CC BY
32
Бауэр В.П.
профессор ГОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический институт», г. Москва bvp09@mail.ru
Грушин Д.Е.
аспирант ГОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» (г. Пушкин, Ленинградская обл.), руководитель структурного подразделения Колледжа предпринимательства № 15 ds160607@mail.ru
российские
алмазы и бриллианты:
что в перспективе?
посткризисный алмазно-бриллиантовый рынок
и национальная безопасность
_Аннотация
В посткризисный период, который начнется после 2012 г., прогнозируется бурный рост мирового алмазно-бриллиантового рынка. В этой связи и с учетом концепций новых правительственных документов авторы предлагают преобразовать АК «АЛРОСА» в госкорпорацию. Это позволит, с одной стороны, эффективнее использовать богатства российских недр и повысить конкурентоспособность российского алмазно-бриллиантового комплекса, а, с другой - активизировать мероприятия по усилению национальной безопасности и противодействию терроризму.
В России природные необработанные алмазы относятся к стратегически важному сырью (1). В условиях кризиса основной производитель и продавец российских алмазов акционерная компания «АЛРОСА»1 (2) (далее -компания), несет убытки, которые только за первые шесть месяцев 2009 г. составили 14, 675 млрд руб. Но, не выходя на рынок, компания
не прекращала хозяйственной деятельности: всю свою продукцию продавала государственно-
1 Акционерная компания «АЛРОСА» - один из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов, производства бриллиантов. Ее доля в объеме добычи алмазов по Российской Федерации составляет 97% и 25% - в мире - прим. ред.
му учреждению «Гохран России», организовала кооперацию с конкурентами (кампании Rio Tinto, Bhp Billinton и De Beers), привлекла займы на финансирование программы строительства подземных рудников, через банк «ВТБ Капитал» разместила коммерческие бумаги объемом $28,25 млн долл., продала непрофильные активы, своими средствами погасила первый транш по кредиту Альфа-банку и договорилась о реструктуризации оставшейся части долга. На этом фоне особый интерес вызывают перспективы развития компании с учетом прогнозов алмазно-бриллиантового рынка и положений основных правительственных документов (3, 4], определяющих стратегию развития российской промышленности в период до 2020 года.
Алмазно-бриллиантовый рынок: настоящее и будущее
Специалисты компании и менеджмент De Beers с оптимизмом смотрят в будущее алмазно-бриллиантового рынка. Они считают, что «... причина тому - уроки истории - спрос на бриллианты резко возрастает после каждого экономического потрясения, а этот кризис должен начать стихать, а значит и продажи пойдут вверх. К 2012 году мировой спрос может вдвое превысит их добычу, поэтому они начнут стремительно дорожать. Борьба за будущие сверхприбыли уже привела к изменениям на мировом рынке бриллиантов и алмазов. Сейчас к «алмазному пирогу» рвутся все новые участники. ... Например, чистый экспорт бриллиантов из Израиля за 2007 год составил $7,076 млрд (на 7% больше, чем
в 2006 г.), алмазного сырья - $3,386 млрд (+25,5%), ... однако, соревнующиеся стороны делят не столько настоящее алмазного рынка, сколько его будущее. Ожидается, что мировые продажи ювелирных изделий будут расти на 4,6% в год, и достигнут к 2015 году $230 млрд. При этом совместная доля на рынке Китая и Индии сравняется с долей США (за 11 месяцев 2007 года импорт бриллиантов в США составил $16,851 млрд (+9,8%), экспорт - $10,316 млрд (+23%); импорт алмазов практически не изменился ($745), а экспорт вырос на 4,7% ($417 млн): ... к 2015 году крупным игроком на рынке станет Ближний Восток, доля которого составит 9% мировых продаж ювелирных изделий. Одной из тенденций ювелирной отрасли может стать появление новых центров огранки бриллиантов. В показателях к стоимости около 9% мировых бриллиантов будет обрабатываться добывающими странами. Можно ждать появления новых рынков в Намибии, Ботсване и Анголе. В то же время ожидается, что доля Индии снизится с 57% до 49% (в показателях
Ключевые слова:
алмазно-бриллиантовый рынок, госкорпорация, финансирование терроризма, Кимберлийский процесс, национальная безопасность
Keywords:
diamond market, state corporation, terrorism financing, Kimberley process, national security
к стоимости), а Китай станет новым крупным центром, заняв более 20% рынка обработки бриллиантов. Эти же страны станут новыми центрами производства ювелирных изделий с драгоценными камнями» (5).
Назрела необходимость создания алмазно-бриллиантовой госкорпорации
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (3) за период до 2020 г. должен произойти переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. Для этого предполагается в 2-3 раза поднять ее эффективность и резко увеличить долю российских высокотехнологических продуктов на мировом рынке. Поэтому в целях создания дополнительных внутренних механизмов кредитования экономического роста «АЛРОСА» запланировала диверсифицировать свою продукцию путем выпуска ценных бумаг под запасы алмазов, сформированные в условиях кризиса.
Концепция также не предусматривает устранение налоговых барьеров, тормозящих переход горнодобывающих компаний на инновационный путь развития. В России, например, НДС «угнетает» предприятия с длинными кооперационными цепочками, характерными при добыче алмазов и производстве бриллиантов, а недо-оцененность основных фондов приводит к тому, что объем амортизационных отчислений, оказывается в четыре раза ниже объема капиталовложений, необходимых
для простого воспроизводства. В этой связи компания приняла решение об увеличении продажи алмазов за счет скидок. Прогнозы и предпринимаемые «АЛРОСА» меры, свидетельствуют о том, что назрела необходимость создания на ее базе более крупной и капиталоемкой организации, функционирующей, например, в форме государственной корпорации (далее - госкорпорация)2. В ее состав могут войти государственные унитарные предприятия, некоммерческие и иные организации, созданные государством, осуществляющие геологическое изучение и разведку месторождений драгоценных камней, их добычу, производство, коммерческое и промышленное использование. Кроме того, в управление госкорпорации могут быть переданы принадлежащие государству пакеты акций хозяйствующих субъектов, работающих в данных сферах деятельности. Можно полагать, что у предложенной перспективы есть большие преимущества, Например, в соответствии с законодательством госкорпорация сможет осуществлять предпринимательскую деятельность исключительно для
2 Следует отметить, что еще в 2005 г. министр финансов РФ А.Л. Кудрин заявлял, что на базе компании АЛРОСА может быть построена национальная горнорудная компания, а с предложением о создании на ее базе мирового бриллиантового картеля («алмазного ОПЕК») в 2007 г. выступал М. Шкадов, генеральный директор смоленского ПО «Кристалл» (крупнейший в Российской Федерации производитель бриллиантов).
достижения целей, ради которых она создана (перед ней не будет стоять задача получения прибыли, появится возможность брать кредиты по заниженным процентным ставкам: важность данных факторов выявил кризис). Кроме того, она будет обладать правом инвестирования временно свободных средств на принципах возвратности и прибыльности, а также привлекать не только государственные, но и частные инвестиции под залог своей продукции. Тем самым наличие расширенной финансово-инвестиционной базы позволит ей в посткризисный период не только поддерживать проекты по разработке недр и удержанию позиций рынка, но приобретать и осваивать зарубежные технологии. Компания получит возможность выхода на посткризисный мировой рынок алмазов и бриллиантов в обновленном качестве с надежным участием государства. Это позволит ей в кооперации с зарубежными партнерами амортизировать ценовые скачки на алмазы и бриллианты и за счет стабилизации колебаний конъюнктуры мирового рынка получать значительную прибыль (6).
Финансовая пирамида, способная рухнуть
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (4), излагая концепцию и основные характеристики состояния национальной безопасности, особо отмечает такую важную задачу, как противодействие терроризму во всех формах его проявления. Считаем, что диверсификация деятельности компании в ранге госкорпорации, в посткризисный
период может существенно повлиять на решение этой проблемы. Это может быть вызвано следующими факторами:
- во-первых, алмазы, являясь стратегическим сырьем высочайшей удельной ценности, до сих пор служат в мире индикаторами научно-технического прогресса;
- во-вторых, цена 1 карата (0,2 г) высококачественного алмаза в 1000 раз выше цены 1 карата золота, а цена хорошего бриллианта массой в 1 карат превосходит эту цену в 5-8 тысяч раз;
- в-третьих, благодаря этой особенности, цена на алмазное сырье в большинстве случаев не кореллируется с ценой на готовый продукт (бриллиант). На тендерных продажах, особенно по крупным алмазам, их цены в два-три раза превышают цену выхода готовых бриллиантов. Идет спекуляция, создающая негативную ситуацию, в первую очередь, для производителя алмазов. По существу бизнес становится финансовой пирамидой, способной рухнуть в любой момент из-за того, что алмазы не могут превратиться в конечный продукт - бриллианты и найти своих покупателей. Когда эта цепочка перестает работать, а алмазный спрос будет расти и не находить выхода на бриллиантовый рынок,
ожидается, что мировые продажи ювелирных изделий будут расти на 4,6% в год, и достигнут к 2015 году $230 млрд.
то возникает кризис алмазно-бриллиантового рынка (7).
Противодействие терроризму
Вместе с тем, анализ финансовых аспектов каналов обращения алмазов свидетельствует, что из-за высокой стоимости и особой компактности при транспортировке, алмазы уже давно стали основным природным ресурсом, используемым экстремистскими группировками для финансирования терроризма и разжигания национальных и межнациональных военных конфликтов (8). Поэтому международное сообщество посчитало необходимым вмешаться и ограничить торговлю алмазами незаконного происхождения, создав для этого под эгидой ООН особую схему международных договоренностей, названную «Кимберлийским процессом» (9). Его основная задача заключается в предотвращении поступления на международный рынок «конфликтных» алмазов, то есть добытых незаконно и продаваемых контрабандным образом. Страны - участницы Процесса
...«АЛРОСА» запланировала диверсифицировать свою продукцию путем выпуска ценных бумаг под запасы алмазов, сформированные в условиях кризиса
(всего их 72) взяли на себя обязательство контролировать добычу алмазов и торговлю ими на своих территориях. Предусмотрено, что международные перевозки необработанных алмазов должны осуществляться с использованием специальных контейнеров в сопровождении государственного сертификата единого образца, гарантирующего их законное происхождение. Россия является участником Кимберлийского процесса, поэтому Гохран России осуществляет контроль за обращением алмазов и бриллиантов как на территории Российской Федерации, так и при пересечении ими границ с зарубежными странами. Учитывая специфику деятельности госкорпорации можно полагать, что по решению Правительства РФ, ее доходы будут направляться и на финансирование программ противодействия терроризму, и закупки ценностей - в Госфонд России, что должно способствовать решению проблемы обеспечения национальной безопасности. По нашему мнению, перспективы развития мирового алмазно-бриллиантового рынка, трансформация АК «АЛРОСА» в госкорпорацию и антитеррористическая деятельность Гохрана России позволят в посткризисный период повысить ее конкурентоспособность. Это может привести к росту эффективности использования богатства российских недр и формированию новых дополнительных условий обеспечения национальной безопасности.
Литература
1. Федеральный закон от 26.03.98 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах
и драгоценных камнях» (в ред. от 24.07.2007).
2. Электронный ресурс: http:// www.alrosa.ru.
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства рФ от 17.11.2008 № 1662-р.
4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утв. указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537.
5. Электронный ресурс: http://www. inosmi.ru.
6. Толпежников Л.Ф. Экономическое обоснование рациональных параметров функционирования алмазодобывающей промышленности России // Автореф. ... к-та экон. наук. - М.: МГГУ, 1999. - 23 с.
7. Фадеев М. Рынок алмазов напоминает финансовую пирамиду: интервью с М. Шкадовым // РБК daily, 12.05.2008.
8. Горяинов С. Алмазы аллаха. М.: 2004. - 256 с.
9. Интерлакенская декларация от 05.11.2002 г. по схеме сертификации необработанных алмазов Кимберлийского процесса // Документы 57-й сессии Генеральной ассамблей ООН от 21 октября 2002 г № А/57/489, Приложение 2: «Письмо Южной Африки, препровождающее доклад о Кимберлийском процессе, представляемом Генеральной Ассамб лее во исполнение резолюции 56/263».
Bauer V.P.
Professor of the State Educational Institution of the Higher Vocational Training «All-Russian Correspondence Institute of Finance and Economics», Moscow
Grushin D.E.
Post-graduate student of the State Educational Institution of the Higher Vocational Training «Leningrad State University named after A.S. Pushkin», Pushkin, the Leningrad Region, Head of Organization Department, College of Entrepreneurship № 15
Russia's brilliants and diamonds: what will be in the future?
Post-crisis brilliant-and-diamond market and the national security
_Abstract
In the post-crisis period, which will begin after the year of 2012, the rapid growth of the world diamond market is forecasted. In this regard, and taking into consideration the new concepts of government documents, the authors suggest to transform the "ALROSA" JSC in a state corporation. This will allow, on the one hand, to use more effectively the bosom wealth of the Russian land and improve the competitiveness of the Russian diamond complex, and, on the other - to take active measures for strengthening the national security and anti-terrorist actions.
