CC BY
13
КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРНОРУДНОГО ПРОЕКТА
А.А. Гилярова, научный сотрудник Горный институт КНЦ РАН (Россия, г. Апатиты)
DOI: 10.24411/2411-0450-2019-11220
Аннотация. Рассмотрены современные подходы к оценке коммерческой эффективности освоения перспективных горнорудных месторождений. Предложена авторская трактовка термина «инвестиционный горнорудный проект». Разработана концепция объектно-ориентированной бизнес-модели инвестиционного горнорудного проекта, включающая в себя системный подход по выполнении геолого-экономической и технико-экономической оценок, с учетом рисков различной природы, и комплекс мероприятий и действий, необходимых для реализации проекта.
Ключевые слова: инвестиционный горнорудный проект, бизнес-модель, объектно-ориентированный подход, концепция.
Потенциал севера России по минеральному сырью для будущего РФ огромен [14]. Здесь сосредоточено большое число рудных месторождений полезных ископаемых, имеющих перспективную промышленную значимость. Наиболее крупные из них: апатитовые, железорудные, медно-никелевые, слюдяные, редкоме-талльное и др., разрабатываются уже в течение десятков лет [3-6]. Вместе с тем целый ряд месторождений благородных, редких и стратегических металлов, имеющих инвестиционную привлекательность, не освоены и перспективы их освоения не определены вследствие отсутствия проработанной и обоснованной инвестиционной политики в регионе. Проведение технико-экономической оценки перспективности и рентабельности освоения перспективных месторождений затруднено и имеет особую ответственность вследствие наличия таких факторов, как удаленность месторождений, недостаточная (или отсутствие) транспортная и энергетическая инфраструктура, необеспеченность квалифицированным кадровым персоналом, высокими финансовыми, геологическими, строительными, инжиниринговыми, экологическими и арктическими рисками. Вместе с тем огромным преимуществом являются большие объемы запасов руд, местоположение их в развитом горнопромышленном районе и возможность создания производ-
ственных кластеров по добыче и переработке руды. Таким образом, предлагается следующая трактовка термина «инвестиционный горнорудный проект» как интегрирование замысла на вовлечение в промышленную эксплуатацию нового месторождения, комплексной геолого- и технико-экономической оценки коммерческой эффективности с учетом различного рода ограничений и рисков и программы мероприятий и действий по обеспечению его реализации.
Как известно, экономическое обоснование освоения месторождений полезных ископаемых - это изучение экономической выгодности, анализ и расчет экономических показателей создаваемого горного инвестиционного проекта. При этом главной задачей является оценка затрат на инвестиционный проект и его результатов, анализ срока окупаемости проекта. Объектами оценки могут выступать как уже открытые или разрабатываемые месторождения полезных ископаемых или их части, так и отдельные участки недр, содержащие неоткрытые ресурсы полезных ископаемых. Целью проекта может быть строительство нового или реконструкция существующего горнодобывающего предприятия.
Общепринято, что экономическое обоснование освоения месторождений полезных ископаемых называют геолого-
экономической или просто экономической оценкой ресурсов и запасов полезных ископаемых. Фактически, это триединый процесс, объединяющий, во-первых, оценку извлекаемых ресурсов или запасов полезного ископаемого, во-вторых, расчет планируемых показателей добычи и, в-третьих, - расчет эффективности освоения оцениваемого объекта [7-8].
Вместе с тем, существует ряд нормативно-методических документов, направленных на оценку инвестиционных проектов, среди которых необходимо выделить методику UNIDO [9] и разработанные Минэкономики и Минфином РФ на ее основе «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» [10].
На основе анализа вышеперечисленных работ автором разработана концепция объектно-ориентированной бизнес-модели инвестиционного горнорудного проекта, которая заключается в выполнении системы геолого-экономических и технико-экономических оценок проекта, с учетом имеющихся в настоящий момент ограничений и рисков, и мероприятий и действий по его реализации (рис. 1).
Геолого-экономическая оценка горнорудного проекта направлена на уточнение и обоснование запасов минерального сырья, геологических условий, способа разработки, технологий добычи и переработки, необходимого горного оборудования, объемов добычи и производства продукции (концентрата), расчетов значений соотношения затрат и доходов и срока окупаемости [11-12].
Технико-экономическая оценка горнорудного проекта базируется на классиче-
ских динамических методах, с помощью которых определяются: дисконтированный срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности, индекс доходности; а также на разработанных автором подходах, позволяющих выполнить: анализ чувствительности и устойчивости проекта к влияющим внешним и внутренним факторам, анализ результирующих финансовых потоков; сценарное моделирование по рыночным факторам; сценарное моделирование по автоматизации и роботизации технологии и горного оборудования (инновационные геотехнологии), оценить совокупный экономический эффект [11-12].
К основным ограничениям для реализации горнорудного проекта следует отнести: высокий концентрированный уровень капитальных затрат; необходимость создания дополнительных инфраструктурных объектов; необходимость создания дополнительных энергетических объектов; необходимость создания новых социальных структур; необходимость привлечения достаточного трудового и квалифицированного персонала; относительно длительный срок окупаемости инвестиций; отсутствие упрощенного механизма выдачи лицензий на участок недр, содержащий рудное месторождение; территориальная удаленность новых месторождений; уровень технологического развития горного оборудования; и др. Основные риски: маркетинговые; геологические; строительные; инжиниринговые; эксплуатационные; экологические; общеэкономические и политические; инфляционные; операционные и функциональные; упущенной выгоды; обстоятельств непреодолимой силы.
Рисунок. Концепция объектно-ориентированной бизнес-модели инвестиционного горнорудного проекта
Все это в комплексе позволяет инвестору принять обоснованное решение о рентабельности или об отклонении проекта.
Концепция также формирует комплекс мероприятий, направленных на эффективное вовлечение в промышленный оборот горнорудного месторождения: нормативно-правовые (получение лицензии и всех необходимых разрешений федерального и регионального уровня), управленческие
(создание организационной структуры и менеджмента), финансово-экономические (разработка концепции формирования финансовых потоков), геологические (проведение дополнительных ГРР), информационно-технологические (создание цифровой модели месторождения и моделирование технологии добычи и обогащения), технологические (выбор и обоснование способа разработки, технологии добычи и перера-
ботки руды), организационно- перспективных горнорудных проектов.
технические: выбор строительной органи- Применение предложенной объектно-зации, поставщиков и подрядчиков. ориентированной бизнес-модели инвести-
Предложенные мероприятия направле- ционного горнорудного проекта позволяет ны на инновационное развитие добываю- конкретизировать комплекс необходимых щего комплекса по освоению горнорудных действий для принятия решения о коммер-месторождений и должны быть выполне- ческой эффективности разработки опреде-ны до реализации проекта. Основой может ленного месторождения рудного мине-служить научно-информационное взаимо- рального сырья и внести конкретный действие всех заинтересованных участни- вклад в развитие добывающей промыш-ков в рамках Стратегии устойчивого раз- ленности и устойчивого развития горновития региона и перечня приоритетных и добывающего региона.
Библиографический список
1. Melnikov N., Giliarova A., Kalashnik A., Churkin O. Methodical Approaches for Feasibility Study of Potential Development of Arctic Mineral Deposits // International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. - 2017. - Т. 17. № 13. - P. 549-554.
2. Арктические ресурсы цветных и благородных металлов в глобальной перспективе / Н.С. Бортников [и др.] // Арктика: экология и экономика. - 2015. - № 1 (17). - С. 38-46.
3. Гилярова А.А. Редкоземельные металлы: применение в Hi-Tech и потенциал Кольского полуострова // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2018. - №3. - С. 40-45.
4. Чуркин О.Е., Ларичкин Ф.Д., Гилярова А.А. Фосфатные ресурсы Арктики: современное состояние и среднесрочные перспективы // Север и рынок: формирование экономического порядка. - 2018. - № 6. - С. 79-79
5. Мельников Н.Н., Калашник А.И., Чуркин О.Е. Перспективы освоения уникальных месторождений стратегического сырья Кольского полуострова // Минералогия, петрология и полезные ископаемые Кольского региона. - Апатиты: Изд. К&М, 2011. - С. 187-189.
6. Лукичев С.В., Жиров Д.В., Чуркин О.Е. Состояние и перспективы развития минерально-сырьевого комплекса Мурманской области // Горный журнал. - 2019. - №6. -С. 19-24.
7. Ампилов, Ю.П. Стоимостная оценка недр: монография. - М.: Геоинформмарк, 2001. -408 с.
8. Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев). Утверждены распоряжением МПР России от 05.06.2007 г. № 37-р. - М.: ГКЗ, 2007 - 49 с.
9. Manual for Evaluation of Industrial Projects. - United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 1986 - 151 p.
10. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Минэкономики РФ, Минфин РФ, ГК по строительству, архитектуре и жилищной политике / В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. - М.: ОАО НПО Изд-во «Экономика-2000», 2000. - 421 с.
11. Гилярова А.А. О подходах к технико-экономической оценке перспективности освоения месторождений полезных ископаемых // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2017. - №7. - С. 211-215.
12. Чуркин О.Е., Гилярова А.А. Особенности алгоритмизации геолого-экономической оценки перспективных месторождений стратегического сырья Кольского полуострова // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2017. - № S23. - С. 245-254.
CONCEPT OF OBJECT-ORIENTED BUSINESS MODEL OF INVESTMENT MINING
PROJECT
A.A. Giliarova, Researcher
Mining Institute Kola Science Center RAS
(Russia, Apatity)
Abstract. Modern approaches to evaluation of commercial efficiency of development of promising mining deposits are considered. The author's interpretation of the term "investment mining project" is proposed. The concept of an object-oriented business model of an investment mining project has been developed, which includes a systematic approach to carrying out geological-economic and technical-economic assessments, taking into account risks of different nature, and a set of measures and actions necessary for the implementation of the project.
Keywords: investment mining project, business model, object-oriented approach, concept.
