CC BY
38
Мировая экономика
Удк 338.332
квантовые эффекты оборота гипертекучих финансовых ресурсов
в условиях самоорганизованной критичности мировой финансовой системы
е. л. логинов,
доктор экономических наук, вице-президент Национального института энергетической безопасности E-mail: evgenloginov@gmail com
М. М. ЛОГИНОВА, соискатель кафедры мировой экономики E-mail: instityteb@mail. ru Кубанский государственный университет
В статье рассматриваются новые, аналогичные квантовым, эффекты, проявляющиеся в процессах оборота гипертекучих финансовых ресурсов в условиях самоорганизованной критичности мировой финансовой системы. Сделан вывод о том, что регулирующая роль использования транзакций в конвергентной гиперсети для оптимизации сверхтекучего состояния финансовых ресурсов в мировой финансовой системе проявляется через изменение конфигурации кризиснофазных состояний экономики и создание механизмов управления на основе RFID -транзакций для увязки процессов выпуска и оборота финансовых ресурсов и процессов реального производства.
Ключевые слова: конвергентная гиперсеть, гипертекучие финансовые ресурсы, самоорганизованная критичность, кризиснофазные состояния экономики.
Глобальный финансово-экономический кризис показал, что рыночный механизм саморегулирования, как он понимался ранее классиками либераль-
ной рыночной науки, не эффективен при всеуслож-няющейся структуре мировой финансовой системы и наблюдающихся противоречивых тенденциях ее развития. Нужны новые экономические рыночные регуляторы. Качественно новый характер требующейся трансформации управления тесно связан с транзакционными факторами эффективности экономики [3].
Этот процесс характеризуется также повышением важности перехода процессов и процедур управления в интеллектуальную управленческую инфраструктуру, функционирующую на основе конвергентной гиперсети с соответствующими информационными услугами и вычислительными сервисами, позволяющими обеспечить эффективное взаимодействие объектов и субъектов управления в мировой финансовой системе. Такая гиперсеть формирует конвергенции информационно-управляющих сетей (Internet of Things - «Интернет вещей», Smart Grid - «умные» (электрические) сети, Cisco Planetary Skin - система планетарного мониторинга
(букв. - «кожа планеты»), Central Nervous System for the Earth (букв. - «центральная нервная система Земли»), Smartdust - «умная пыль» и т. д.) для интеграции информации о разнородных по назначению, расположению и собственникам объектов -людей, машин, технических систем, природных объектов - в сетецентрическом информационном пространстве [1].
На основе использования транзакций в конвергентной гиперсети (IoT, CPSn, HP CeNSE, Smartdust, RFID и т. п.) ускоряются удачные управленческие решения и прекращаются неудачные действия, и, таким образом, обеспечивается транзакционная эффективность.
При этом динамику экономики с точки зрения финансовых флуктуаций можно представить в виде национально-локальной и международно-ассоциированной фаз, представляющих собой различные компоновки полиморфных деривативов, стабилизированных использованием транзакций в конвергентной гиперсети в состояниях устойчивости (кризисности).
Проблема дальнейшего изучения кооперативного поведения мировой финансовой системы сопряжена с исследованием условий внутренней самоорганизации национальной экономики и финансово-инвестиционных свойств международно-ассоциированной экономики и изменений состояния международно-ассоциированной экономики под воздействием внешних экономических факторов, в том числе финансово-инвестиционных взаимодействий. В свою очередь устойчивые состояния международно-ассоциированной экономики сопряжены с динамикой выпуска деривативов в национальной экономике при наличии возмущающих или стабилизирующих экономических факторов в лице спроса и предложения на товарные объекты материального и виртуального характера. К таким факторам следует отнести не только наличие высоких градиентов экономического потенциала при определенных стратегиях экономических агентов в связанных фазах экономики, но и наличие не скомпенсированных реальным экономическим ростом инвестиций в форме деривативов. Здесь наблюдается особый класс взаимодействий в международно-ассоциированной экономике, который обусловлен состояниями инвестиций в предпринимательских проектах экономики, образующих связанные когерентные макроэкономические пакеты финансовых ресурсов, иногда приводящих к финансово-инвес-
тиционным флуктуациям, формируемым гипертекучими финансовыми ресурсами спекулятивного характера.
Изучение закономерностей взаимодействия международно-ассоциированной экономики с факторами внешней среды основывается на анализе процессов изменения внутреннего экономического состояния гипертекучих финансовых ресурсов в упорядоченных структурах экономики, финансово-инвестиционных взаимодействий и нелинейных эффектов концентрации финансовых ресурсов, особенно в критических состояниях национальной экономики вблизи кризисных точек фазовых неус-тойчивостей ростовой фазы развития экономики (на основе массовой эмиссии деривативов), когда ранее закрепленные в реальном производстве финансовые ресурсы приобретают свободу для оборота, а их динамика становится существенно нелинейной.
Последовательное рассмотрение взаимосвязи структурно-экономических и финансово-инвестиционных процессов, протекающих с участием когерентных волновых пакетов финансовых ресурсов, позволяет подойти к рассмотрению наиболее важных разделов синергетической динамики экономики, с которой связан целый класс нелинейных эффектов и явлений самоорганизованной критичности экономики, проявившихся в ходе глобального кризиса. Очевидно, что основа этих явлений связана с когерентными свойствами и критическими состояниями гипертекучих финансовых ресурсов.
По существу, проявление когерентных свойств экономики переходит в стадию инициирования неравновесной динамики финансово-инвестиционных флуктуаций в различных экономических пространствах мировой финансовой системы, обладающей избытком финансовых ресурсов, что составляет необходимые условия для использования деривативов в целях стимулирования экономической активности.
Познание кооперативных свойств международно-ассоциированной экономики, зависимости ее финансово-инвестиционного состояния от внешних условий и изучение самих внешних условий, формируемых под действием многоуровневых взаимодействий, составляют методологическую основу гомеостаза экономических агентов и исследования изменений экономических условий жизнедеятельности в социуме под влиянием кризисоформирую-щих факторов.
В упорядоченных структурах из большого числа связанных компаний фазовые переходы имеют
свои макроэкономические особенности по сравнению с текущей ситуацией. На основе представлений классической экономической динамики фазовый переход «устойчивый рост - кризис» относится к фазовым переходам 1-го рода и происходит при определенных условиях скачкообразно. В упорядоченных структурах сосуществуют устойчивые и кризисные фазы, что определяет фазовый переход как более сложное явление.
Развиваемые в ряде работ представления о фазовых экономических состояниях в упорядоченных структурах базируются на решеточной модели, когда компании находятся в узлах своего рода экономической решетки. Эта модель достаточно проста, если учитываются взаимодействия только ближайших компаний. Модель также позволяет использовать концепцию раздельного рассмотрения внутренних финансовых ресурсов экономических систем как конфигурационную (структурную) и процессную (колебательную) характеристики финансовых ресурсов. Решеточная модель определяет фазовый переход «устойчивый рост - кризис» как конфигурационное возбуждение - выход из равновесия - комплекса компаний. В качестве аттрактора такого структурного возбуждения выступает наличие своего рода пустотных пространств в экономической системе, определяющих устойчивость ее состояния. В рамках развиваемой концепции сосуществование кризисной и устойчивой фаз в экономической системе является результатом образования и заполнения финансовыми ресурсами инвестиционного или спекулятивного характера финансовых пустот. Наличие данных явлений соответствует возбужденному состоянию системы связанных экономических осцилляторов с большим значением энтропии и, начиная с некоторого значения экономической активности, динамически достигает определенного порога и реализуется в результате фазового перехода к кризису или к устойчивому состоянию.
Концепция финансовых пустот, не имеющих покрытия ростом производства материальных и нематериальных товарных объектов, позволяет установить экономическую природу нахождения экономической системы в кризисных (устойчивых) фазах, соотнося ее с количеством и ресурсами образования пустотных пространств, которые, в свою очередь, зависят от финансового потенциала в устойчивости (кризисности), создающих напряженные состояния в структуре устойчивости
(кризисности) и в силах, действующих на них. В свою очередь финансовые пустоты, не имеющие покрытия ростом производства материальных и нематериальных товарных объектов, подверженные внутрисистемному дрейфу, способны локализоваться вблизи границ раздела фаз, стабилизируя состояние устойчивой неравновесности экономической системы в устойчивости (кризисности).
Таким образом, наличие финансовых пустот, не имеющих покрытия ростом производства материальных и нематериальных товарных объектов, качественно равносильно границе раздела фаз, которая оказывает влияние на структуру, фазовые переходы, экономические и динамические свойства, взаимодействие и самоорганизацию экономических систем в устойчивости (кризисности).
Метастабильные состояния устойчивости (кри-зисности), интерес к изучению которых проявился в последние годы в связи с поиском новым технологий управления в широком спектре практических задач антикризисного характера, представляют собой особые фазы устойчивости (кризисности), находящиеся в крайне неравновесном состоянии. Подобные метастабильные фазы, находящиеся в контакте с нормальными фазами устойчивости (кризисности), способны взаимодействовать с внешней средой, изменяя свойства всей мировой финансовой системы.
В этой связи необходимо оценить роль организующей фазы изменения устойчивости (кризис-ности), приводящей к появлению в ней аномальных свойств, с позиции существующих теоретических представлений о строении устойчивости (кризис-ности).
Различие между кризисным состоянием экономики и устойчивым часто трактуется не качественной, а скорее количественной характеристикой финансовых ресурсов. В то время как в отношении величины и отчасти характера текучести финансовых ресурсов и степени порядка в строении экономики, т. е. расположения и ориентации компаний, это различие оказывается настолько разительным, что оно воспринимается не как количественное, а как качественное. Механизм скачкообразного изменения степени упорядоченности компаний при фазовом переходе «устойчивое состояние - кризис» связывается исключительно с дезорганизующим влиянием финансовых флуктуаций и кооперативным эффектом, обрывающимся на некоторой конечной степени порядка.
При формировании активной финансовой политики в связанных состояниях экономики возникают сильнодействующие явления, приводящие к искажению структуры национальной экономики, создавая условия для подобного изменения в ее соседних национальных экономиках. Это говорит о том, что возникает поле условий, обусловливающее кооперативный процесс самоорганизации в связанных фазах экономики, контролируемый динамикой прилива (отлива) финансовых ресурсов.
Источником дополнительных финансовых ресурсов для формирования активных форм экономики являются деривативы, которые в неравновесной системе могут накапливать в своей структуре дополнительные финансовые ресурсы за счет вир-туализированных процессов их мультипликации с образованием связанных радикальных состояний.
Отсюда основным фактором, влияющим на генерацию активных изменений экономики, являются финансово-инвестиционные процессы различной интенсивности. В зависимости от характера финансово-инвестиционного прилива (отлива) процесс положительного (отрицательного) влияния дерива-тивов может усиливаться или ослабляться.
На взгляд авторов, это обусловлено процессами перелива финансовых ресурсов в международно-ассоциированных структурах экономики. При этом чем сильнее связывание финансовых ресурсов в инновационных проектах экономики, тем меньше продуцируемость активных форм инфляции в объеме связанной экономики.
Экономика, являясь открытой неравновесной динамической системой, способна под действием внешних факторов (перелива / отлива финансовых ресурсов) различной интенсивности изменять свое внутреннее состояние. Подобные изменения связаны с финансово-инвестиционной активностью международно-ассоциированных экономических фаз, содержащих в своем составе избыточные финансовые ресурсы, в том числе деривативы в форме перманентных финансово-инвестиционных флуктуаций.
Анализ структуры экономических систем указывает на существование пустотных финансовых пространств, оказывающих стабилизирующее действие на экономические фазы в устойчивости (кри-зисности). В свою очередь пустотные пространства в упорядоченных структурах создают условия для заполнения товарными объектами.
Структурно-экономические особенности международно-ассоциированного функционирования эко-
номики, динамические характеристики финансовых процессов и активных форм изменения состояний в мировой финансовой системе создают необходимые предпосылки для разработки методов параметризации структурированного состояния экономики, для чего необходимы управленческие инструменты универсального характера (К^ГО-транзакции).
Переход к неравновесным состояниям связан с одновременным развитием большого числа неустойчивых состояний, «интерферирующихся» между собой. С усилением нелинейных эффектов кризисные факторы различной природы накладываются друг на друга, трансформируясь в единую коллективную кризисную тенденцию, поведение которой нечетко зависит от индивидуальных кризисных ситуаций, конкретного сектора экономики.
Структурная устойчивость неравновесных состояний экономики поддерживается за счет разномасштабных макроэкономических корреляций, обеспечивающих возникновение крупномасштабной упорядоченности.
Отсюда вытекает наиболее важное положение, связанное с рассмотрением экономических основ кризиснофазного состояния экономики, которое заключается в том, что кризисность имеет финансовую организацию, в которой центрами кризисоформирующей структуры выступают дери-вативные формы финансовых ресурсов. Центрами организации стабильности могут быть только более крупные структуры, каковыми являются структуры, оперирующие очень высокими суммами (ТНК, ТНБ). Очевидно, что для упорядочения таких ситуаций при мультипликации имеющихся финансовых ресурсов через деривативы требуются особые управленческие инструменты, которые основаны на КБГО-транзакциях [4].
Из данного рассмотрения следует, что экономическим фактором, определяющим условия воздействия на экономику, является финансово-инвестиционное поле гипертекучих финансовых ресурсов (как правило, в форме деривативов), существующих в виде «замороженных» или движущихся волновых пакетов. Отсюда вытекает экономическое следствие, что эффекты, возникающие в процессе финансовых операций, связаны с изменением фазового состояния гипертекучих финансовых ресурсов, регулируемых внешними условиями на основе информации от транзакций в конвергентной гиперсети.
Таким образом, механизм экономической активации компаний обусловлен переливом финансовых
ресурсов в рамках связанных кризиснофазных состояний экономики. Оборот финансовых ресурсов здесь осуществляется в виде финансово-инвестиционных флуктуаций в макро- и микроэкономических системах.
Оптимальное аналитическое решение для ситуации, возбуждаемой гипертекучими финансовыми ресурсами и макроэкономическими взаимодействиями метастабильной фазы в присутствии финансовых пустот, не имеющих покрытия ростом производства материальных и нематериальных товарных объектов, в настоящее время проблематично. Однако из качественного рассмотрения отмеченных ранее факторов влияния на структуру устойчивости (кризисности) экономики следует вывод о неоднородности финансовых процессов, неоднородности и изменчивости внутриструктурного изменения в устойчивости (кризисности), обусловленных неоднородным распределением инвестиций и инвестиционными перестройками корпоративных структур под влиянием внешних воздействий.
Характер данного взаимодействия существенно отличается от классических представлений. В классической экономике предполагается полностью ограниченным местоположение компаний в мировой финансовой системе в пространстве и во времени и их движение по определенным экономическим траекториям. В реальной экономике и товарно-объектные, и финансово-инвестиционные процессы можно рассматривать как квантовые процессы - экономические кванты, флуктуирующие в пространстве и времени и обладающие фазой, определяющей наложение друг на друга различных процессов развития экономики. Фундаментальным свойством квантового процесса в мировой финансовой системе является когерентность - способность к упорядочению структур, в пределах которых существует определенная вероятность обнаружить систему в этом упорядоченном состоянии.
Когерентность может приводить к развитию сил, действующих в условиях, намного превышающих объем товарных объектов и порождающих экономические ситуации, внутри которых все компании и структуры колеблются в фазе с когерентным финансово-инвестиционным ресурсным потенциалом [5].
Когерентные области в объеме устойчивости (кризисности) экономики можно представить как массив флуктуаций, формирующих длинную финансово-инвестиционную цепочку, связанную
обменным взаимодействием посредством волн финансовых ресурсов, способных поддерживать распространение ситуации.
Теоретические представления когерентности и свойств когерентной фазы в мировой финансовой системе для экономических агентов создают основу представлений о взаимодействиях экономических агентов в мировой финансовой системе.
Основой квантовых представлений экономического взаимодействия с мировой экономикой являются квантовые эффекты структурирования финансовых ресурсов.
Таким образом, внешние факторы могут усиливать либо блокировать данные периодические процессы оборота финансовых ресурсов через связанную экономику, оказывая влияние на экономические процессы и действия экономических агентов.
Следовательно, международно-ассоциированная экономика, являясь резервуаром концентрации финансовых ресурсов, способна выполнять роль донора или акцептора финансовых ресурсов. При этом как донор финансовых ресурсов она может транслировать финансовые ресурсы мировой финансовой системы в инвестиционные проекты и финансовые спекуляции, а как акцептор - получать их при избытке у инвесторов. Когерентное состояние внутренних финансово-инвестиционных процессов такой экономики формируется цепочками гипертекучих финансовых ресурсов, поступающих от инвесторов.
В настоящее время эффект квантовой нелокальности можно применить к макроэкономическим процессам. Данный эффект заключается в корреляции различных макро- и микроэкономических процессов на основе действия локальных носителей взаимодействия финансовых ресурсов. Нелокальные корреляции макро- и микроэкономических процессов удовлетворяют принципу слабой причинности при нарушении сильной, что влечет для случайных процессов возникновение необычных опережающих корреляций экономического развития.
Эффект квантовой нелокальности в мировой финансовой системе проявляется в качестве фундаментальной закономерности гомеостаза экономических агентов, связанного с обменными финансово-инвестиционными взаимодействиями, протекающими с участием гипертекучих финансовых ресурсов и действий экономических агентов.
Подобное взаимодействие носит характер когерентных обменных процессов между финансово-инвестиционными флуктуациями различного масштаба, динамика которых в мировой финансовой системе определяется условиями донорно-акцепторных финансовых взаимодействий.
Внешние и внутренние факторы активности корпоративных структур и структурированной экономики могут усиливать либо блокировать процессы оборота финансовых ресурсов.
Анализ финансово-инвестиционных процессов в мировой финансовой системе показал, что ее структурное состояние подвержено динамическим изменениям. Данные процессы протекают с участием структурированной фазы развития экономики, что объясняется ее квантовыми свойствами, проявляющимися в способности принимать или отдавать финансовые ресурсы под воздействием внешних факторов когерентным образом. Учитывая резонансный характер взаимодействий в системе «компания - национальная экономика - мировая экономика», незначительные изменения в состоянии экономики (в рамках возможностей финансовых заимствований) способны вызвать резкий отклик экономической системы, вплоть до глобального кризиса.
Учитывая, что регуляторная функция транзакций в конвергентной гиперсети является первым уровнем регулирования корпоративных экономических процессов во взаимосвязи с внешней средой, следует, что подобная взаимосвязь характеризуется как способность компании создавать условия для оптимизации использования финансовых ресурсов.
При наличии нарушений в такой связи в мировой финансовой системе возникает дефицит или избыток финансовых ресурсов и, как следствие, развиваются системные нарушения в функционировании экономики, характеризуемые как финансово-экономический кризис, т. е. процессы, происходящие с точки зрения системы, характеризуемой состоянием самоорганизованной критичности, приводящие к дестабилизации связанных состояний экономики. Экономический смысл международно-ассоциированых состояний самоорганизованной критичности в мировой финансовой системе сводится к изменению состояния экономических связей при воздействии внешних факторов вследствие изменения финансовых ресурсов и межструктурных взаимодействий, приводящих экономическую
систему к фазовому переходу «кризисность - устойчивость», или наоборот.
Эффекты кооперативного поведения кризисно-фазных систем больших и малых компаний проявляются в когерентном состоянии, когда индуцированный инвестиционный вектор структуры зависит от прилива мультиплицированных деривативами финансовых ресурсов. Знание кооперативных процессов здесь дает основу для оценки различий в динамических состояниях экономики.
На основе концепции финансовых пустот, не имеющих покрытия ростом производства материальных и нематериальных товарных объектов, детерминируется экономическая природа состояния устойчивых фаз в устойчивости (кризисности), которая заключается в соотношении между количеством и ресурсами заполнения пустотных пространств. Наличие финансовых пустот, не имеющих покрытия ростом производства материальных и нематериальных товарных объектов, в структурированном состоянии обеспечивает существование границ раздела фаз, влияющих на экономические и динамические свойства состояний самоорганизованной критичности, фазовые переходы, взаимодействие и самоорганизацию экономических систем. Наиболее важным свойством финансовых пустот, не имеющих покрытия ростом производства материальных и нематериальных товарных объектов, является способность к поглощению финансовых ресурсов из мировой финансовой системы и их удерживанию в структурах корпораций в виде радикальных спекулятивных форм. В условиях глобализации финансовые ресурсы, находящиеся в структуре экономики, проявляют квантовые свойства. В устойчивости (кризисности) распределение связанных финансовых ресурсов имеет неоднородный характер, что приводит к неравномерному распределению финансового потенциала по объему и обусловливает параметры кризиснофазных структур в мировой финансовой системе.
Исходя из экономических представлений о кри-зиснофазной структуре как экономической системе под термином «активация» понимается «процесс изменения структурно-экономических свойств связанного состояния экономики под действием экономических факторов».
На основе постулатов неравновесных квазистационарных состояний происходит перенос инвестиций в кризиснофазных пространствах, который осуществляется осциллирующим волновым пакетом финансово-инвестиционных волн, которые
формируются вследствие взаимодействия степени свободы спекуляций с финансовым потенциалом накопленных ресурсов. Это заключение указывает на то, что управление состоянием кризиснофазных структур экономики возможно через изменение конфигурации связанных состояний экономики и создание механизмов управления на основе ИРГО -транзакций для увязки процессов выпуска и оборота финансовых ресурсов и процессов реального производства [2].
Механизм экономического взаимодействия объемов инвестиционных ресурсов с мировой экономикой основан на квантовых эффектах использования транзакций в конвергентной гиперсети для структурирования финансовых ресурсов с последующим их связыванием в инновационных проектах. Изменение внешних условий мировой финансовой системы приводит либо к усилению циклических процессов оборота финансовых ресурсов, либо к их блокировке, что отражается на экономических процессах и экономических агентах.
Квантовые эффекты использования транзакций в конвергентной гиперсети для оптимизации финансовых ресурсов служат пусковым механизмом в процессах периодической активации экономических систем и управления экономическими процессами. Фундаментальные основы гомеостаза экономических агентов связаны с экономическими взаимодействиями между мировой экономикой и объемами финансовых ресурсов. Отсюда использование транзакций в конвергентной гиперсети для взаимодействия экономических агентов с мировой экономикой заключается в когерентном и нелокальном балансе процессов оборота финансовых ресурсов. Это новое качество управленческих решений на основе транзакций в конвергентной гиперсети обеспечивает фактор экономического развития и антикризисный вектор.
Использование нелинейных процессов в кризиснофазных пространствах, затрагивающих изменения фазовых состояний гипертекучих финансовых ресурсов, создает теоретические и технологические основы аккумулирования распределенных финансовых ресурсов в проектах деинфляционного характера. Аккумулирование распределенных видов финансовых ресурсов может протекать посредством преобразования финансовых ресурсов в ресурсы
развития экономики. Роль использования транзакций в конвергентной гиперсети для оптимизации процессов нелинейной трансформации распределенных финансовых ресурсов огромна. Она заключается не только в авторегулировании экономики, и в частности регулировании кризисных диапазонов макро- и микроэкономических трансформаций, необходимых для поддержания условий развития мировой финансовой системы, но и, главным образом, в том, что сверхтекучее состояние финансовых ресурсов (в том числе спекулятивного характера) является необходимым условием поддержания когерентности экономики. Регулирующая роль использования транзакций в конвергентной гиперсети для оптимизации сверхтекучего состояния финансовых ресурсов в мировой финансовой системе проявляется посредством не локальных во времени и пространстве изменений состояния финансовой инфраструктуры и экономических агентов, когда бифуркационные переходы растягиваются во времени и сглаживаются в распределенных состояниях волновых пакетов финансовых ресурсов на основе оптимизационных управленческих решений с учетом транзакций в конвергентной гиперсети (1оТ, CPSn, НР СеШЕ, Smartdшt, ИБГО и т. п.).
Список литературы
1. Агеев А., Логинов Е. Реструктуризация глобального управления - ключ к борьбе с мировыми финансово-экономическими кризисами // Экономические стратегии. 2011. № 10. С. 22-31.
2. Вайно А., Кобяков А., Сараев В. Код рынка // Экономические стратегии. 2012. № 1. С. 2-9.
3. Логинов Е. Л., Логинов А. Е. Глобальный кризис как новый формат борьбы за мировое экономическое лидерство // Финансы и кредит. 2010. № 18. С. 22-27.
4. Логинов Е. Л., Пинчук В. Н. Императивы глобального управления: фазовый переход от «информатизации «хаоса» к «синергии конвергентного управленческого пространства» // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 39. С. 25-31.
5. Райков А. Н., Сараев В. Н. Наноконвергент-ность в управлении // Научно-техническая информация. Сер. 2. Информационные процессы и системы. 2009. № 9. С. 1-8.
