CC BY
6
УДК 338.3
DOI: 10.18303/2618-981X-2018-2-192-196
УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОСВОЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ
Анна Владимировна Комарова
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, инженер, тел. (383)333-28-14, e-mail: [email protected]
Джефферсон Клайд Бенитес Гарсиа
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, магистрант, тел. (383)333-28-14, e-mail: [email protected]
В современных условиях актуален вопрос оптимизации процессов освоения энергетических ресурсов. Целью исследования является совершенствование методик оценки проектов освоения энергетических ресурсов с использованием функций полезности.
Были предложены сценарии для оптимизации нефтедобычи на поздних стадиях разработки, учитывающие влияние технологий на экономические показатели. Были рассчитаны полезности для разных уровней риска и сделаны рекомендации, учитывающие рисковые предпочтения управленцев.
Ключевые слова: управление проектами, добыча нефти, профиль добычи, функция полезности, инвестиционный проект, эффективность освоения, энергетические ресурсы.
EFFICIENCY MANAGEMENT OF ENERGY RESOURCES DEVELOPMENT COSIDERING THE UTILYTY FUNCTION
Anna V. Komarova
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 3, Prospect Аkademik Koptyug St., Novosibirsk, 630090, Russia, Engineer, phone: (383)333-28-14, e-mail: [email protected]
Jefferson C. Benitez Garcia
Novosibirsk National Research State University, 2, Pirogova St., Novosibirsk, 630073, Russia, Graduate, phone: (383)333-28-14, e-mail: [email protected]
In modern conditions, the question of optimization of processes of development of energy resources is actual. The aim of the study is to improve the methodology for assessing energy resource development projects using utility functions.
Scenarios were proposed for optimizing oil production in the late stages of development, taking into account the impact of technology on economic indicators. The utility was calculated for different levels of risk and recommendations were made, taking into account the risk preferences of managers.
Key words: project management, oil production, production profile, utility function, investment project, development efficiency, energy resources.
Введение
В условиях низких цен на нефть остро стоит вопрос оптимизации процессов освоения энергетических ресурсов [1, 9]. Нефтегазовые проекты обладают достаточно высокой рисковостью не только на этапах поиска и разведки ресурсов, разработки месторождения на начальных этапах, но и эксплуатации на поздних стадиях добычи. При этом в дополнении к неопределенностям в области технологических, геологических и экономических показателей важную роль играет личная оценка индивида, принимающего решения по ключевым параметрам проекта [2].
Во многих странах наблюдается снижение уровня добычи на зрелых месторождениях в традиционных нефтедобывающих регионах [6], что нередко связанно с неоптимальными решениями в области применения технологий добычи. Это свойственно и для основных нефтегазоносных провинций России: Волго-Уральской и Западно-Сибирской. При этом необходимо учитывать влияние показателей развития топливно-энергетического сектора на развитие как экономики страны в целом, так и отдельных отраслей и субъектов РФ [1, 3, 5, 8, 10].
Экспоненциальная функция полезности довольно широко используется в нефтяной промышленности, поскольку часто она масштабируется небольшим количеством параметров. Однако в секторе upstream использование данного инструмента достаточно ограниченно [4]. В исследовании предлагается использовать экспоненциальную функцию полезности в сценарном подходе с целью максимизации экономической выгоды, измеряемой чистой текущей стоимостью (NPV).
Материалы и методы
В исследовании используются методы оценки инвестиционных проектов, моделирование профиля добычи с учетом применения механизированных способов извлечения нефти, а также применяются экспоненциальные функции полезности для оценки влияния основных параметров проекта на решения менеджера.
Объектом исследований было выбрано Колтогорское нефтяное месторождение, расположенное в Ханты-Мансийском автономном округе, с запасами по категориям C1 + C2 в размере 35 млн т. Месторождение расположено в Западной Сибири, и при его разработке потенциально могут возникнуть все существующие проблемы этого развитого нефтегазового региона. Поэтому, чтобы избежать проблемы раннего истощения и высокой скорости сокращения запасов, а также последствий неконтролируемых методов механизированной добычи, процесс принятия решений должен включать все основные технологические и экономические параметры.
В исследовании использованы показатели работы крупнейших добывающих компаний России, статистические данные результатов деятельности нефтяной отрасли России, отчетные сравнительные данные по геолого-экономической оценке традиционных нефтедобывающих регионов России.
Проанализированы исследования в данной области российских и зарубежных авторов, опубликованные в ведущих изданиях и индексируемые в базах Scopus, Web of Science, РИНЦ.
Результаты и обсуждение
Результатом исследования является алгоритм оценки и принятия стратегических решений в сфере проектов освоения энергетических ресурсов. Алгоритм состоит из четырех этапов, которые позволяют оценивать различные стратегии, целью которых является увеличение добычи нефти, с использованием функций полезности лиц, принимающих решения.
На первом этапе исследования были смоделированы сценарии использования усовершенствованных механизированных способов интенсификации добычи нефти в зависимости от степени применения технологии и количества скважин, вовлеченных в интенсификацию [7]. Результатом моделирования являются варианты профилей добычи для семи обоснованных уровней вовлечения технологий, включая базовый, не предполагающий использование дополнительных технологий (рисунок).
5000 4500 4000 3500
к
33000
ю о
^2500 и
и
§2000 1500 1000 500 0
t
f, ¡
¡4
\ N
-г-^ ^^
^ дс ^
vT
Ннннн
-I—I—1_|—I_I—1_
10
15
20
30
25
20 Э
к s
I
15 !
10
5
25
Ii Количество скважин
■ Без
применения технологий
- ALS (130%)
- ALS (100%)
- ALS (70%)
- ALS (60%)
- ALS (50%)
- ALS (35%)
Год разрабоки
0
0
5
Профили добычи нефти и количество скважин в зависимости от уровня используемых технологий
Разные профили добычи влияют как на выручку, увеличивающуюся за счет повышения добычи в каждом периоде и в целом за весь срок проекта, так и на капитальные затраты (бурение дополнительных скважин, использование специализированного оборудования, увеличение нагрузки на обрабатывающие и транспортные мощности), операционные затраты (материальные затраты, повышенная заработная плата квалифицированному персоналу, налоговые отчисления).
На следующем этапе проводились расчеты основных экономических параметров для разных сценариев: выручка, капитальные и операционные затраты, налоговые отчисления. Далее были рассчитаны результирующие показатели проектов: прибыль, EBITDA, NPV, IRR и ряд других. Далее был проведен анализ чувствительности для всех параметров в зависимости от изменения основных входящих факторов для разных сценариев. Были выявлены и оценены основные риски для проекта
Функция полезности представляет собой способ описания, анализа и расчета ожидаемых значений полезности для проектов добычи нефти с учетом текущего и будущего производства за счет внедрения систем механизированной добычи, что способствует принятию более рациональных решений, поскольку оно учитывает предпочтение риска (нейтральный к риску, несклонный к риску, склонный к риску) лиц, принимающих решения, а также дисконтированный денежный поток (NPV) [9].
Для расчетов и графического представления была выбрана экспоненциальная функция полезности как наиболее точно описывающая соотношение параметров в нефтегазовом секторе [4-6, 9], с двумя входных параметрами, которые являются значениями NPV и коэффициентом неприятия риска (1):
/ ч , -a,- *NPV,-
Uij (x) = 1 - е 1 J , (1)
где а. - это коэффициент неприятия риска, являющийся постоянным для каждого типа менеджера; NPV. - значение чистой приведенной стоимости для каждого из сценариев; i - тип менеджера в зависимости от неприятия риска; j -сценарий.
Анализ показал, что оба фактора - экономических результатов и предпочтений в области риска - имели влияние на выбор сценария применения методов интенсификации нефтедобычи. Применение функций полезности представляет возможности для лучшего ранжирования предпочтений инвесторов и менеджеров.
Заключение
Процесс оптимизации нефтедобычи включает в себя большое количество факторов, в том числе природно-климатические, геологические, технологические, финансово-экономические. При этом важную роль могут играть предпочтения и решения менеджера проекта, которые нередко зависят не только от планируемых экономических показателей, но и от личного отношения к риску.
По результатам расчетов было выявлено, что предпочтения в области риска могут иметь значительное влияние на решение в области применения методов интенсификации нефтедобычи, что приводит к различным финансово-экономическим результатам проектов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-01032 и гранта Президента РФ МД-6476.2018.6.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Current state and problems of integrated development of mineral resources base in Russia / I. V. Filimonova, L. V. Eder, M. V. Mishenin, T. M. Mamakhatov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2017. - Vol. 84 (1). - 012011.
2. Eder L. V., Nemov V. Y. Forecast of energy consumption of vehicles // Studies on Russian Economic Development. - 2017. - Vol. 28 (4). - P. 423-430.
3. Forecasting of energy and petroleum consumption by motor transport in the regions of the Russian Federation / L. V. Eder, I. V. Filimonova, V. Y. Nemov, I. V. Provornaya // Economy of Region. - 2017. - Vol. 13 (3). - P. 859-870.
4. Kontorovich A. E., Eder L. V., Nemov V. Yu. Oil and gas in the Russian economics // Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. - 2013. - P. 4-8.
5. Kontorovich A. E., Eder L. V., Filimonova I. V. Paradigm oil and gas complex of Russia at the present stage // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2017. - Vol. 84 (1). -012010.
6. Oil industry of major historical centers of the Volga-Ural petroleum province: past, current state, and long-run prospects / A. E. Kontorovich, L. V. Eder, I. V. Filimonova et al. // Russian Geology and Geophysics. - 2016. - Vol. 57, Issue 12. - P. 1653-1667.
7. Regional innovation cluster: Environmental issues and efficient use of resources / L. V. Eder, A. E. Kontorovich, I. V. Filimonova et al. // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. - 2017. - Vol. 17 (53). - P. 719-726.
8. Regional smart specialisations in fostering innovation development of resource regions of Russia / L. V. Eder, I. V. Filimonova, I. V. Provornaya et al. // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. - 2017. -Vol. 17 (53). - P. 727-734.
9. Strategy of development of an oil-and-gas complex Siberia / A. G. Korzhubaev, I. V. Filimonova, L. V. Eder, I. A. Sokolova // Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. - 2009. -P. 14-17.
10. The current state of the petroleum industry and the problems of the development of the Russian economy / L. V. Eder, I. V. Filimonova, I. V. Provornaya, V. Y. Nemov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2017. - Vol. 84 (1). - 012012.
© А. В. Комарова, Дж. К. Бенитес Гарсиа, 2018
