CC BY
42
ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БОГАТЫХ РЕСУРСАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Аннотация. В статье рассматривается взаимоотношение ресурсного богатства, ресурсного проклятия и голландской болезни. Показано, каким образом связаны между собой 3 понятия, какие у них общие черты. Также рассмотрены страны, которые богаты природными ресурсами и их социально-экономические показатели развития. Проанализирована структура экспорта (доли экспорта природных ресурсов в структуре ВВП), выявлен уровень зависимости экономической системы от природных ресурсов.
Ключевые слова. Ресурсное богатство, ресурсное проклятие, голландская болезнь, диверсификация экономики, экономическая трансформация.
Feygin G.F., Evdokimov P.A.
THE FEATURES OF THE MACROECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RICH RESOURCES NATIONAL ECONOMIC SYSTEMS
Abstract. In the article review the relationship of resource wealth, resource curse and Dutch disease. It is shown how the 3 concepts are related and what common features they have. Countries that are rich in natural resources and their socio-economic development indicators are also considered. The share of exports of natural resources in the GDP structure is analyzed, thus showing the level of dependence of the economic system on natural resources.
Keywords. Resource wealth, resource curse, Dutch disease, economic diversification, economic transformation.
Введение
В экономической науке используются три понятия, характеризующих особенности макроэкономического развития стран, обладающих богатыми запасами природных ресурсов. Этими терминами являются «ресурсная зависимость», «ресурсное проклятие», «голландская болезнь». Исходным можно считать понятие ресурсной зависимости. Речь идёт о степени зависимости объёмов производства продукции, предназначенной как для внутреннего потребления, так и для экспорта, от наличия или отсутствия на территории страны необходимых ресурсов. Зависимость может проявляться при избытке ресурсов и при их дефиците. Проявление ресурсной зависимости связывается также с усилением неравенства доходов и со структурными деформациями в финансовом секторе [2]. Помимо этого, ресурсная зависимость увеличивает неравенство национальных финансовых агентов по доходу, тем самым обеспечивая перекос финансовой системы в сторону рынка ценных бумаг, в то время, когда банковский сегмент остаётся в проигрыше.
ГРНТИ 06.03.07
© Фейгин Г.Ф., Евдокимов П.А., 2020
Григорий Феликсович Фейгин - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Павел Анатольевич Евдокимов - аспирант кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Контактные данные для связи с авторами (Евдокимов П.А.): 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел.: 8-981-745-50-00. E-mail: evdokimovpavel28@gmail.com. Статья поступила в редакцию 29.01.2020.
Рассмотрение понятий: ресурсная зависимость, ресурсное проклятие, голландская болезнь Ресурсная зависимость - феномен, который изучается при помощи ряда количественных показателей. В частности, используются следующие понятия: стратегическая ресурсная зависимость характеризуется отношением объёма разведанных запасов ресурса к сумме годового потребления ресурсов в границах страны; тактическая ресурсная зависимость интерпретируется как потенциальный годовой доход, который может быть извлечен в результате экспорта данного природного ресурса с учётом вариации мировых цен на данный ресурс; интегральная ресурсная зависимость - феномен, характеризуемый количеством годовых объёмов ВВП, которые национальная экономика может получить за счёт эксплуатации того или иного природного ресурса.
Помимо вышеупомянутых показателей, можно говорить о комплексной стратегической и тактической зависимостях, что наблюдается в случаях, если страна обладает несколькими видами природных ресурсов. Принципиально феномен ресурсной зависимости свойственен любой национальной экономике. Возможность осуществлять тот или иной вид производства связан с доступом к соответствующим видам ресурсов. В то же время, ресурсная зависимость может быть сильнее или слабее. Ослабление ресурсной зависимости наблюдается в случае, если в ВВП страны преобладают виды производства, развитие которых непосредственно не обусловлено наличием какого-либо ресурса именно на территории страны. Напротив, преобладание в ВВП страны производств, базирующихся на разведанных запасах соответствующих ресурсов, а также их экспорте, означает усиление ресурсной зависимости. Именно усиление ресурсной зависимости до крайних форм и приводит к появлению феномена ресурсного проклятия.
Ресурсное проклятие означает, что богатые природными ресурсами страны фактически развиваются медленнее по сравнению с менее ресурсообеспеченными государствами. Тем самым ресурсное богатство оказывается не позитивным, а скорее негативным фактором с точки зрения экономического прогресса и экономического роста [3]. Феномен ресурсного проклятия объясняется следующими причинами:
• понижение конкурентоспособности прочих (не сырьевых) секторов экономики, которое вызвано повышением реального обменного курса национальной валюты, в связи с притоком доходов от экспорта ресурсов;
• значительная неустойчивость доходов от экспорта ресурсов в связи с колебанием цен на мировых рынках;
• неэффективность государственного регулирования экономики, обусловленная притоком «легких» доходов в экономику страны;
• нехватка мотивации для модернизации реального сектора экономики, так как доходы от сырьевого сектора дают возможность удерживать сравнительно устойчивый уровень жизни населения;
• незначительный эффект мультипликатора, обусловленный добычей природных ресурсов и их последующей продажей внутри страны и за рубежом.
Ресурсное проклятие предполагает две тесано взаимосвязанные тенденции: с одной стороны, рост добычи природных ресурсов и их экспорт, с другой стороны, сокращение масштаба промышленного производства внутри страны.
Помимо терминов «ресурсная зависимость» и «ресурсное проклятие», для характеристики особенностей проблем макроэкономического развития богатых ресурсами стран используется термин голландская болезнь. Голландская болезнь национальной экономики - феномен, означающий негативное влияние больших доходов от экспорта природных ресурсов на развитии других секторов экономики, в частности инновационной сферы в обрабатывающей промышленности.
Большие доходы от экспорта сырья приводят к росту курса национальной валюты. Тем самым дорожает производство отечественных товаров. Они становятся менее конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках, и извлекаемые от экспорта сырьевых ресурсов доходы идут на развитие сырьевой отрасли. Фактически долгосрочное стимулирование экономического роста предполагает направление значительной части ресурсов в обрабатывающую промышленность и, прежде всего, в высокотехнологичные инновационные продукты. В противном случае (если сырьевые доходы направляются за рубеж или расходуются на средства потребления и роскошь) несырьевые сегменты экономики стагнируют.
Теоретически существует возможность поддержки высвобождающейся рабочей силы из несырьевого сектора путём социальных выплат. Если эти социальные выплаты осуществляются в достаточном объёме, то спрос предъявляется прежде всего на зарубежные товары обрабатывающей промышленности, так как они являются более дешевыми. При недостаточных объёмах социальных выплат сокращается внутренний спрос.
В долгосрочной перспективе голландская болезнь способствует перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сервисный и сырьевой, где создаётся меньший размер добавленной стоимости. Продолжительная зависимость экономики от экспорта полезных ископаемых также расслабляет стимулы для формирования обрабатывающих отраслей и развития новых технологий [1]. Деградируют и теряют позиции наукоемкие отрасли, так как отсутствуют крупные инвестиционные вложения. Рост курса национальной валюты обуславливает снижение рентабельности обрабатывающей промышленности, в результате чего доля этих отраслей в обрабатывающей промышленности существенно сокращается. Напротив, доля сырьевых отраслей, где потребность в модернизации технологий не является такой острой, увеличивается [4].
Результат голландской болезни можно представить и как комплекс структурной деформации, выделяя три сектора национальной экономики: экспортно-ориентированный сырьевой сектор, производство торгуемых благ (товары, которые можно продавать за рубеж и покупать за рубежом) и неторгуе-мый сектор (строительство, розничная торговля, индустрия развлечений, услуги парикмахерских и салонов красоты, то есть сферы, где конкуренция с иностранными производителями отсутствует в связи с тем, что эти блага нельзя экспортировать и импортировать).
Голландская болезнь проявляется в росте доходов сырьевого сектора, обусловленном извлечением природной ренты. Растут доходы населения. Вызванный таким образом рост спроса затрагивает прежде всего неторгуемый сектор. Происходит перераспределение занятых из «торгуемого» сектора в неторгу-емый сектор. Этот процесс Дж.П. Нири и У.М. Корден назвали «прямой деиндустриализацией» [5].
Параметры экспорта и социально-экономического развития исследуемых стран
Каким же образом соотносятся рассмотренные нами термины? Изначально каждая национальная экономика характеризуется некоторой степенью ресурсного богатства, то есть обладает некоторым набором ресурсов. Ресурсное богатство в той или иной мере обуславливает ресурсную зависимость, которая определяется долей ресурсного сектора в экономической структуре страны и в структуре бюджетных доходов. Ресурсная зависимость свойственна всем странам, она может усиливаться или ослабляться с течением времени. Ресурсное проклятие является результатом крайней степени ресурсной зависимости. В этом случае обладание большими запасами сырьевых ресурсов оборачивается для национальной экономики тормозом для дальнейшего развития, так как доходы от сырьевого сектора существенно ослабляют мотивацию для дальнейшего развития страны.
Голландскую болезнь можно рассматривать как частный случай проявления ресурсной зависимости и один из факторов её существенного усиления и трансформации в ресурсное проклятие. Голландская болезнь означает усиление ресурсной зависимости в результате удорожания курса национальной валюты. Т.о., ресурсное проклятие и голландская болезнь - не идентичные понятия. Преодоление голландской болезни может рассматриваться и как задача Центрального банка страны, связанная с противодействием удорожанию курса национальной валюты. В данном контексте ресурсное проклятие - более комплексная и сложная проблема. Её решение требует совершенствования системы экономических институтов страны в целом.
В истории существует немало примеров, когда в отдельных странах ресурсная зависимость существенно усиливалась. В некоторых случаях ресурсная зависимость трансформировалась в ресурсное проклятие, а в некоторых - нет. В таблицах 1 и 2 приведены данные по странам, которые на разных этапах столкнулись с проявлением элементов сильной ресурсной зависимости.
Как видно из табл. 1, для некоторых стран (Нигерия, Замбия, Ангола, Венесуэла) характерна явная доминанта сырьевых ресурсов в структуре экспорта, при том, что экспорт сырьевых ресурсов составляет значительную долю в ВВП. Налицо признаки сильной ресурсной зависимости, принимающей формы ресурсного проклятия. Для некоторых других стран (Саудовская Аравия, Россия) также характерно преобладание сырьевых ресурсов в структуре экспорта, однако доля экспорта сырьевых ресурсов в структуре ВВП значительно меньше. В этом случае речь идёт о сильной ресурсной зависимости при отсутствии явных признаков ресурсного проклятия. Наконец, Канада, Испания и - в меньшей
степени - Австралия и Мексика имеют диверсифицированные структуры экспорта, доля экспорта сырьевых ресурсов в структуре ВВП сравнительно невелика. Несмотря на то, что национальные экономики этих стран характеризуются значительным ресурсным богатством, нельзя говорить о сильной ресурсной зависимости и какой-либо реальной опасности её трансформации в ресурсное проклятие. Можно предположить, что именно в последних из вышеупомянутых стран функционирует наиболее эффективно институциональная система, об этом свидетельствуют и данные табл. 2.
Таблица 1
Параметры экспорта избранных стран
Страна Экспорт, $ млрд Доля экспорта природных ресурсов в ВВП, % Доля сырьевых товаров в структуре экспорта, %
Нигерия 44 34 96 - минеральное топливо и нефть
Замбия 8,1 39 75 - медь; 1,33 - недрагоценные металлы; 1,15 - табак
Ангола 30,3 66 85 - нефть; 5% - алмазы
Венесуэла 27,8 92 90 - нефть и нефтепродукты; 4 - железная руда
Саудовская Аравия 170 45 74 - нефть и нефтепродукты; 1,05 - алюминий
Мексика 409 12 6,59 - нефть и нефтепродукты
Индонезия 168,8 23 23 - нефть и нефтепродукты
Канада 420,6 3 21 - минеральное топливо; 3,82 - жемчуг; 3,17 - древесина
Испания 319,6 4 5,52 - минеральное топливо
Австралия 230,2 7 30 - минеральное топливо; 25 - руды, шлак и зола; 6,44 - жемчуг
Россия 451,5 12,9 66,1 - минеральное топливо; 5,17 - чёрные металлы; 2,23 - жемчуг; 1,99 - древесина; 1,19 - медь
Таблица 2
Показатели социально-экономического развития избранных стран
Страна ИРЧП Индекс глобальной конкурентоспособности [7] % среднего класса от общей численности населения [9] Мировой рейтинг по введению бизнеса [8]
Нигерия 0,532 47,5 10,0 169
Замбия 0,588 46,1 8,0 98
Ангола 0,581 37,1 7,0 182
Венесуэла 0,761 43,2 8,5 187
Саудовская Аравия 0,853 67,5 33,1 94
Мексика 0,774 46,6 17,1 47
Индонезия 0,694 64,9 4,4 91
Канада 0,926 79,9 47,8 22
Испания 0,891 74,2 55,8 32
Австралия 0,939 78,9 66,1 15
Россия 0,816 65,6 34,1 40
Заключение
Австралия, Испания и Канада являются лидерами из рассмотренных стран по проценту представителей среднего класса в общей численности населения. Эти страны занимают ведущие позиции в индексе глобальной конкурентоспособности, в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса и в мировом индексе развития человеческого капитала. Напротив, страны с явными признаками ресурсного проклятия занимают по всем перечисленным рейтингам низшие позиции.
Это также показывает, что развитая структура экономических институтов позволяет богатой ресурсами стране иметь диверсифицированную экономическую структуру, создавать условия для разви-
тия и совершенствования человеческого капитала, а также для успешного функционирования бизнеса. Все эти факторы в целом позитивно влияют на конкурентоспособность национальной экономики. Таким образом, макроэкономическое развитие богатой ресурсами страны - многовариантный (имеющий различные сценарии) процесс, в результате которого экономика может стать высокотехнологичной, диверсифицированной и конкурентоспособной или же войти в состояние долгосрочной стагнации. Конкретный сценарий развития зависит в значительной мере от институциональных факторов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Adler A. Richesse petroliere, pauvrete democratique // Le Figaro. 2009. № 8.
2. Alesina A. Fractionalization // Journal of Economic Growth. 2009. Vol. 8. P. 155-194.
3. Chakraborty S., Ray T. The Development and Structure of Financial Systems // Journal of Economic Dynamics and Control. 2007. Vol. 31 (9). Р. 2920-2956.
4. Corden W.M., Neary J.P. Booming Sector and De-Industrialization in a Small Open Economy // The Economic Journal. 1982. December. P. 360-364.
5. Gylfason T. Natural Resources, Education, and Economic Development // European Economic Review. 2009. Vol. 45.
6. База данных Швейцарского банка Credit Suisse. [Электронный ресурс]. Режим доступа: credit-suisse.com (дата обращения 08.01.2020).
7. Всемирный банк. [Электронный ресурс]. Режим доступа: worldbank.org (дата обращения 10.01.2020).
8. Всемирный экономический форум. [Электронный ресурс]. Режим доступа: weforum.org (дата обращения 08.01.2020).
9. TrendEconomy. [Электронный ресурс]. Режим доступа: trendeconomy.ru (дата обращения 08.01.2020).
