воздействиям являются внутренние свойства самого объекта.
Устойчивость хозяйствующего объекта представляет собой совокупность отдельных, единичных и частных равновесий. Она выше тогда, когда совокупность устойчивых равновесий
хозяйствующего объекта превышает количество неустойчивых. Экономическое состояние предприятия может варьироваться от крайне неустойчивого, при котором оно находится на грани банкротства, до относительно устойчивого [4].
По нашему мнению, устойчивость экономической системы как объекта управления следует рассматривать в смысле её гомеостазиса:
«Системы экономического планирования и управления экономическими объектами должны быть гомеостати-ческими, т.е. обладать способностью быстро реагировать на изменения спроса и других условий экономической конъюнктуры и восстанавливать, таким образом равновесие в системе» [3].
Собственно же определение го-меостазиса примем в такой трактовке: «неизменность существенных параметров системы независимо от влияний внешней среды».
4. Устойчивость интегрированной корпоративной структуры
Подытожив всё вышесказанное, можно сформулировать определение устойчивости интегрированной корпоративной структуры, как сложной динамической системы, следующим образом: это способность такой структуры при наличии возмущений внешней среды возвращаться на траекторию развития, заданную целевой функцией. При этом целевая функция - функция нескольких параметров, то есть тех, которые мы определяем как существенные с точки зрения поставленной цели.
Вопрос о том, какие именно параметры отнести к существенным сложен. Эту точку зрения разделяет Корчагина Е.В.: «В силу сложности и многоаспектности понятия «устойчивость», критериями (индикаторами) устойчивости могут выступать различные показатели в зависимости от целей и условий функционирования субъекта управления.» [4]
По мнению Вакса И.В.: «Экономическая устойчивость холдинга как понятие отражает как совокупную устойчивость всех входящих в него предприятий, так и сохранение всех элементов в составе объединения.» [5]
Однако перечень существенных параметров не ограничивается упомянутыми. Не менее важным, например, является объём капитализации компании. Отбор существенных параметров, в каждом конкретном случае
Экономика, Статистика и Информатика
47
№6, 2012
представляет собой отдельный этап исследования устойчивости.
Вопрос о том, какие именно параметры отнести к существенным сложен. Зависит от специфики конкретной системы и во многом определяется целями её создания. Многообразие точек зрения по данному вопросу изложено, в частности в [4]. Анализ, проведенный автором позволяет сделать вывод, что, безусловно, необходимо рассматривать не один существенный параметр (как прибыль) а их совокупность, не забывая также о важности характера соотношения элементов системы и гибкости её структуры.
5. Заключение
Подводя итог вышесказанному, следует отметить:
С точки зрения анализа и процесса выработки управленческих решений устойчивость экономических структур - не менее значительная их характеристика, чем эффективность.
Особую роль устойчивость играет, в частности, при согласовании интересов собственников и менеджеров компании.
Несмотря на важность этой характеристики, устойчивость экономической системы не определена до сих пор как категория. Разные исследователи трактуют это понятие по-разному.
Обобщение материалов научных работ по теме устойчивости экономических систем вообще и, в частности, холдингов позволило сформулировать в настоящей статье определение устойчивости интегрированных корпоративных структур. При этом, открытым остался вопрос о том, какие именно параметры интегрированной структуры следует рассматривать в качестве существенных с позиции исследования её устойчивости. Перечень этих параметров во многом определяется типом структуры и целями интеграции.
Литература
1. Винслав Ю., Дементьев В.. Ме-лентьев А. Развитие интегрированных корпоративных структур в России (11-12, 1998)
2. Самосудов М.В. Механизмы управления системной устойчивостью компании. // Современная конкуренция, № 4(10), 2008. - стр. 50-62.
3. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2003. - 520 с.
4. Корчагина Е.В. Экономическая устойчивость предприятия: Виды и структура // Проблемы современной экономики, № 3/4 (15/16), 2005.
5. Вакс И.В. Лизинговый механизм повышения экономической устойчивости холдинга: Автореф. дис. канд. эк. наук: - Москва, 2007. - 24 с.
6. Лищук А.А. Стратегические факторы обеспечения устойчивости предпринимательских структур: Автореф. дис. канд. эк. наук: - Санкт-Петербург,
2007. - 20 с.
References
1. Vinslav Yu, Dementiev V, Melentiev A. Development of integrated corporate structures in Russia (11-12, 1998)
2. Samosudov M.V. Mechanisms of control system stability of the company. / / The current competition, № 4 (10),
2008. - Pp. 50-62.
3. Lopatnikov L.I. Economics and Mathematics Dictionary: Dictionary of modern economics. - 5th ed., Revised. and add. - Moscow: Delo, 2003. - 520.
4. Korchagina E.V. Economic sustainability of the enterprise: The types and structure / / Problems of the modern economy, № 3/4 (15/16), 2005
5. Wachs I.V. Leasing a mechanism to increase economic stability of the holding: Abstract. thesis. Candidate. ec. Science: - Moscow, 2007. - 24.
6. Lischuk A.A. Strategic factors ensuring sustainability of business structures: Abstract. thesis. Candidate. ec. Science: - St. Petersburg, 2007. - 20.
№6, 2012
48
