CC BY
124
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
Попова Е.В., д.э.н., професор РЭУ им. Г.В. Плеханова Широченкова Ю.В., аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова
В данной статье рассматриваются меры по управлению рисками инвестиционного проекта по строительству Свиноводческого комплекса.
Ключевые слова: риски, инвестиции, инвестиционный проект, сельскохозяйственная отрасль.
RISK MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PROJECT IN THE AGRICULTURAL SECTOR
Popova E., Doctor of Economics, Professor, Plekhanov Russian University of Economics Shirochenkova V., the post-graduated student, Plekhanov Russian University of Economics
This article discusses the risk management measures of the investment project to build a pig-breeding complex.
Keywords: risk, investment, investment project, the agricultural sector.
Одним из условий успешного реформирования сельскохозяйственных организаций, несомненно, является выработка новых подходов к управлению всеми ресурсами, имеющимися в их распоряжении, в особенности финансовыми.
В настоящее время в сельскохозяйственном производстве все большую значимость приобретает вопрос об устойчивости финансового состояния организации, а также способность своевременно погашать свои платежные обязательства.Таким образом, речь идет о создании системы организационно-экономических стабилизационных механизмов, требующих от участников дополнительных затрат, размер которых зависит от условий реализации проекта, ожи-
даний и интересов участников, их оценок степени возможного риска. Такие затраты подлежат обязательному учету при определении эффективности проекта в процессе разработки бизнес-плана. Данная система должна работать на протяжении всего жизненного цикла проекта, используя для снижения риска и связанных с ним неблагоприятных последствий специальный набор инструментов.
Сельскохозяйственная отрасль на сегодняшний день слабо развивается в России, а точнее в ней не наблюдается никаких развитий. После 90-ых эта отрасль резко ослабела, все переключились на быстрое и доступное зарабатываение денег. А этот сектор требует длительного развития. Сейчас большинство малых сельскохо-
Таблица 1. Оценка рисков
№ Риск Фактор риска Оценка риска Оценка эффективности управления риском Остаточная оценка риска
1 Заболевания, травмы сотрудников; Специализированный вид деятельности, взаимосвязан с физическим состоянием работника 7,2 6,1 1,1
2 11евнимательность сотрудников; Некачественная работа службы кадрового-менеджмента. 2,3 2,2 0,1
3 Халатное отношение ветеринаров к животным; Безответственность персонала; плохой отбор сотрудников на работу с животными. 5 4,5 0,5
4 Отказ клиента от продления договора; Недовольство использованием услуги, поиск более выгодных альтернатив. 5 3,5 1,5
5 Непредвиденный расходы на ремонта здания из-за внешних факторов; Экономия па строй-материалах, плохая климатическая зона нахождения свиноводческого комплекса. 6 5,6 0,4
6 Потеря ликвидности; Падения спроса на данную продукцию, плохая реклама, маленький объем рынка сбыта. 4,3 3,6 0,7
7 Устаревание технологии вскармливания; Отсутствие менеджера, который смог бы отслеживать новинки в этой отрасли. 5,9 3,7 2.2
8 Пожары и протечки в здании; Экономия на количестве огнетушителей, пожарной сигнализации. 6.4 6 0,4
9 Нарушение производственного цикла; Застои и простои производственного цикла, неквалифицированный персоналб заболевание животных. 7,8 5,8 2
10 Информационные риски компании Утечка информации о ноу-хао компании (специально разработанные технологии вскармливания) от персонала. 2,3 2,2 0,1
11 В зимнее (холод) время возможность заболевания животных Недостаточный обогрев помещений, экономия на витаминах для животных. 5,4 4,3 1,1
12 В летнее (жара) время возможность заболевания животных Не проветривания помещений, нечастая смена воды в поилке. 5,5 4,4 1,1
13 Разглашение ложной информации о качестве мяса Появление недобросовестных конкурентов (врагов), информации из СМИ о свиных заболеваниях и инфекциях не относящихся к данной свиноферме. 2,3 1,7 0,6
14 Мор поросят в раннем возрасте от болезней (Африканская свиная чума) Плохой ветеринарный контроль при закупки партии поросят 3,4 3 0,4
Таблица 2. Анализ основных рисков
№ Риск Вероятность реализации риска Последствия риска Максимальный ущерб, млн.руб.
1 Заболевания, травмы сотрудников; 0,5 Поиск нового сотрудника -сложность найти ветеринара в короткий срок - простой производственного цикла 1
2 Отказ клиента продления договора; 0,3 Недовольство клиентов; Большое количество конкурентов, Отказ продление среднего договора (700 тонн по 140 р/кг) 98
3 Устаревание технологии вскармливания; 0,2 Замедление роста животных -замедление производственного цикла; 40
4 Нарушение производственного цикла; 0,4 Задержки поставок животных на бойню - снижение доходности -Плохой имидж; 60
5 В зимнее (холод) время возможность заболевания животных 0,4 Заболевание животных -замедление производственного процесса; уменьшение количества голов (смерть). 7
6 В летнее (жара) время возможность заболевания животных 0,6 Заболевание животных -замедление производственного процесса; уменьшение количества голов (смерть). 10
Рис. І.Карта рисков строительствао Свиноводческого комплекса
зяиственных предприятий держатся за счет средств государственного бюджета и все возможных дотаций, а риски в этой отрасли по прежнему велики. Отметим основные факторы, препятствующие развитию отрасли:
• неквалифицированный персонал. Это серьезная проблема, так как в этой отрасли нужны специалисты, например ветеринары, а молодое поколение не заинтересована учиться на такие специальности из-за неразвитости предложения на этом рынке труда, да и из-за маленькой оплаты труда.
• дорогое новое технологическое оборудование. Оставшиеся с постсоветского времени сельскохозяйственные предприятия продолжают работать при помощи старого оборудования, которое уже не способно выполнять те или иные функции, а так же просто не соответствуют ГОСТу.
• появление в ближайшем окружении конкурентов. разглашение в СМИ информации о тех или иных заболеваниях у скота, а на эти новости очень быстро реагируеют закупщики мяса.
• изменение таможенных пошлин на ввоз сельхозпродукции,
что приведет либо к снижению цен на, а значит станет невыгодным закупать продукцию у отечественого производителя, либо к увеличению цен, что благоприятно отразиться на российских производствах.
Одним из практических инструментов управления рисками инвестиционного проекта является качественный анализ и, на его основе, проведение риск-менеджмента.
Следует отметить, что качественный анализ инвестиционных рисков предполагает количественный его результат, т.е. процесс проведения качественного анализа проектных рисков должен включать не только описание конкретных видов рисков данного проекта, выявление возможных причин их возникновения, анализа предполагаемых последствий их реализации и предложений по минимизации выявленных рисков, но и стоимостную оценку всех этих минимизирующих риски конкретного проекта мероприятий.
Анализируя риски можно разделить их на:
- Внешние, такие как Мировой финансовый кризис, неустойчивость валюты, политические риски, изменение законодательства,
Таблица 3. Управление рисками
№ Риск Меры по уменьшению риска Расходы на управление риском, млн.руб.
1 Заболевания, травмы сотрудников; Проведение профилактических мероприятий, обеспечение доп. витаминами сотрудников, закупка спец одежды (защитные фартуки, перчатки, расператоры) 1
2 Отказ клиента продления абонемента; Поднятие имиджа компании, снижение стоимости для выгодных клиентов. 10
3 Устаревание технологии вскармливания; Наем специального сотрудника, который будет отслеживать новинки в этой сфере, посещать тематические семенары и выезды на другие аналогичные комплексы для набора опыта 2
4 Нарушение производственного цикла; Постоянный контроль качества оборудование; Наем инженера для отслеживания поломок оборудования, внимательная работа ветеренаров. 3
5 В зимнее (холод) время возможность заболевания животных Дополнительный обогрев помещений, закупка специальных подкормок для животных на зимний период 3
6 В летнее (жара) время возможность заболевания животных Увеличение количества раз смен воды в поилках, регулярные проверки животных, дополнительные омывания животных 1
Таблица 4. Результат риск-менеджмента
№ Риск Вероятность реализации риска Максимальный ущерб, млн.руб. Вероятность реализации риска после риск-менеджмента
1 Заболевания, травмы сотрудников; 0,5 1 0,15
2 Отказ клиента продления абонемента; 0,3 98 0,1
3 Устаревание технологии вскармливания; 0,2 40 0,07
4 Нарушение производственного цикла; 0,4 60 0.25
5 В зимнее (холод) время возможность заболевания животных 0,4 7 0,34
6 В летнее (жара) время возможность заболевания животных 0,6 10 0,39
Максималы- 1 1
ый ущерб, млн.руб.
У
100 (¿1
во -f'TV
60 Ліг-
50
40
20
10
1
0 ОД 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Вероятность реализаи ии риска
безрисковая зона
зона доступного риска
1 1
зона критического риска
зона катострафического риска
Рис.2. Карта рисков строительства Свиноводческого комплекса после риск-менеджмента
связанного с агропромышленным комплексом, социальные риски, экономические и природные.
- Внутренние, такие как заболевания и травмы персонала, халатное отношение ветеринаров к животным, отказ клиента от продления договора, потеря ликвидности, технические риски.
Проведем оценку управляемых рисков на примере свиноводческого комплекса и дадим оценку эффективности управления ими.
Выделим основные риски для данного сегмента, остаточная оценка которых больше единицы. И составим таблицу (табл. 2), где рассмотрим вероятность реализации рисков, их последствия и максимальный ущерб от реализации данного риска.
На основании данных показателей построим карту рисков. (Рис.
1.)
Следует отметить, что большинство рисков находятся в зоне доступного значения, но есть риски, которые попали в зону критического риска. Поэтому необходимо разработать мероприятия по уменьшению рисков (таб. 3)
На основе проведенных организационных мероприятий по уп-
равлению рисками составим (табл. 4.). При этом нужно иметь в виду, что ущерб от реализации рисков останется неизменным, а вероятность рисков уменьшится.
На рис. 2. изображена карта рисков проекта по строительству свиноводческого комплекса после проведения мероприятий по риск-менеджменту.
Как видно по карте рисков, после проведения мероприятий по управлению рисками все основные риски предприятия попали в безрисковую зону и зону допустимого значения. Можно сделать вывод, что организация мер по уменьшению рисков прошла успешно и данные риски для свиноводческого комплекса были минимизированы.
Для эффективного ведения хозяйства целесообразно применять мероприятия по снижению себестоимости свинины, среди которых
- увеличение степени механизации и автоматизации в отрасли; совершенствование кормовой базы, переход от универсальных хозяйств на узкоспециализированные, желательно с полным циклом производства.
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
Попова Т.Е., аспирантка ФАОУ ДОУ ГАСИС
Обоснованы актуальность, научная гипотеза и алгоритм решения проблемы развитии бизнес-процессов в отечественном автомобилестроении в условиях вступления России в ВТО.
Ключевые слова: развитие бизнес-процессов, отечественное автомобилестроение, условия вступления России в ВТО.
THE DEVELOPMENT OF THE BUSINESS PROCESSES IN THE LOCAL ENGINEERING IN RUSSIA’S WTO ACCESSION
Popova T., the post-graduate student, FAOUDPO GASIS
The urgency, a scientific hypothesis and algorithm of a solution development of business processes in domestic automotive industry in the conditions of Russia s accession to the World Trade Organization are proved.
Keywords: development of business processes, domestic automotive industry, Russia’s accession to the World Trade Organization conditions.
Ускорение научно-технического прогресса в сочетании с возрастающей информатизацией и глобализацией экономики, а также интеллектуализацией основных факторов производства привело к существенному изменению бизнес-процессов в промышленности.
Расширение географии и ускорение пространственного распространения связанных бизнес-процессов в сочетании с сохраняющимся высоким градиентом социально-экономического развития стран и регионов в мировом хозяйстве требует реализации качественно новых подходов к осуществлению бизнес-процессов как совокупности взаимосвязанных мероприятий по решению задач, направленных на создание определенного продукта (товара, работы, услуги) для потребителей.
Отечественное автомобилестроение в условиях глобализации экономики одним из первых в нашей стране преступило к масштабной реализации бизнес-процессов, связанных с производством на территории Российской Федерации автомобилей ведущих мировых марок Toyota, Chevrolet, Opel, Nissan, Hyudai, Kia, Scania, Fiat, Volkswagen, Skoda, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Volvo, Renault, Iveco, BMW, Cadillac, Ssang Yong и др.
В то же время в отечественном машиностроении продолжают сохраняться проблемы реализации бизнес-процессов, формирования механизмов их эффективного развития.
Во-первых, эффективное развитие бизнес-процессов в отечественном автомобилестроении объективно затруднено в связи с существенным (до 85-90%) физическим износом и моральным устареванием производственных фондов и, соответственно, используемых производственных технологий.
Во-вторых, при реализации бизнес-процессов по производству автомобилей ведущих мировых марок в РФ сохраняется проблема недостаточного участия отечественных предприятий в производственной цепочке создания добавленной стоимости, что во многом обусловлено проблемой обеспечения приемлемого уровня качества производства, напрямую связанного с уровнем квалификации персонала.
В-третьих, приобретенный опыт производства автомобилей ведущих мировых компаний в России, к сожалению так и не был перенесен на производство отечественных марок.
В-четвертых, вступление России в ВТО для эффективной реализации предоставляющихся возможностей перед Россией остро стоит задача доказательства конкурентоспособности бизнес-процессов отечественного автомобилестроения не только благодаря масштабному рынку сбыта, но и благодаря преимуществам звеньев производственной цепочки по соотношению цены и качества.
В пятых совершенствование механизмов развития бизнес-процессов в отечественном автомобилестроении связано с обеспечением конкурентного превосходства российского производства по соотношению цены и качества, не только ведущих мировых брендов, но и отечественных автомобилей.
В то же время, рассмотрение в качестве основных конкурентных преимуществ развития бизнес-процессов в российском автомобилестроении в условиях глобализации экономики наличия большого рынка сбыта и более дешевой и одновременно более качественной рабочей силы, является стратегически неверным. Поскольку воспроизводство морально устаревающих зарубежных моделей автомобилей, по сути, гарантирует России отставание в этой отрасли.
Следовательно, решение задачи развития бизнес-процессов в отечественном автомобилестроении в условиях глобализации экономики представляет достаточную сложность в силу морального устаревания и физического износа оборудования, снижающих рентабельность производства, и в конечном итоге сдерживающих процессы технического перевооружения, совершенствования технологических бизнес-процессов и организационно-производственной среды предприятий.
Указанные обстоятельства требуют качественного совершенствования механизмов развития бизнес-процессов в отечественном автомобилестроении в условиях глобализации экономики.
Следует признать, что проблемы развития бизнес-процессов в отечественном автомобилестроении в условиях глобализации экономики требуют поиска новых решений.
