CC BY
42
ЗОИДОВ К.Х.,ЗОИДОВ З.К.
ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1
Аннотация. Работа посвящена макроэкономическому описанию основных тенденций развития и моделирования эволюции трансформационных экономических систем стран Южного Кавказа в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Осуществлен ретроспективный анализ циклического колебания социально-экономической динамики стран Южного Кавказа в период с 1991-2014 гг. Проведенное исследование показывает, что при сохранении существующей структуры экономики выход из трансформационной кризисной цикличности может быть связан только с ростом мировой экономики, за которым, очевидно, последует и рост потребительского спроса на основные товары экспорта национальной экономики. Сформированы научно-обоснованные предложения по совершенствованию способов регулирования циклических колебаний макроэкономической динамики в условиях нестабильности, наведения порядка, инновационного пути развития и модернизации экономики.
Ключевые слова: страны Южного Кавказа, моделирование, трансформационные процессы, экономическая эволюция, циклические процессы, экономические кризисы, инновация, модернизации экономики, глобальная нестабильность.
ZOIDOV К. КН., ZOIDOV Z.K.
EVOLUTION OF TRANSFORMATIONAL ECONOMIC SYSTEMS OF COUNTRIES OF SOUTHERN CAUCASUS IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION AND GLOBAL INSTABILITY
Abstract. The paper is devoted to a macroeconomic description of the main tendencies of development and modelling the evolution of transformational economic systems of countries of Southern Caucasus in the conditions of integration and global instability. A retrospective analysis of cyclical fluctuations of social-economic dynamics of countries of Southern Caucasus in the period from 1991 to 2014 was performed. The study performed shows that when maintaining the existing structure of the economy, the exit from transformational crisis periodicity can only be connected with the growth of world economy that will be followed, evidently, by a growth of consumer demand for the main export products of the national economy. Scientifically supported suggestions to improve the ways of regulating cyclical fluctuations of macroeconomic dynamics in the conditions of instability, restoring order, innovative way of development and modernization of the economy have been formulated.
Keywords: countries of Southern Caucasus, modelling, transformational processes, economic evolution, cyclic processes, economic crises, innovation, modernization of the economy, global instability.
Введение
Южный Кавказ является важным регионом в мировом экономическом пространстве. Он включает в себя такие страны, как Азербайджан, Армения и Грузия. Геополитическое положение этих стран на стыке цивилизаций Европы и Азии, на стыке мировых религий делает его ареной столкновения геополитических, экономических и религиозных интересов многих государств. После распада СССР перед новыми суверенными государствами встал вопрос, на кого им ориентироваться: на Россию или искать новых стратегических партнеров. Абхазский и юго -осетинский конфликты осложняют отношения Грузии и России. Армения в связи с конфликтной ситуацией с Азербайджаном развивается в условиях транспортной изоляции. Поэтому социально-экономическое развитие стран Южного Кавказа проходило в более сложных этно-и геополитических условиях, чем у других стран постсоветского пространства [3-12].
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №13-02 -00325а и проект №14-02-00446а).
Азербайджан, обладающий огромными энергоресурсами и занимающий выгодное геостратегическое положение между Черноморьем и Каспием, вызывает повышенный интерес со стороны Запада, и прежде всего США. Здесь сыграла роль и близость Азербайджана к Турции, стратегическому партнеру Запада по НАТО, и возможность через Азербайджан воздействовать на Иран. Поэтому Азербайджан выдвинулся на особое место среди стран Южного Кавказа.
Таким образом, Южный Кавказ — регион, в котором ярко проявляются ростки новых экономических и социальных отношений, основанных на законах свободного рынка, рыночных отношений и конкуренции, а также процессы, связанные с формированием гражданского общества.
1. Эволюция экономической системы Азербайджанской Республики
Экономика Азербайджана является крупнейшей и наиболее динамично развивающейся среди экономик государств Южного Кавказа. Определяющую роль в удержании лидерских позиций в регионе играет обеспеченность республики полезными ископаемыми, прежде всего, нефтью, природным газом, железной рудой, цветными металлами, бокситами. В первую очередь мощь азербайджанской экономики формируется на возможностях планомерного расширения эксплуатации запасов нефти и газа, а также гибкой адаптации объемов экспорта сырьевых ресурсов к специфике мировой конъюнктуры [3-4, 7,10].
Азербайджан является индустриально-аграрной страной с высокоразвитой промышленностью, многоотраслевым сельским хозяйством и с развитым добывающим сектором, ориентированным на экспорт: в 2008 г. Азербайджан экспортировал продукцию на общую сумму 47,7 млрд долл., причем энергетические товары составили порядка 88,2% всего объема. Величину запасов энергетического сырья Азербайджана принято сопоставлять с запасами, которые были обнаружены в Северном море несколько десятилетий назад: объем доказанных запасов нефти оценивают в 7-13 млрд баррелей (по состоянию на январь 2014 г.), газа — в 2,6 трлн куб. м (по состоянию на январь 2014 г.).
Ключевыми отраслями азербайджанской экономики являются нефтегазодобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленности, машиностроение, черная и цветная металлургия, горнорудная и легкая промышленности.
С 1991 по 1995 г. ВВП страны сократился почти на 60% от уровня 1991 г., и только в 1996— 1997 гг. экономическое положение стало стабилизироваться. И если в 1995 г. падение ВВП составило 11,8%, то в 1996 г. динамика улучшилась и прирост ВВП составил 1,3%. В 1997 г. ситуация выправилась окончательно — рост ВВП составил 5,8% и в дальнейшем продолжал увеличиваться (табл. 1).
Таблица 1
Основные макроэкономические показатели Азербайджана в индексах* [1-2]
Год Y К L Yp ^ ^ Yh ^ Yn
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1992 77,4 60 99,7 70 76 43 85 44 34
1993 59,5 37 99,5 56 64 25 77 45 21
1994 47,8 69 97,3 42 56 14 71 38 9
1995 42,2 57 96,8 33 52 13 70 39 7
1996 42,7 120 98,8 31 54 13 75 45 8
1997 45,2 167 99 31 51 15 81 52 9
1998 49,7 206 99,2 32 54 18 88 57 10
1999 53,3 201 99,2 33 57 24 88 64 11
2000 59,3 207 99,2 35 64 29 90 71 12
2001 65,1 249 99,5 37 72 34 93 78 12
2002 72 459 99,9 38 76 37 92 85 13
2003 80,1 797 100,4 40 80 41 95 94 15
2004 88,3 1079 102,1 43 84 44 99 106 17
Продолжение таблицы 1
Год Y К L Yp ^ ^ Yh ^ Yn
2005 111,6 1258 103,7 57 90 49 104 120 22
2006 150 1449 107,3 78 91 52 110 135 31
2007 187,6 1794 108,7 97 95 53 119 156 41
2008 207,8 2364 113 103 101 56 129 180 53
2009 227,1 1929 114,5 111 104 57 137 195 60
2010 238,5 2338 116 114 102 59 144 213 66
2011 238,7 2976 117,2 108,3 108 63,7 155,5 234,3 71,3
2012 244 3527 119,1 105,8 115 67,5 168 257,7 77
2013 258,2 4056 121,1 107,9 132,3 70,2 181,4 283,5 83,2
*Y — индексы физического объема валового внутреннего продукта; К — индексы объема инвестиции в основной капитал; L — индексы численности занятого населения; Yp — индексы объема продукции промышленности; Ys — индексы объема продукции сельского хозяйства; Yg — индексы объема перевозок грузов предприятиями транспорта; Yh — индексы объема перевозок пассажиров предприятиями транспорта; Yt — индексы физического объема розничного товарооборота; Yn — индексы физического объема платных услуг населению по предприятиям.
На втором этапе развития трансформационной экономики Азербайджана (2000-2008 гг.), несмотря на преодоление кризисных тенденций в промышленности, возникла новая проблема
— рост инфляции, который аналитики связывали с отсутствием жесткой фискально-монетарной политики. В 2000 г. рост потребительских цен составил 2%, в 2005 г. — 10%, в 2006 г. — 8%, в 2007 г. — 17%, а в 2008 г. — 21%.
В антикризисной программе Азербайджана можно выделить следующие основные положения:
- умеренно консервативная политика в отношении ациклического регулирования активности финансовых институтов;
- всесторонняя поддержка устойчивости стратегически значимых предприятий реального сектора;
- корректировка направлений и характера деятельности ЦБ Азербайджана в условиях циклического кризиса с целью решения таких задач, как обеспечение финансовой системы ликвидностью, поддержание ее стабильности и стимулирование совокупного спроса.
В посткризисный период социально-экономическое развитие Азербайджана сохраняет позитивную динамику, но темпы роста экономики существенно замедлились. Это связано с тем, что в 2010-2013 гг. в структуре роста производства произошли существенные изменения: на фоне замедления темпов добычи углеводородов главной движущей силой экономики становится ненефтяной сектор.
В 2011 г. ВВП страны составил 66 млрд долл. с ростом на 0,1% по сравнению с 2010 г. В
2012 г. ВВП страны составил 68,8 млрд долл. с ростом на 2,2% по сравнению с 2011 г. А в
2013 г. ВВП страны составил 73,5 млрд долл. с ростом на 5,8% по сравнению с 2012 г. В структуре ВВП доля промышленных отраслей составила 46,3%, социальных и прочих услуг
— 14,7%, строительства — 11,8%, торговли и услуг — 7,1%, налогов на продукцию и импорт
— 6,4%, транспорта и складского хозяйства — 4,8%, сельского, лесного и рыбного хозяйства
— 5,3%, услуг по организации жилья — 1,8%, сектора информации и связи — 1,8%. Другой исключительно важный с точки зрения преодоления последствий кризиса показатель — объем инвестиций в основной капитал — в последнее десятилетие неуклонно рос, исключение составляет 1999 г., в котором произошло временно падение объемов вложений на 2,3% (табл. 1, рис. 1). В кризисном 2008 г. прирост данного показателя составил 31,8% по отношению к 2007 г. Однако в 2009 г. было зафиксировано сокращение инвестиций на 18,7%.
В 2013 г. инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования возросли на 15,1% и составили 22,8 млрд долл., в т. ч. внутренние 17,5 млрд долл. или 76,7% всех инвестиций, иностранные — 5,3 млрд долл. или 23,3%.
В отраслевой структуре занятости преобладает сфера услуг (52,6%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (32,1%) и промышленность (15,3%).
Сектор частной собственности в Азербайджане невелик. После провозглашения независи-
мости была проведена приватизация торговли. Крупные промышленные предприятия, например, нефтяного оборудования и нефтехимические, остаются в руках государства.
Циклическая динамика основного макроэкономического показателя Азербайджана свидетельствует о наличии значительного резерва устойчивости национальной экономики на современном этапе ее развития, даже с учетом воздействия мирового финансово-экономического кризиса.
На основании анализа статистических данных макроэкономических показателей (табл. 1), графиков темпов прироста, эмпирической изокванты, производительности труда от капиталовооруженности и эластичности замещения по инвестиции в основной капитал этих показателей (рис. 1-4) экономическое развитие Азербайджана в период 1991-2014 гг. можно разделить на три этапа:
- 1991-1995 гг., характеризующийся социально-экономической нестабильностью или трансформационным спадом;
- 1996-2008 гг., который в сравнении с предыдущим можно считать отрезком стабильности и поступательного циклического развития экономики;
- 2009-2014 гг.: циклическое замедленное развитие в условиях мирового финансово-долгового экономического кризиса в контексте модернизации, наведение порядка и совершенствование государственного регулирования стратегии опережающего развития.
0,8
0,6
0,4
0,2
-0,2
-0,4
-0,6
х-> <г>
2,7 2,4
2,1
1,8
1,5 1,2
0,9 0,6
0,3
N
/ к J к
1 *
—ж
1 7*
Ж'
ж- -ж- ж- <
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
0 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 11,7 13 14,3 15,6 16,9
Рис. 1. Темпы прироста в 1991-2013 гг.: SY — ВВП; ёК — инвестиций в основной капитал; ёL — численности занятых
—Ж—(K/Y.L/Y)
Рис. 2. Эмпирическая изокванта L/Y = f (K/Y): L/Y — трудоемкость; K/Y — капиталоемкость
■Ж-
ж к- ж- —ж
у/ г
f /
У —- КГ" ж
0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35
-Ж-(К/ЦУ/1_)
Рис. 3. Производительность труда Y/L = f (К/ L): K/L — капиталовооруженность в период 1991-2013 гг.
W /\
II
1
1
с=л ✓ (—/ * С-) '-Л '-Vj J
с-' V
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
-Ж-Ек
Рис. 4. Эластичности замещения по инвестиции в основной капитал Ek в период 19912013 гг. : Ek=(dY-dL)/(dK-dL)
На рис. 5 динамика СФП А^ а также производительность труда у =Y/L показывает их значительное снижение, произошедшее в начале трансформационного спада с 1991-1995 гг., за которым последовал интенсивный рост в 1996-2008 гг., в 2008-2009 гг. наступил мировой финансовый кризис и с 2010 года начался замедленный экономический рост. Капиталоотдача с 1991 г. до 1993 г. резко растет, с 1993 по 2008 г. циклообразно падает, в 2008-2009 гг. наступает кризис, и с 2010 г. наблюдаем постоянную тенденцию поведения.
Циклический характер развития темпа прироста СФП Аt приведен на рис. 6. Тенденции поведения этих графиков показывают на сырьевой характер экономического развития Азербайджана (особенно периоды 1996-1998 гг., 2003-2008 гг. и 2010-2013 гг.).
}
1 / (
\
Л
Ч с-> с->
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
-0-А=д"а у**(1-а) -Ж-д=У/К -:—у=У/1_
Рис. 5. СФП: At=ga*y1-a; капиталоотдача — g=Y/K; производительности труда — y=Y/L
У = 9Е ■07 хв 7Е -0£ X5 0 00 19х 0, 546 ,02 2 67 «3 + 0, 85 2х: -0 55 )2х +
I
\
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
—" —5А -Аппроксимация
Рис. 6. Темпы прироста СФП ЗА (замещение от ВВП, инвестиции в основной капитал и число занятых)
В расчётах (рис. 7-10, табл. 2) также обращает на себя внимание выраженный циклический
•У - -У - Х,0| -—'/'0 - -'-1/'0 У" = 1/2У1 ' ' 1 -100 -'= 1/2У1 ' ' 1 -100 О"'-1 =-^-
^ '=1 X '=1 X —
характер показателей , , и
• I I
I'/" =]Г|х; -хГ|/(•Т)
'= . На графиках наглядно выделяются следующие периоды: 1992-1995,
1996-2008 гг. и 2009-2020/2022 гг. (прогноз).
Таблица 2
Значения показателей @/и1 и для структуры
макроотраслей Азербайджана в период с 1991-2013 гг.
Год S В Q К
1991
1992 124,0 124 179,7
1993 63,8 156 0,5 226,1
1994 81,0 185 0,4 268,1
1995 31,0 193 0,3 279,7
1996 23,4 187 -0,3 271,0
1997 28,5 180,5 -0,2 261,6
1998 29,2 170,5 -0,3 247,1
1999 32,1 161,5 -0,3 234,1
2000 30,7 149,5 -0,4 216,7
2001 24,3 137 -0,5 198,6
2002 17,7 129,5 -0,4 187,7
2003 25,3 117,5 -0,5 170,3
2004 25,1 109,5 -0,3 158,7
Продолжение таблицы 2
Год S B Q IS
2005 49,4 103 -0,1 149,3
2006 51,6 96,5 -0,1 139,9
2007 43,3 94,5 0,0 137,0
2008 35,6 102 0,2 147,8
2009 20,1 115 0,6 166,7
2010 16,2 124 0,6 179,7
2011 22,4 135,55 0,5 196,4
2012 20,4 151 0,8 218,8
2013 23,5 175,85 1,1 254,9
140 120 100 80 60 40 20
0.0 Ю1 X6- о,с >08 х5 + 0,: МО 1 5х4 90 -2 96 B2i X3 ■2 ,2: 4х -8 СО' 45> +
Г
У 4Е 05; 6 + 0,С 03 tx5 ■0, юе 5 х4ч 1,1 1, >6 ¡1! х3<: S2 ix2 + 8 1,2 ¡8х +
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 —' — S -Аппроксимация
Рис. 7. Цепной структурный сдвиг макроотраслей Азербайджана
1,2
1
0,8 0,6 0,4 0,2 0 -0,2 -0,4
, _ 1Е- >6х -6 Е-0 5х5 + 0 .00 15х '-0 ,01 5х3 + 0 09 )4х - 0 ,46 Г7х +
1>,У 3/1
)
\
200 180 160 140 120 100 80
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
—О—В -Аппроксимация
Рис. 8. Базовый структурный сдвиг макроотраслей Азербайджана
325,0 300,0 275,0 250,0 225,0 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0
У ■ -6 Е-С 5х< + [ ,0( 49 (5- 0,1 536 X4 ■2, 63С 4х -2 5,8 i8x - + 117 ,76 X +
Г 1
/ Г
/ Г
i
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
—О -Аппроксимация
Рис. 9. Коэффициент последовательности структурного сдвига макроотраслей Азербайджана
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
—с—1Э -Аппроксимация
Рис. 10. Интенсивный структурный сдвиг макроотраслей Азербайджана
Таким образом, обобщая приоритетные направления правительственных программ и концепций стратегического развития, можно сформулировать основные характеристики азербайджанской современной модели экономического развития:
- формирование целой социально-направленной экономической системы — независимой национальной экономики, основывающейся на рыночных отношениях и имеющихся способностях саморазвития;
- активное привлечение в хозяйственный оборот существующего в стране природно-экономического, технико-производственного и научно-технического потенциала;
- обеспечение рациональной интеграции национальной экономики в мировую хозяйственную систему.
2. Эволюция экономической системы Республики Армении
До обретения независимости в 1991 г. экономика Армении в значительной степени была основана на промышленности — химической, машиностроении, лёгкой, цветной металлургии. Сельское хозяйство составляло около 20% экономики. После распада СССР большая часть промышленных предприятий перестала функционировать, поскольку они были связаны с обслуживанием военно-промышленного комплекса бывшего Советского Союза.
В течение 1990-1993 гг. в республике констатирован резкий спад ВВП (более чем на 53% от уровня 1991 г.). Это было обусловлено: блокадой железных дорог, разрывом экономических связей между предприятиями вследствие распада СССР, глубоким энергетическим кризисом.
В 1994 г. Армения первой из стран СНГ перешла к положительной динамике роста, темпы которого существенно увеличились в период 2000-2008 гг. при одновременном улучшении большинства макроэкономических показателей (см. табл. 3). В 2000 г. индекс ВВП составил 76,8% от общего объема 1991 г. За последние восемнадцать лет ВВП Армении имел серьезную динамику, а с 2002 г. по 2007 г. выражался двузначным показателем роста. В 2006 г. уровень ВВП 1991 г. был превзойден на 55%, а в 2007 г. Армения заняла шестое место в мире по темпам роста ВВП среди 181 стран. В 2007 г. объем ВВП достиг 9,2 млрд долл., что превышает показатель 1995 г. более чем в 7 раз. Среднегодовой рост ВВП в период с 2001-2008 гг. составил почти 11,9%. При этом следует отметить, что подобный высокий показатель обеспечивается на фоне достаточно стабильного валютного и инфляционного фона, который не превышает уровня в 5-6%. Экономический рост в Армении в 2008 г. составил 6,8% по сравнению с 2007 г. Это самый низкий показатель с 2001 г. и ниже предусмотренного бюджетом 2008 г. роста на 3%. Под влиянием мирового финансового кризиса темпы роста экономики замедлились почти в два раза.
По итогам 2013 г. объем ВВП составил 10,5 млрд долл. США (рост — 3,5%). В структуре валовой добавленной стоимости (ВДС) на промышленность приходится 18,9%; на сельское, лесное и рыбное хозяйство — 21,2%; на строительство — 11,6%; на услуги — 48,3%. По ВВП на душу населения Армения за более двадцать лет опередила Грузию, но сильно отстала от Азербайджана.
Таблица 3
Основные макроэкономические показатели Армении в индексах [1-2]
Год Y К L Yp ^ Yt Yh ^ Yn
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1992 58,2 64 94,4 52 102 26 64 37 30
1993 53,1 54 92,3 46 97 7 38 27 15
1994 55,9 60 89 49 100,3 6 41 27 14
1995 59,8 57,6 88,3 50 105 6 39 41 11
1996 63,3 65,1 85,9 50 107 5 35 46 13
1997 65,4 65,1 82,1 51 101 5 32 49 15
1998 70,2 76,2 80 50 114 4 30 52 13
1999 72,5 74,6 77,6 52 115 4 30 58 13
2000 76,8 94,8 76,4 56 112 4 30 63 14
2001 84,2 100,5 75,7 59 125 4 34 73 15
2002 95,3 145,7 66,1 67 131 7 35 84 16
2003 108,6 205,4 66,3 77 137 6 39 96 18
2004 120 236,2 64,7 79 156 6 42 106 20
2005 136,7 314,2 65,7 85 174 7 46 116 24
2006 154,7 433,5 65,3 85 175 9 55 131 29
2007 175,9 515,9 65,9 87 191 9 56 145 33
2008 188,1 526,2 70,8 88 194 8 55 152 37
2009 161,6 329,4 69 82 194 9 56 153 36
2010 165,2 321,2 70,9 90 167 10 56 155 37
2011 173 292,6 70,3 103 190 8,9 55,4 158 39
2012 185,4 285 70,2 112 208 11,1 55,2 161 40
2013 192 262,2 69,6 120 222,6 11,4 53,5 161 41,6
В период с 2009-2013 гг. по сравнению с предыдущими годами в экономике Армении отмечалось относительное снижение инвестиционной активности в связи с мировым финансово-экономическим кризисом (инвестиции в основной капитал снизились от 526, 2% до 262,2% от уровня 1991 г. и в 2013 г. составили 1,2 млрд долл.).
Спад в промышленности затронул практически все структуру промышленности по видам экономической деятельности Армении (табл. 3), но наиболее сильно — машиностроение и легкую промышленность. В 1991 г. они давали 35 и 28% промышленного выпуска страны соответственно.
В настоящее время объем промышленного производства по сравнению с уровнем 1991 г. восстановлен только чем на 120%. Не достигла должной стабильности выработка электроэнергии (83,3% от уровня 1991 г.). В январе-декабре 2013 г. объем промышленного производства составил 3,0 млрд долл. США.
Экономический рост в Армении в январе-декабре 2013 г. отчасти обусловлен существенным увеличением объемов производства в сферах промышленности и сельского хозяйства (в обеих сферах зарегистрирован рост на 7,0% и 7,0% соответственно). В торговле в январе-декабре 2013 г. рост зарегистрирован в 5,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., услугах — 10,3%.
В циклическом характере тенденций динамики темпов прироста макроэкономических показателей, изображенных на рис. 11, наблюдаем три среднесрочных цикла: первый цикл — 19911996 гг.; второй цикл — 1996-2008 гг.; третий цикл — 2009-2013 гг.
Далее циклический характер изображения эмпирической изокванты в предположении линейной однородности производственной зависимости приведен на рис. 12. Из рис. видно, что на изокванте можно выделить, так же как на рис. 11, три периода: 1991-1996 гг., 1996-2008 гг. и 2009-2013 гг. На периоде 1997-2007 гг. наклон кривой соответствует случаю, когда выпуск сохраняется неизменным при уменьшающихся затратах факторов. Отсюда можно сделать вывод о наличии качественного изменения на этом периоде.
На периоде 1996-2007 гг. можно построить классическую производственную функцию Коб-ба-Дугласа (о=1). График зависимости производительности труда от капиталовооруженности, приведенный на рис. 13, также подтверждает существование трех среднесрочных циклов экономики Армении на периоде 1991-2013 гг. На периоде с 1996 г. по 2008 г. наблюдаем рост производительности труда.
Циклический характер динамики эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал приведен на рис. 14. На этом рисунке также можно выделить три среднесрочных цикла:
- 1991-1996 гг. — резкое падение ЕК до 1993 г., затем резкое увеличение ЕК в 1994 г. и медленное падение ЕК до 1996 г.;
- 1997-2008 гг. — медленное падение тенденции ЕК до 1999 г., постоянное циклообразное поведение ЕК до 2007 г. и медленное падение динамики до 2008 г.
- 2009-2013 гг. — резкое падение тенденции ЕК до 2012 г., затем рост ЕК до 2013 г.
Эмпирические характеристики производственных зависимостей, изображенные на рис. 1516, также описывают три среднесрочных цикла экономического развития Армении.
На рис. 15 динамика СФП А^ а также производительность труда у =Y/L показывает их снижение, произошедшее в начале трансформационного спада с 1991-1993 гг., за которым последовал интенсивный рост в 1994-2008 гг., в 2008-2009 гг. наступил мировой финансовый кризис, и с 2009 года началось замедление экономического роста. Капиталоотдача с 1991 г. до 1998 г. циклообразно постепенно растет, с 1999 г. по 2008 г. постепенно падает, в 2008-2009 гг. наступает кризис, и с 2010 г. медленно растет. Циклический характер развития темпа прироста СФП Аt приведен на рис. 16.
40%
30%
20% 10%
0% -10%
-20% -30%
-40%
-50%
<-> i <-> <-> s /
/
/
?
1,6 1,4
1,2
0,8 0,6
0,4
0,2
о
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
0,7 0,95 1,2 1,45 1,7 1,95 2,2 2,45 2,7 2,95 3,2
Рис. 11. Темпы прироста в 1991-2013 гг.: ЗУ — ВВП; ЗК — инвестиций в основной капитал; ЗL — численности занятых
-(K/Y.UY)
Рис. 12. Эмпирическая изокванта L/Y = f (K/Y): L/ Y — трудоемкость; K/Y — капиталоемкость
Рис. 13. Производительность труда У/Ь = f Рис. 14. Эластичности замещения по инве-(К/Ь): К/Ь — капиталовооруженность в пери- стиции в основной капитал Ek в период 1991-од 1991-2013 гг. 2013 гг.: Ek=(dY-dL)/(dK-dL)
3,2 2,7 2,2 1,7 1,2 0,7
0,2
J>
VX" 1 kJM <ч rx
> S s
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 —О—А=д**а у**(1-а) -*-g=Y/K —y=Y/L
Рис. 15. СФП: At=ga*y1~a; g=Y/K — капитало- Рис. 16. Темпы прироста СФП ЗА (замещение отдача; у=У/Ь — производительности труда от ВВП, инвестиции в основной капитал и
число занятых)
В расчетах (рис. 17-20, табл. 4) также обращает на себя внимание выраженный цикличе-
у/х-1 т^х / х 0
ский характер показателей
gt /t-1 gt /1 о
ö
ISt
и
. На графиках наглядно выделяют-
ся следующие периоды: 1992-1999, 2000-2009 гг. и 2010-2020/25 гг. (прогноз).
Циклообразное поведение тенденций в период 1999-2009 гг. и рост коэффициента последовательности структурного сдвига в период 2009-2013 гг. характеризует качественное структурное состояние макроотраслей Армении в условиях мирового финансового кризиса и посткризисного периода.
Таблица 4
Значения показателей @/и1 и 1&/т для структуры
макроотраслей Армении в период 1991-2013 гг.
Год S В Q К
1991
1992 146,5 146,5 212,3
1993 103,6 185 0,4 268,1
1994 19,4 181,65 -0,2 263,3
1995 42,4 179 -0,1 259,4
1996 29,6 179 0,0 259,4
1997 19,0 174,5 -0,2 252,9
1998 30,3 182,5 0,3 264,5
1999 8,2 179 -0,4 259,4
2000 13,3 172,5 -0,5 250,0
2001 26,7 170 -0,1 246,4
2002 59,0 161 -0,2 233,3
2003 36,0 150,5 -0,3 218,1
2004 22,8 157,5 0,3 228,3
2005 37,4 164 0,2 237,7
2006 41,2 164 0,0 237,7
2007 18,9 175,5 0,6 254,3
2008 16,3 179 0,2 259,4
2009 12,2 182 0,2 263,8
2010 19,4 164,5 -0,9 238,4
2011 23,8 173,85 0,4 252,0
2012 23,9 187,35 0,6 271,5
2013 12,0 198,55 0,9 287,8
160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0
0,0
г 1Е- )5х = + 0,0 01! X5 0, 115 2 1х4 >7, -0 19 61; ■ 1 1,5; !9х - Е 3,1 45 +
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
—с—Э -Аппроксимация
Рис. 17. Цепной структурный сдвиг макроотраслей Армении
210 200 190 180 170 160 150 140
У = 5 Е-0 5х6 -0 00 ?8х 5 + 3,0 ¡34 1 х4-11 0,2 1? 59 'X3 ■ 2, зе: 5х- + 5,6 27 : +
\ Ч ^
Ч
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 --5 -Аппроксимация
Рис. 18. Базовый структурный сдвиг макроотраслей Армении
-Аппроксимация
Рис. 19. Коэффициент последовательности структурного сдвига макроотраслей Армении
310,0
295,0
280,0
265,0
250,0
235,0
220,0
205,0
190,0
= Е- )5х ¡-С ,0С 4х + 1,07 73 0,3 764 X3 3,£ 60 >х2 3 7,1 Их +
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 --15 -Аппроксимация
Рис. 20. Интенсивный структурный сдвиг макроотраслей Армении
Антикризисные мероприятия правительства Армении получили высокую оценку международных финансовых институтов и независимых экспертов. В результате предпринятых мер в 2009 г. ни одна социальная программа не была сокращена, и все социальные расходы были осуществлены в полном объеме. Несмотря на воздействие кризиса в Армении в период 20092013 гг. удалось обеспечить создание рабочих мест. Более того, во многих сферах кризис вынудил усовершенствовать механизмы конкурентоспособности, пойти на модернизацию и оптимизацию, внедрение новых технологий.
Таким образом, для будущего технологического роста необходимо в стране существенно улучшить логистические условия развития промышленности. Важную роль в этом отношении должен сыграть формирующийся транспортный коридор «Север-Юг», связующий Грузию и Иран через Армению. Благодаря этому коридору Армения сможет отчасти понизить транзитные риски развития экономики.
3. Эволюция экономической системы Грузии
Среди республик бывшего Советского Союза именно в Грузии наблюдалось наиболее глубокое падение ВВП. С 1992 г. по 1994 г. наблюдалось резкое сокращение индекса физического объема ВВП с 55,1% до 34,9% от объема ВВП 1991 г. (табл. 5, рис. 21-22). В 1995 г. правительство начало выводить экономику из состояния кризиса, сбивая инфляцию и направляя на стабилизацию финансовой сферы почти все займы МВФ. Были отпущены цены на зерно и хлебопродукты, подписаны соглашения о строительстве трубопровода через территорию Грузии, приняты законы о коммерческих банках, земельной, аграрной и налоговой реформах. Введение в октябре 1995 г. новой денежной единицы — лари и относительно сбалансированный государственный бюджет оказали благотворное влияние на экономику. В 1995 г. были приняты решительные меры по регулированию банковской системы, в т. ч. реструктуризация системы учета в соответствии с международными стандартами. В результате наметился качественный рост ВВП, который в 1996 г. достиг 11%. Было зарегистрировано свыше 30 тыс. частных предприятий в сфере услуг, транспорта, в строительстве и пищевой промышленности. Частный сектор давал порядка 50% ВВП Грузии. Динамичный рост в экономике Грузии начался только с 2001 г.
Правительству удалось преодолеть бюджетный кризис, наладить выплату зарплат и пенсий, а также принять ряд антикоррупционных мер. Уже в 2004 г. валютные резервы НБ Грузии удвоились. Доходы бюджета увеличились в 5 раз, хотя налоги резко было сокращены. Тогда же, в 2000-е гг. Грузия становится важной транзитной страной, через территорию которой пролегли трубопроводы, связавшие Азербайджан с черноморскими портами Грузии и Турцией и, прежде всего, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан2, проложенный в обход России и Армении по территории Азербайджана, Грузии и Турции до побережья Средиземного моря.
Поставки нефти также осуществляются по Грузинской железной дороге до терминалов в Батуми и Кулеви. Кроме того, в 2006 г. введен в эксплуатацию транзитный газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум пропускной способностью около 6,6 млн куб. метров газа в год [7].
Таблица 5
Основные макроэкономические показатели Грузии [1-2]
Год Y - ВВП, в % 1991 г. ВВП в % к пред. году ВВП, млрд долл. ВВП ППС, млрд долл. Yp - объем пром. в % к 1991 г. Yp, в % к пред. Году Yp, млрд долл. V-внеш. обор., млрд долл. Vэ, млрд долл. млрд долл.
1991 100 100 33 100 100 29,6
1992 55,1 55,1 0,7 54 54 0,5
1993 39 70,7 2,4 14,6 34 63 0,1
1994 34,9 89,6 1,6 13,3 21 61 0,2
1995 35,8 102,6 2,9 14,0 18 87 0,4 0,54 0,15 0,39
1996 39,8 111,2 3,1 11,6 19 107 0,5 0,86 0,19 0,67
1997 44 110,5 3,5 10,9 21 108 0,6 1,17 0,24 0,93
1998 45,4 103,1 3,6 11,3 21 98 0,6 1,06 0,19 0,87
1999 46,7 102,9 2,8 11,8 22 107 0,9 0,83 0,24 0,59
2000 47,5 101,8 3,1 10,3 24 111 1 1,03 0,32 0,71
2001 49,8 104,8 3,2 10,8 23 95 1 1,05 0,31 0,74
2002 52,5 105,5 3,4 11,6 25 107 1,1 1,12 0,34 0,78
2003 58,4 111,1 4 13,1 28 115 1,2 1,9 0,6 1,3
2004 61,8 105,9 5,1 14,0 31 109 1,5 2,7 0,9 1,8
2005 67,8 109,6 6,4 15,7 36 116 1,1 3,9 1,4 2,5
2006 74,1 109,4 7,7 17,8 36 100 1,1 5,1 1,8 3,3
2007 83,2 112,3 10,2 20,6 40,8 113,4 1,3 7,1 2,1 5,0
2008 85,2 102,3 12,9 21,5 40,4 99 1,2 8,7 2,4 6,3
2009 82 96,2 10,8 20,9 38,7 95,8 1,1 6,2 1,9 4,3
2010 87,2 106,3 11,7 22,5 43,3 111,8 1,3 7,1 2,3 4,8
2011 93,4 106,8 12,5 24,9 56,5 130,5 1,7 10,0 3,3 6,7
2012 99,1 106 15,8 26,5 60 106,2 1,8 10,2 2,4 7,8
2013 101,6 102,5 16,3 32,1 60,8 103 1,9 9,7 2,6 7,1
В период 1991-2009 гг. в реальном секторе грузинской экономики не произошло улучшений. Объем промышленного производства продолжал разрушаться и к 2008 г. составил около 40,4% от уровня 1991 г. Резкое падение объемов промышленной продукции пришлось на период 1992-1995 гг., когда средний темп падения составил 34%. В 2009 г. выпуск промышленной продукции сократился на 4,2% (табл. 5, рис. 23-24).
Начиная с 2010 г. в Грузии возобновился рост экономики, прерванный военным конфликтом и мировым финансово-экономическим долговым кризисом. В 2010 г. ВВП страны составил 11,7 млрд долл. с ростом на 6,3% по сравнению с 2009 г. В 2011 г. ВВП страны составил 12,5 млрд долл. с ростом на 6,8% по сравнению с 2010 г. В 2012 г. ВВП страны составил 15,8 млрд долл. с ростом на 6,0% по сравнению с 2011 г. А в 2013 г. ВВП страны составил 16,3 млрд долл. с ростом на 2,5% по сравнению с 2012 г. Экономический рост после 2009 г. во многом был обусловлен восстановлением роста экспорта и резким ростом кредитования в частном секторе. Будущий рост экономики Грузии определяется политикой, направленной на привлечение ПИИ, расширением экспортного потенциала, а также транзитного потенциала страны.
В циклическом характере тенденции динамики и темпы прироста ВВП экономики Грузии, изображенные на рис. 21-22, наблюдаем так же, как в экономике Азербайджана и Грузии трех среднесрочных циклов: первый цикл — 1991-1998 гг., второй цикл — 1999-2008 гг. и третий цикл — 2009-2013 гг.
2 Строительство нефтепровода, который принадлежит консорциуму западных нефтяных компаний во главе с британской ВР, началось в 2003 г. В 2005 г. было завершено сооружение грузинской части БТД, а в 2007 г. нефтепровод был введен в эксплуатацию. Протяженность трубы составила 1773 км, в т. ч. по территории Грузии — 235 км, а максимальная пропускная способность — 50 млн т нефти в год.
300 250 200 150 100 50
о
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 ^'—Азербайджан —^Армения -ж-Грузия
Рис. 21. Динамика ВВП Азербайджана, Армении и Грузии в период 1991-2013 гг.
с-х
н я Н И
Н
Рис. 22. Темпы прироста в 1991-2013 гг., ВВП: SY—Азербайджана; SY—Армении; SY — Грузии
140
120
100
80
60
40
20
/
V—)
\ ..Л к-Л
И И
0,4 0,2 0 -0,2 -0,4 -0,6
-0,8
1
/г4*) ■ч—А—ж ^ к г
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
—с—Азербайджан -с-Армения -ж- Грузия
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
-5Ур - Азербайджан
-5Ур-Армения -ж-бУр - Грузия
Рис. 23. Динамика объема продукции промыш- Рис. 24. Темпы прироста в 1991-2013 гг., объ-
ленности Азербайджана, Армении и Грузии в период 1991-2013 гг.
ем продукции промышленности: SYp — Азербайджана; SYp — Армении; SYp — Грузии
-Внеш. Оборот ^^экспорт -»-импорт
Рис. 25. Динамика внешнеторгового оборо та, экспорта и импорта Грузии в период 1991-2013 гг.
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 5У —л—б\/э бУи
Рис. 26. Темпы прироста динамики внешнеторгового оборота, экспорта и импорта Грузии в период 1991-2013 гг.
При всех очевидной устойчивости, диверсифицированности и инвестиционной привлекательности экономике Грузии пока не удается встать на экспортно-ориентированный путь раз-
вития. Отрицательный торговый баланс, составивший в период 1995-2013 гг. (около 39% ВВП в 2013 г.), — свидетельство неустойчивости экономического роста. До двух третей внешнего торгового оборота Грузии по-прежнему приходится на десять стран. Среди них ведущие позиции по-прежнему сохраняют Турция и страны СНГ. Внешнеторговый оборот Грузии в 2013 г. упал на 9,5% по сравнению с 2012 г. и составил 9,7 млрд долл. США, а отрицательный торговый баланс уменьшился на 8,3 % и составил 4,5 млрд долл. (рис. 25-26).
Отметим, что перед началом мирового циклического экономического кризиса Грузия находилась в более выгодном положении, чем остальные страны постсоветского пространства. В стране отсутствовал дефицит бюджета, не намечалось проблем в банковском секторе, стабильно росли доходы государственного бюджета и накапливались валютные резервы. Важным преимуществом и фактором динамического роста докризисной грузинской экономики были значительные объемы иностранных инвестиций и грантов.
Таким образом, по мнению независимых экспертов грузинская экономика выжила во многом благодаря западной помощи, а экономический циклический кризис будет носить долгосрочный характер. Фундаментальный характер для грузинской экономики имеет проблему отсутствия собственных энергоносителей, закрытие российского рынка и неразвитость производства товаров и услуг, пользующихся спросом на мировом рынке. А это означает, что циклический кризис в Грузии больше связан с внутренними причинами, чем с мировыми глобальными проблемами [3-4,10].
Заключение
Рассмотрены особенности циклического колебания экономической динамики стран Южного Кавказа. Основные усилия были направлены на выявление циклических предпосылок и циклических составляющих экономики стран Южного Кавказа, а также на поиск адекватных способов циклического регулирования, позволяющих снизить остроту мирового финансово-долгового-экономического циклического кризиса и создать предпосылки для выхода из него. Главными приоритетами для стран Южного Кавказа должны стать снижение уровня инфляции, ликвидация спекулятивных потоков капитала, более гибкая валютная политика и, разумеется, привлекательный инвестиционный климат. Особого внимания заслуживает и укрепление финансово-кредитного и налогово-бюджетного сектора экономики.
Антикризисную политику стран Южного Кавказа можно характеризовать как политику снятия определенной части проблем, возникших во время мирового финансово-долгового циклического кризиса. Антикризисная программа шла вразрез с задачами модернизации экономики, что особенно хорошо видно на примере политики в отношении сокращения занятости и безработицы. Тот факт, что в большинстве стран антикризисные меры в 2008-2009 гг. далеко не всегда носили модернизационный характер, связан с глубиной циклического кризиса и не отменяет необходимости перехода именно к модернизационным мерам в посткризисный период.
Изучены особенности влияния процессов глобализации мировой экономики на цикличность экономических систем в странах Южного Кавказа. Проанализировано, что через развитие глобализационных процессов и регулирование цикличности конъюнктурной динамики на мировых рынках развитые страны оказывают значительное влияние на формирование цикличности экономических систем в странах Южного Кавказа, изменяя и подстраивая повышательную и понижательную фазы и амплитуды циклических колебаний стран Южного Кавказа к своим циклическим колебаниям в зависимости от уровня интеграции этих стран в мировую экономическую систему. Литература
1. 10 лет СНГ (1991-2000) : стат. сб. /МСК СНГ. — М., 2001; 15 лет СНГ (1991-2005) : стат. сб. / МСК СНГ. — М., 2006; СНГ в 2008 г. : краткий справочник /МСК СНГ. — М., 2009; 20 лет СНГ (19912010) : стат. сб. /МСК СНГ. — М., 2011; СНГ в 2012 г. : стат. ежегодник /МСК СНГ. — М., 2013; СНГ в 2013 г. : стат. ежегодник /МСК СНГ. — М., 2014.
2. Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. — URL : //http:// economy.gov.ru/minec/main.
3. Вардомский, Л. Б., Пылин, А. Г. Модернизационное влияние России на страны СНГ //Журнал новой экономической ассоциации. 2014. № 1 (21). С. 196-200.
4. Дохолян, С. В. Институциональные инструменты интеграционного взаимодействия социально-
экономических систем регионов / С.В. Дохолян, В.З. Петросянц, А.М. Садыкова //Региональные проблемы преобразования экономики. 2011. № 2. С. 24-33.
5. Дохолян, С. В. Концептуальные подходы к формированию механизма интеграционного взаимодействия социально-экономических систем регионов // С.В. Дохолян, А.М. Садыкова // Вестник Дагестанского гос. тех. ун-та. Технические науки. 2010. Т. 17. № 2. С. 179-187.
6. Зоидов, К. Х. Моделирование циклической динамики структурных изменений в экономике стран постсоветского пространства. Ч. I // Региональные проблемы преобразования экономики. 2013. № 4 (38). С. 326-341.
7. Зоидов, К. Х., Дурандин, О. Г. К проблеме формирования инновационной экономики в странах постсоветского пространства в условиях модернизации. Ч. I-III // Региональные проблемы преобразования экономики. 2011. № 4; 2012. № 1-3.
8. Социально-экономическое развитие постсоветских стран : итоги двадцатилетия. — М. : ИЭ РАН, 2012.
9. Цветков, В.А., Зоидов, К.Х. и др. Исследование социально-экономической циклической динамики России и совершенствование регулирования стратегии опережающего развития. — М. : ЦЭМИ РАН, 2012.
10. Цветков, В.А., Зоидов, К.Х. и др. Исследование экономических циклов в странах постсоветского пространства. — М. : ЦЭМИ РАН, 2010.
11. Цветков, В.А., Зоидов, К.Х. и др. Постсоветское экономическое пространство : современное состояние и перспективы развития. — М. : Финансы и кредит, 2009.
12. Цветков, В. А., Зоидов, К. Х., Медков, А. А. Проблемы интеграции и инновационного развития транспортных систем России и стран Южного Кавказа. — М. : ЦЭМИ РАН, 2011.
References:
1. 10 years of CIS (1991-2000): stat. Sat. / MSC CIS. - M., 2001; 15 years of CIS (1991-2005): stat. Sat. / MSC CIS. - M, 2006; CIS in 2008: a brief guide / MSC CIS. - M, 2009; 20 years of CIS (1991-2010): stat. Sat. / MSC CIS. - M., 2011; CIS 2012: stat. Yearbook /MSC CIS. - M., 2013; CIS in 2013: stat. Yearbook /MSC CIS. - M, 2014.
2. Ministry of Economic Development of the Russian Federation. - URL: //http://economy.gov.ru/minec/main.
3. Vardomsky, LB, Pylin, AG modernization Russian influence in the CIS // Journal of the New Economic Association. 2014. № 1 (21). S. 196-200.
4. Dokholyan, SV Institutional instruments of integration interaction of socio-economic systems of regions / SV Dokholyan, VZ Petrosyants AM Sadykova // Regional problems of economic transformation. 2011. № 2. pp 24 -33.
5. Dokholyan, S. Conceptual approaches to the formation mechanism of integration interaction of socioeconomic systems of the region // SV Dokholyan, AM Sadykova // Bulletin of the Dagestan State. those. Univ. Technical sciences. 2010. T. 17. № 2. pp 179-187.
6. Zoid, KH cyclical dynamics simulation of structural changes in the economies of the former Soviet Union. Part I //Regional problems of economic transformation. 2013. № 4 (38). S. 326-341.
7. Zoid, KH Durandin, OG On the problem of the formation of an innovative economy in the post-Soviet countries in terms of modernization. Part I-III // Regional problems of economic transformation. 2011. № 4; 2012. № 1-3.
8. Socio-economic development of the post-Soviet countries: results of two decades. - Moscow: RAS 2012.
9.Flowers, VA, Zoid, KH et al. Study the socio-economic cyclical dynamics in Russia and better regulation strategy of advancing development. - Moscow: CEMI, 2012.
10. Flowers, VA, Zoid, KH et al. Study of economic cycles in the countries of the former Soviet Union. - Moscow: CEMI RAS, 2010.
11. Flowers, VA, Zoid, KH et al. Post-Soviet Space: current state and development prospects. - Moscow: Finances and Credit, 2009.
12. Flowers, VA, Zoid, KH Medkov, AA Problems of integration and innovative development of transport systems of Russia and the countries of the South Caucasus. - Moscow: CEMI, 2011.
