Научная статья на тему 'Оценка факторов риска, оказывающих влияние на устойчивость организации'

Оценка факторов риска, оказывающих влияние на устойчивость организации Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
636
69
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
УСТОЙЧИВОЕ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Федосова Р. Н.

Целью исследования является оценка влияния актуальных стратегических и тактических факторов риска на устойчивое развитие организации. Задачи состояли в определении траектории развития современных организаций, группировки факторов обеспечения устойчивого развития на основе системного подхода, количественной оценке макросреды путем построения регрессионной модели и оценке факторов риска ближайшего окружения организации с применением экспертного метода.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Оценка факторов риска, оказывающих влияние на устойчивость организации»

р. н. федосова

Доктор экон. наук, профессор кафедры «Стратегический и антикризисный менеджмент» ФГБйУ ВПо «Финансовый университет при Правительстве российской Федерации». область научных интересов: инновационный менеджмент, социальный менеджмент, риск-менеджмент.

E-mail:

[email protected]

ЦУДК 330.1

елью исследования является оценка влияния актуальных стратегических и тактических факторов риска на устойчивое развитие организации. Задачи состояли в определении траектории развития современных организаций, группировки факторов обеспечения устойчивого развития на основе системного подхода, количественной оценке макросреды путем построения регрессионной модели и оценке факторов риска ближайшего окружения организации с применением экспертного метода.

организация, устойчивое развитие, факторы риска.

Оценка факторов

риска , оказывающих

влияние на устойчивость организации1

1 Статья подготовлена по материалам научно-исследовательской работы по теме: «Анализ стратегических и тактических факторов риска» договор от 09.10.2014 г.

№ ХД-14-05).

Анализ теорий и видов устойчивости в философском, математическом, эколого-биоло-гическом, физико-техническом и экономико-социальном направлениях позволил установить, что разные степени устойчивости (от неустойчивости до гиперустойчивости) в равной степени необходимы для развития (в зависимости от стадии жизненного цикла предприятия и продукта). Организации не могут постоянно находиться в состоянии статической устойчивости. Эффективная деятельность в условиях высокотурбулентной среды предполагает учет, анализ, временное и пространственное согласование постоянно возникающих дисбалансов. Это обеспечивается за счет структурных, информационных и функциональных изменений. Совокупность изменений, позволяющая достигать качественных и количественных целей более высокого порядка, является развитием. Именно направленные на инновации изменения являются результативными и стабильными в течение длительного периода времени, выступая сущностной основой динамической устойчивости (Kuznetsov, Fedosova, Filimonova 2014).

Динамическая устойчивость организации означает периодическую смену состояний статической устойчивости, которая обеспечивается соответствием параметров протекания бизнес-процессов меняющимся требованиям внешней среды. Инновационное развитие будет обеспечивать эффективность и устойчивость, если основой управления станет превентивный учет воздействий под влиянием факторов риска. Траектория развития организации становится устойчивой за счет управления по возмущениям, а не только путем реализации стабилизационных мероприятий, направленных на устранение последствий неблагоприятных событий. Таким образом, в контексте управления организацией устойчивость - это способность аппарата управления адекватно реагировать на угрозы факторов риска, учитывая внутренние уязвимости, используя зарезервированные ресурсы в целях нормального ведения инвестиционной, операционной и финансовой деятельности.

Нахождение компромисса между статической и динамической устойчивостью предполагает управление динамическим развитием

2014 № 6 (87)

организации. Это обеспечивается согласованием противоречий между стратегией и ее реализацией, показателями текущей и перспективной эффективности, эффективности и ликвидности, эффективности и риска. В условиях динамического развития задача обеспечения устойчивости - поддерживать оптимальные значения уровней устойчивости, при которых связанные с их обеспечением затраты будут гарантировать приемлемый уровень эффективности в терминах критерия выбора управленческого решения (Капустина, Кузнецов, Федосова и др. 2014).

Однако современная бизнес-среда требует включать в систему факторы, влияющие на развитие организации, не только факторы внутренней среды и ближайшего окружения, а всю современную палитру факторов: макроокружение, мезоокружение, микроокружение, наноокруже-ние и внутренние факторы организации (рис.1) (Крюкова 2011).

Макроокружение составляют политические, экономические, социально-демографические, технологические и международные аспекты, со стороны которых все организации испытывают воздействие. Их учет позволяет не только обеспечить непрерывность бизнес-процессов, но и предупреждать потенциальные угрозы на ранней стадии возникновения.

Политическая составляющая макросреды определяет политическую стабильность в стране, оказывая сильное влияние на деловую активность частного сектора экономики. От эффективности принятых законов и правовых норм зависит законность и стабильность деловых операций, а значит, в работе нужно было проанализировать текущее законодательство на рынке (нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность на федеральном уровне), частоту изменения законодательного поля в течение года (как часто вносятся поправки по принятым нормативно-правовым актам), государственный контроль предпринимательской деятельности, количество федеральных программ по поддержке бизнеса, размер налоговой нагрузки на бизнес (% от валового внутреннего продукта (ВВП)), реализуемая кредитно-денежная и таможенная политика государства, созданная специальная инфраструктура для бизнеса (свободные экономические зоны, зоны свободной торговли, особые экономические зоны и др.), доля госсектора в бизнесе, количество проектов государственно-частного партнерства, количество институтов развития в экономике, созданных государством для поддержки бизнеса.

Экономическая составляющая определяет

эффективное /Антикризисное " правление

общий уровень экономического развития, в котором функционируют организации. В исследовании ее основными параметрами стали: динамика места России в международном рейтинге глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index), реальный внутренний валовой продукт, внутренний валовой продукт с учетом паритета покупательной способности, темпы инфляции, ставка рефинансирования, динамика производительности труда, чистый приток капитала в частный сектор/отток капитала из частного сектора, прямые иностранные инвестиции в нефинансовый сектор, ставки по кредитам предприятиям и организациям, индекс изменения фондоотдачи. Изменения этих макроэкономических показателей влияют на колебания спроса, инвестиционную политику, прибыльность организаций.

рис. 1. Взаимосвязь факторов внутренней и внешней среды организации

Факторы внутренней среды

Социально-демографическая составляющая представляет социальные процессы тенденций, происходящих в обществе и влияющих на деятельность организаций. К ней отнесены уровень занятости и безработицы населения, минимальный размер оплаты труда, распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов населения (в том числе по 20%-ным группам населения, %), индекс развития человеческого потенциала, уровень экономической активности населения, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (сколько миллионов человек), компоненты изменения общей численности населения.

Технологическая составляющая включает научные и технологические факторы, развитие которых позволяет организациям модернизировать старую и создавать новую продукцию, разрабатывать инновации. Ее основные параметры: глобальный инновационный индекс (The Global Innovation Index), капитал под управлением всех

Наука

действующих фондов на российском рынке прямого и венчурного инвестирования, созданные (разработанные) передовые производственные технологии, выдача патентов на промышленные образцы, удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг и число организаций, созданных в результате реализованных венчурных проектов.

Международная составляющая связана с действиями международных экономических и финансовых организаций, которые вводят новые условия торговли, а также с внешнеэкономической деятельностью государства, которая влияет на деятельность национальных организаций. В работе к международной составляю-

щие 2. Карта факторов риска организации

Значимость

Высокая Низкая

Вероятность Высокая I Возникновение проблем с обеспечением технологическим транспортом. Сбои в работе компьютерной сети. Отсутствие материалов или комплектующих II Выход из строя уникального оборудования. Выход из строя технологической оснастки. Нехватка персонала

к III IV

ä g к Сбои в поставках энергоресурсов

щей были отнесены: сальдо торгового баланса, внешнеторговый оборот, внешний долг государства, членство в международных организациях, изменение курса рубля к доллару.

Компоненты макроокружения тесно связаны между собой и оказывают друг на друга взаимное влияние. Изменение состояния одних компонентов оказывает воздействие на другие части макросреды, что приводит к изменению последних и усилению влияния на организации.

При анализе макросреды учитывались политические, экономические, социально-демографические, технологические и международные аспекты, которые воздействуют на организации. В качестве результирующего показателя был выбран удельный вес быстрорастущих организаций в общем объеме организаций (Отчет 2014).

Анализ результатов парной корреляции показал, что на состояние и динамику развития

быстрорастущих организаций в России оказывают существенное влияние следующие факторы:

• частота изменения законодательного поля ( - 0,9);

• кредитно-денежная политика государства ( - 0,8);

• инфляция ( - 0,91);

• чистый приток капитала в частный сектор/чистый отток капитала, частного сектора ( - 0,91);

• уровень экономической активности населения ( - 0,79);

• удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации (+0,77);

• изменение курса рубля к доллару ( - 0,83).

Существующая макросреда характеризуется

тем, что положительное влияние на увеличение доли быстрорастущих организаций оказывает только увеличение удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации. Остальные факторы неблагоприятно влияют на рост числа «газелей», и об этом свидетельствует тенденция, сложившаяся после 2008 года.

Регрессионный анализ факторов риска макросреды организации позволил построить реальную модель:

Г = -5707,2 + 84,9Х1 + 14,8Х2-8,7Х3,

где Х1 - уровень экономической активности населения; Х2 - удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации; Х3 -изменение курса рубля к доллару США.

Регрессионная модель, характеризующая взаимовлияние выделенных выше факторов риска, включает только три стратегических фактора риска, оказывающих влияние на устойчивость развития отечественных организаций. Повышение экономической активности населения и рост удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, оказывают благоприятное воздействие, а постоянное изменение курса рубля к доллару - неблагоприятное.

Активизация инновационной деятельности во многом определяется на уровне организации за счет формирования системы мотивов и стимулов, создания условий для инноваций, от государства требуется лишь создание национальной инновационной среды, а от регионов - развитие соответствующей инфраструктуры. Повышение экономической активности населения и изменение курса рубля к доллару США являются проблемой государственного уровня.

При оценке факторов риска ближайшего окружения организации использовался экспертный метод (Капустина 2011). Все выявленные

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.