CC BY
54
Экономика и управление
А.Ю. САЩЕНКО,
Ю.В. ЯКУБОВСКИЙ
Экономический подход к снижению стоимости услуг водоснабжения для потребителей города Владивостока
Рассматривается вариант снижения стоимости услуг водоснабжения в условиях прогнозируемого увеличения тарифов на услуги при введении в эксплуатацию Пушкинского месторождения подземных вод, что достижимо путем уменьшения платы за электроэнергию при оптимизации транспортировки воды в город с использованием ночного энерготарифа. Оценивается эффективность предлагаемого мероприятия.
Ключевые слова: водообеспечение, водоотдача гидроузла, водоснабжающее предприятие, себестоимость услуг водоснабжения и водоотведения, тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, прогноз изменения тарифов на услуги.
Economic approach to decreasing the cost of water supply for citizens of Vladivostok. A.Y. SASHCHENKO, Y.V. YAKUBOVSKIY.
A variant of decreasing the cost of water supply is considered in conditions of predictable increase of prices on water supply service at putting into operation Push-kinskiy deposit of groundwater, which can be achieved by decreasing the cost of electrical energy at optimization of water transporting to the city with usage of night prices on energy. The efficiency of the measure suggested is estimated.
Key words: water supply, water yield of water engineering system, water-supplying enterprise, cost of water supply and drainage services, forecast of changes of prices on services.
Проблема обеспечения питьевой водой достаточно актуальна для г. Владивостока как в количественном, так и в качественном отношении. Она связана с неравномерным распределением поверхностного стока по территории и сезонам года; значительной удаленностью водных источников от потребителей; периодической цикличностью маловодных лет, а также неиспользованием месторождений подземных вод; антропогенным загрязнением охранных территорий водохранилищ; увеличением объема потребления населением воды, связанным с повышением степени благоустройства квартир, домов и расточительным ее расходом; физическим износом водопроводных сетей и сооружений, вследствие чего на всем протяжении от водохранилищ до потребителей существуют потери (утечки) и при этом снижается качество питьевой воды.
Проблема обеспечения водой могла еще больше усугубиться при реализации проекта застройки Русского острова, но с вводом в эксплуата-
цию Пушкинского месторождения подземных вод (Пушкинской депрессии) [3] ее удастся устранить. Данный объект включен в подпрограмму «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» в рамках федеральной программы «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» [4].
Эксплуатация Пушкинской депрессии позволит обеспечить водой все объекты саммита АТЭС-2012. Она будет соответствовать ГОСТ Р 22.6.01-95, сделает водоснабжение города независимым от природных условий, улучшит качество исходной воды, а кроме того, позволит не прекращать водоподачу в город в период чрезвычайных ситуаций.
Строительство комплекса «Пушкинская депрессия», а также других объектов водоснабжения и водоотведения (водовода 1200 и очистных сооружений) финансируется из федерального и краевого бюджетов, однако эксплуатационные расходы в конечном итоге будут возложены на потребителей (в том числе на население). Иными словами, увеличатся тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. При этом следует учитывать большой разрыв в этих тарифах (до 30 %) по сравнению с другими российскими городами (табл. 1). Такая ситуация ставит потребителей Владивостока (население) в неравные условия по оплате жилищно-коммунальных услуг, что является одной из причин отрицательной миграции.
Вышесказанное определяет рассмотрение прогноза изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на ближайшую (до 2016 г.) и долгосрочную (до 2025 г.) перспективу и возможностей их сдерживания как актуальную и основную задачу по управлению жилищнокоммунальным хозяйством.
Таблица 1
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (по состоянию на 2011 г.) [2]
Город Тарифы на услуги водоснабжения, руб./м3 без НДС Тарифы на услуги водоотведения, руб./м3 без НДС
Москва 19,58 14,40
Владивосток 15,54 5,57
Омск 12,89 11,24
Тольятти 11,56 10,33
Красноярск 11,01 7,89
Для решения данной задачи был использован метод среднего темпа роста [1]. Прогноз базируется на выделении основных групп затрат и выявлении тенденций их изменений. Исходя из показателей деятельности предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения, а также калькуляции затрат за последние шесть лет были сгруппированы основные затраты: на электроэнергию; оплату труда с ЕСН; содержание и ремонт основных фондов; общепроизводственные и общехозяйственные затраты - выявлен их удельный вес в себестоимости услуг, определены их входные параметры, темпы роста (табл. 2, 3).
Исходные данные для формирования прогноза изменения тарифов на услуги водоснабжения
Затраты 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. (прогноз предприятия) Коэффициенты, используемые в прогнозе
Водоснабжение
Объем реализации, тыс. м 124049 120223 118171 120529 149533 136966
Потери, % 39 41 40,70 43,10 41,80 37,06
Реальный объем реализации, тыс. м 75670 70932 70075 79775 87028 86206
Т емпы роста, % - 93,74 98,79 113,84 109,09 99,06 1,03
Электроэнергия
Коэффициент энергоемкости, кВт-ч/м3 3,55 2,89 2,83 2,33 2,19 1,96
Тариф на электроэнергию, руб./кВт-ч 1,53 1,79 2,24 2,59 2,69 3,30
Т емпы роста, % - 116,90 125,14 115,63 103,84 122,87 1,1687
Годовой объем мощности, тыс. кВт-ч 268375 205131 198354 186038 190388 169212
Суммарные затраты, тыс. руб. 410958 367184 444313 481839 512047 559177
Доля в общих затратах, % 37,48 30,44 32,70 33,77 31,13 42,71
Оплата труда
Средняя численность, чел. 1910 1949 2061 1972 1963 1489
Т емпы роста, % - 102,04 105,75 95,68 99,54 75,85 1,0075
Средняя заработная плата, руб./мес. 11264 13679 16231 18330 22294 19754
Т емпы роста, % - 121,44 118,65 112,94 121,62 88,61 1,19
Затраты на оплату труда, тыс. руб. 258167 319927 401415 433772 525156 352966
Отчисления ЕСН, тыс. руб. 67123 83181 104368 112781 136541 120714
Окончание табл. 2
Затраты 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. (прогноз предприятия) Коэффициенты, используемые в прогнозе
Оплата труда
Суммарные затраты, тыс. руб. 325290 403108 505783 546553 661697 473681
Доля в общих затратах, % 29,67 33,42 37,22 38,31 40,22 36,18
Содержание и ремонт основных фондов
Суммарные затраты, тыс. руб. 131183 205129 211199 174147 222654 95564
Т емпы роста, % - 156,37 102,96 82,46 127,85 42,92 1,17
Доля в общих затратах, % 11,96 17,01 15,54 12,21 13,53 7,30
Общепроизводственные и общехозяйственные затраты
Общепроизводственные затраты, тыс. руб. 51214 20686 17525 31514 11150 52743
Общехозяйственные затраты, тыс. руб. 36818 34151 39416 50371 82050 19902
Суммарные затраты, тыс. руб. 88032 54837 56941 81885 93200 72645
Т емпы роста, % - 62,29 103,84 143,81 113,82 77,95 1,06
Доля в общих затратах, % 8,03 4,55 4,19 5,74 5,67 5,55
Общие затраты, тыс. руб. 1096420 1206274 1358763 1426702 1645026 1309304
Общая доля, % 87,14 85,41 89,66 90,03 90,55 91,73 89,09
Источник: отчетные данные КГУП «Приморский водоканал» за 2006-2011 гг. и ОАО «Водоканал» за 2006-2010 гг.
Исходные данные для формирования прогноза изменения тарифов на услуги водоотведения
Затраты 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. (прогноз предприятия) Коэффициенты, используемые в прогнозе
Водоотведение
Объем реализации, тыс. м3 61390 56786 56112 63822 69624 68058
Электроэнергия
Коэффициент энергоемкости, кВт-ч/м3 0,18 0,24 0,21 0,17 0,17 0,16
Т ариф на электроэнергию, руб./кВт-ч 1,69 1,96 2,25 2,63 3,11 3,68
Т емпы роста, % - 116,06 115,08 116,74 118,18 118,44 1,17
Годовой объем мощности, тыс. кВт-ч 11050 13629 11784 10850 11836 10903
Суммарные затраты, тыс. руб. 18630 26668 26535 28523 36772 40120
Доля в общих затратах, % 8,79 12,26 10,84 8,88 8,63 11,32
Оплата труда
Средняя численность, чел. 535 572 478 689 706 545
Т емпы роста, % - 106,92 83,57 144,14 102,47 77,20 1,09
Средняя заработная плата, руб./мес. 10853 13509 16679 16396 21355 20735
Т емпы роста, % - 124,47 123,47 98,30 130,24 97,10 1,19
Затраты на оплату труда, тыс. руб. 69675 92723 95671 135561 180917 135607
Окончание табл. 3
Затраты 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. (прогноз предприятия) Коэффициенты, используемые в прогнозе
Оплата труда
Отчисления ЕСН, тыс. руб. 18116 24108 24874 35246 47038 46378
Суммарные затраты, тыс. руб. 87791 116831 120545 170807 227955 181985
Доля в общих затратах, % 41,43 53,70 49,23 53,17 53,48 51,35
Содержание и ремонт основных фондов
Суммарные затраты, тыс. руб. 42259 25000 41843 66019 80602 64901
Т емпы роста, % - 59,16 167,37 157,78 122,09 80,52 1,27
Доля в общих затратах, % 19,94 11,49 17,09 20,55 18,91 18,31
Общепроизводственные и общехозяйственные затраты
Общепроизводственные затраты, тыс. руб. 34945 15332 11740 10530 19503 21907
Общехозяйственные затраты, тыс. руб. 9134 15633 19028 18750 29777 26657
Суммарные затраты, тыс. руб. 44079 30965 30768 29280 49280 48564
Т емпы роста, % - 70,25 99,36 95,16 168,31 98,55 1,0827
Доля в общих затратах, % 20,80 14,23 12,56 9,12 11,56 13,70
Общие затраты, тыс. руб. 211878 217564 244871 321225 426238 354429
Общая доля, % 90,98 91,68 89,72 91,72 92,58 94,68 91,89
Источник: отчетные данные КГУП «Приморский водоканал» за 2006-2011 гг. и ОАО «Водоканал» за 2006-2010 гг.
В качестве коэффициентов, используемых в прогнозе, взяты среднеарифметические значения темпов роста для каждого параметра за исключением значений, заметно выбивающихся из общей динамики («выбросов»), В данном случае «выбросами» являлись показатели 2011 г. Для каждой группы затрат получен временной ряд со стабильным темпом роста, заданным в исходных данных.
При составлении прогноза в затраты 2012 г. дополнительно введены расходы по эксплуатации Пушкинской депрессии и очистных сооружений. Эксплуатационные расходы водовода 1200 учтены в затратах 2011 г.
Приведем результаты прогноза.
Для услуг водоснабжения. Введение в эксплуатацию Пушкинской депрессии позволит увеличить объем реализации воды на 7 % от общей потребности г. Владивостока в соответствии с увеличением количества жителей и работников о-ва Русский на 43 тыс. чел.
Затраты на оплату труда возрастут пропорционально увеличению численности персонала на 58 чел. [5].
Коэффициент энергоемкости до 2016 г. сохранит существующие темпы снижения и к 2016 г. составит около 1,6 кВт-ч/м3.
Для услуг водоотведения. Увеличение объема услуг канализации определяется согласно введенному коэффициенту в размере 80 % от объема реализации воды.
Затраты на оплату труда вырастут пропорционально увеличению численности персонала на 65 чел. [5]. При составлении прогноза принята поправка на рост численности персонала: поскольку значительные темпы данного роста - 9 % ежегодно - были обусловлены отсутствием очистных сооружений, то после введения их в эксплуатацию предполагается его падение. В связи с этим расчет проводился с использованием коэффициента увеличения численности персонала, рассчитанного для водоснабжения, - рост численности в среднем на 0,75 % в год.
Вследствие введения в эксплуатацию очистных сооружений коэффициент энергоемкости увеличится и составит 1,57 кВт-ч/м3. Это определяется следующим образом: в настоящее время для водоотведения он равен 0,16 кВт-ч/м3, совокупная мощность существующих очистных сооружений - 17,2 тыс. м3/сут, будущая мощность очистных сооружений составит 402 тыс. м3/сут. На долю существующих очистных сооружений в общей энергоемкости в настоящее время приходится около 70 %. Строящиеся очистные сооружения будут использовать современные методы обеззараживания сточных вод, что предполагает их более экономичную работу (экономия электроэнергии - около 40 %). Таким образом, новый коэффициент энергоемкости составит:
е _ 0^16_ 4о2 . о 7 . (1 - 0,4) = 1,57 кВт ■ч I мг.
17 ,2
Ввиду того что данные объекты новые, ремонтным фондом можно пренебречь. Общепроизводственные и общехозяйственные затраты увеличатся пропорционально увеличению объема реализации воды и канализации.
Можно составить прогноз динамики изменения затрат и тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (рис. 1, 2).
Год
б
Год
Рис. 1. Динамика изменения затрат на услуги водоснабжения (а) и водоотведения (б), долгосрочный прогноз: 1 - на электроэнергию, 2 - на оплату труда со страховыми взносами в внебюджетные фонды, 3 - на содержание и ремонт основных фондов, 4 - общепроизводственные и общехозяйственные затраты
Для проверки точности данного прогноза проведен реверсивный прогноз - в обратную сторону, т. е. с учетом данных по затратам 2011 г. рассчитаны показатели затрат с 2006 по 2010 г. Затем проанализированы отклонения от имеющихся данных и вычислена себестоимость услуг, на основе которой сделан вывод о точности модели в целом.
2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Год
Рис. 2. Долгосрочный прогноз изменения тарифов на услуги водоснабжения (а) и водоотведения (б)
Точность прогноза определяется как сумма отклонений в прогнозных данных на количество наблюдений. Для услуг водоснабжения она составляет 4,31 %, водоотведения - 4,87 %. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что прогноз имеет достаточно высокую степень точности: тариф на услуги водоснабжения будет ежегодно возрастать в среднем на 115,23 %; тариф на услуги водоотведения в 2012 г. увеличится на 246,97 %, в последующие годы - в среднем на 117,22 %.
Согласно прогнозу в 2012 г. тариф на услуги водоснабжения составит 18,34 руб./м3 без НДС, на услуги водоотведения - 13,76 руб./м3 без НДС. Снизить их можно путем эффективного управления водообеспече-нием города.
Наибольшую долю в себестоимости воды составляют затраты на электроэнергию (в среднем 34,7 %), основная часть которых идет на ее транспортировку. При оптимизации транспортировки стоимость воды снизится.
В настоящее время транспортировка воды осуществляется «по необходимости»: насосные и очистные станции работают круглосуточно по мере возникновения потребности в ней. Данная схема подразумевает основную их работу в дневное время, поскольку большая часть воды потребляется именно днем. Ночное время в целом не загружено. В связи с этим предлагается перекачивать максимально возможный объем воды из дальнего гидроузла (Артемовского) в ближайшие к потребителям (Пионерский и Богатинский) в ночные часы, т. к. стоимость электроэнергии, потребляемой в это время (с 24 до 8 ч), устанавливается на самом низком уровне.
Максимально возможный объем воды, который насосные станции Артемовского гидроузла смогут перекачать за ночь, составит около 108,4 тыс. м3.
Для расчета экономического эффекта необходимо определить коэффициенты энергоемкости транспортировки 1 м3 воды во Владивосток для каждого гидроузла (Артемовского, Богатинского и Пионерского):
к.-З
е. =
(1)
где е - коэффициент энергоемкости транспортировки 1 м3 воды во Владивосток для 1-го гидроузла, кВт-ч/м3; к, - весовой коэффициент 1-го гидроузла; Зт - затраты электроэнергии на транспортировку суточного объема воды во Владивосток, тыс. кВт-ч/сут.; д. - объем воды из 1-го гидроузла, тыс. м3/сут.
Весовые коэффициенты гидроузлов в общих затратах на электроэнергию составляют: для Пионерского гидроузла - 0,0434, Богатинского -
0,1137, Артемовского - 0,8429.
Совокупный объем воды, потребляемый г. Владивостоком в 2011 г., составляет 236 тыс. м3/сут. Он распределяется между гидроузлами следующим образом: Пионерский - 30 тыс. м3/сут, Богатинский - 46,5 тыс. м3/сут, Артемовский - 159,5 тыс. м3/сут.
Коэффициенты энергоемкости для каждого гидроузла составляют:
елгу = 0,6692 кВт-ч/м3; еБГУ =\,\3\\кВт-ч/м3; еАГУ =2,4447 кВтч / м3.
Рассмотрены три варианта ночной транспортировки воды.
1. Транспортировка воды из Артемовского гидроузла в Богатинский гидроузел (частично самотеком по р. Богатая).
Этот вариант давно используется на КГУП «Приморский водоканал»: в периоды обмельчания Богатинского водохранилища из Артемовского гидроузла осуществляется перекачка воды самотеком по р. Богатая. Предлагаемый вариант предусматривает использовать данный вид транспортировки на постоянной основе.
2. Каскадная перекачка воды из Артемовского гидроузла в Богатинский гидроузел, а затем в Пионерский.
Объем затрат на реализацию каскадной транспортировки воды [3]:
- проектирование, приобретение, укладка трубопроводов протяженностью около 13,5 км - 144,5 млн руб.;
- приобретение и установка насосных агрегатов I и II
подъемов мощностью 3750 м3/час - 89,97 млн руб.;
- строительство производственного помещения для размещения насосных агрегатов из утепленных сендвич-
панелей - 21,75 млн руб.;
- совокупный объем - 256,22 млн руб.
Операционные затраты [5]:
- заработная плата - 2,37 млн руб.;
- страховые взносы во внебюджетные фонды - 0,81 млн руб.;
- затраты на ремонт - 0,77 млн руб.;
- прочие затраты - 0,59 млн руб.;
Итого: 4,54 млн руб.
3. Одновременная транспортировка воды из Артемовского гидроузла в Богатинский и Пионерский гидроузлы.
Объем затрат на реализацию [3]:
- проектирование, приобретение, укладка трубопроводов протяженностью около 3,1 км - 33,2 млн руб.;
- проектирование, установка технологических заслонок на магистральном водоводе для создания технологии
перекачки воды в водохранилища в количестве двух штук - 2,4 млн руб.;
- совокупный объем затрат - 35,6 млн руб.
Операционные затраты [5]:
- заработная плата - 0,71 млн руб.;
- страховые взносы во внебюджетные фонды - 0,24 млн руб.;
- затраты на ремонт - 0,11 млн руб.;
- прочие затраты - 0,16 млн руб.;
Итого: 1,22 млн руб.;
Экономический эффект от ночной транспортировки воды рассчитывается по формуле (для первого варианта)
Эф =ГН0ЧЬ -е^ А.(га-гя), (2)
где Эф - экономический эффект, тыс. руб./ночь; ¥ночь - объем воды, перекачиваемый за ночь, тыс. м3/ночь; е АГУ - новый коэффициент энергоемкости транспортировки 1 м3 воды из Артемовского гидроузла во Владивосток, кВт-ч/м3; 1Х - расстояние транспортировки воды между Артемов-ским гидроузлом и местом сброса воды в р. Богатая, км; / - расстояние транспортировки воды между Артемовским гидроузлом и г. Владивостоком, км; Т д - средний дневной тариф на электроэнергию,
руб./кВт-ч; Т н — средний ночной тариф на электроэнергию, руб./кВт-ч.
Аналогично экономический эффект рассчитывается для остальных вариантов.
Как видно из табл. 4, третий вариант является наиболее эффективным.
Таблица 4
Основные показатели эффективности рассмотренных вариантов ночной транспортировки воды
Показатель эффективности Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Объем затрат, млн руб. - 256,22 35,6
Экономический эффект, тыс. руб./ночь 108,55 374,3 374,3
Годовая прибыль от реализации КГУП «Приморский водоканал», млн руб./год 39,6 74,5 76,6
]МРУ (чистая приведенная стомость), млн руб. - 116,5 341,9
Срок окупаемости, лет - 6,9 0,9
Ночная транспортировка воды позволит понизить себестоимость водоснабжения на 5,85 %. Помимо предлагаемого мероприятия снижению себестоимости воды способствует реализация новой инвестиционной про-
граммы, по результатам которой предполагается экономия электроэнергии на транспортировку воды, сокращение утечек воды, снижение эксплуатационных затрат и т. п. [3]. В результате себестоимость водоснабжения упадет на 28,54 %. В совокупности себестоимость водоснабжения может уменьшиться на 34,39 %, о чем свидетельствует динамика снижения тарифа на услуги водоснабжения с учетом предполагаемого объема затрат на осуществление оптимизации процесса транспортировки в среднесрочной перспективе (рис. 3).
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(введение Г од
Пушкинской депрессии)
Рис. 3. Динамика снижения тарифа на услуги водоснабжения, среднесрочный прогноз
Снижение стоимости услуг водоснабжения помимо очевидной выгоды для потребителей может повлечь уменьшение количества семей, нуждающихся в предоставлении субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг, что положительно скажется на муниципальном бюджете.
При снижении тарифа на услуги водоснабжения на 34,39 % достигается уровень тарифов других российских городов.
Литература
1. Белоусов Д.Р., Фролов И.Э. Описание граничных условий технологического развития на основе сценариев экономического развития // Проблемы прогнозирования. 2008. № 3. С. 90-105.
2. Иванова К. День квитанции // Новая газета во Владивостоке. 2011. 17 янв. № 6.
3. Инвестиционная программа по строительству и модернизации системы водоснабжения Владивостокского городского округа, направленная на повышение качества оказываемых услуг и на подключение строящихся (реконструируемых) объектов на 2011-2015 гг. КГУП
«Приморский водоканал». - Режим доступа: http:// www.garant.ru/ hotlaw/primor/331896/. [Дата обращения 15.08.2011 г.].
4. Постановление главы г. Владивостока от 22.04.2009 № 381 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе” на 2009-2012 годы». - Режим доступа: http://www.vlc.ru/mayor/docs/2009/0381.htm. [Дата обращения 15.08.2011 г.].
5. Приказ Государственного комитета РФ по строительной, архитек-
турной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводноканализационного хозяйства». - Режим доступа: http://
base.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97565. [Дата обращения 15.08.2011 г.].
© Сащенко А.Ю., Якубовский Ю.В., 2011 г.
